大A运行的逻辑并没有改变 依旧属于中通大周期
一
赛道与基建共舞,指数来了一个小V。
宁德时代带领赛道卷土重来,成为今天市场的主角,宁德时代大涨7%,风电光伏储能上演涨停潮;山西路桥携手湖南发展带领基建开启第二春,公路运输,新型城镇,装饰园林。房地产板块等活跃,两市3300家上涨,107家涨停或涨幅超10%,但两市成交只有9423亿相比昨日缩量345亿,北水卖出69亿,截止收盘,沪指涨0.09%,深成指涨0.56%,创业板指涨1.63%。
指数被赛道股绑定,赛道股反弹指数就反弹,赛道股装死,指数也躺平,不管是宁德时代还是比亚迪,其形态上都有双头的迹象,因此,目前指数触及到6月底构筑的平台支撑,短期有个小支撑,预计小幅反弹之后还会有再次调整的风险,所以,反弹也别太上头,而充分调整才是机会。而北水今天持续流出,跟晚上美国要公布6月份的CPI数据有直接关系,如果CPI数据再创新高,7月份加息说不定会加100点,有部分资金提前避险也是合理的,但外资流出指数收阳,已经说明了一切。
二
今年已经过去一半,大A 运行的逻辑并没有改变,那就是稳增长:投资和消费。不管是年初的基建,还是4月底到现在的赛道股尤其是汽车板块,都是围绕这个逻辑进行着。基建走完,开车顶上,开车走完,基建又顶上,两者轮番上演,晚间发改委“以工代赈”政策的发布,更加推进了基建的回暖,山西路桥6B(早盘隔夜单达69亿,而它实际流通盘扣除十大流通股东,只有20亿,想想资金多饥渴),湖南发展4B表明了资金的态度。
赣能停牌后,市场围绕赣能的属性做补涨,绿电得以延续,而个股方面,这两天一直提示做他的补涨个股,周一挖掘的恒大高新走了3B,早盘提示的2进3恒大和韶能双双晋级,而首板富春环保直接顶一字,说明资金是认可补涨路线的,赣能9B,那么补涨应该有6-7B的空间,大家自行留意。
赣能作为赛道的分支,后排的补涨依旧围绕绿电进行,那么当前的周期依旧属于中通大周期,只不过之间经历了几个小周期,这里做一个简单的梳理,权当抛砖,仅供参考:
第一:中通6月1日首次停牌,华西承接走了7B,结束后A字杀;
第二:中通6月10日中通复牌,集泰承接走了11B,次日世宝补涨走了10B,他们断板后均反包过;
第三:6月21日中通二次停牌,巨轮智能承接走了7B,他断板后走了二波;
第四:6月28世宝停牌,中通继续停牌中,赣能股份承接走了9B(目前停牌中);
第五:7月6日世宝中通复牌,山西路桥承接今天卡掉瑞康走了6B。
总结一下:
第一,大周期还是中通,小周期里从华西到集泰(世宝),再到巨轮断板后从A字杀到反包再到二波,越来越宽容。那么赣能复牌后可能也比较温和。
第二,赣能的地位类似于世宝的地位,世宝停牌是赣能承接,那么赣能停牌后谁是下一个承接?可能就在今天的3B中诞生。
第三,金智与山西地位类似于之前集泰和世宝,当然很难走到那样的高度,毕竟整个梯队是下降的。今天金智止于7B,和之前华西,传艺类似,区别在于华西A杀,传艺二波,至于金智如何?明天就知道了!
这两天情绪流行抱团怼高标,而低位晋级成功率很低,而且一旦错了都是十几个点大面,昨天的金智,大连,宝馨,山西均是如此,2进3概率很低,前天8家2B三家晋级,昨天7家2B晋级三家。
而近期情绪修复也很极端,走的都是地天板,一定要把你干到奈何桥上,然后再从奈何桥上送进天堂,昨天的大连重工,罗普斯金,今天的积成电子都是如此,次日溢价都不错,而反包的如今天的宝明科技就炸了。但是,今天有个特点在于高标抱团开始松动,下午大连重工炸板把金智,传艺,中通,浙江都带爬了,不过,除了金智跌停,其他都比较叫温和,看明天修复如何!
目前二波的核心还是宝馨,盘中有资金模仿走二波的个股:如大连重工,中通,泰嘉股份亚玛顿,宝明科技等,最后,被大连重工搅黄了。这里重点说一下中通,与老基友浙江建投做一个对比:浙江复牌后横盘7T突破后隐忍3天后一飞冲天。
中通神车,目前横盘了6T,也创了新高,一样的操盘手法,期待神车不鸣则已,一鸣惊人!
三
上面梳理了目前情绪周期所处的阶段,事实上情绪在退潮但也没有那么差,而湖南发展作为老妖走了四连板,指数也处在调整之中,相信大家还记得在4月的时候,指数调整,情绪也调整,市场非常难做,打破僵局的还是靠老妖浙江建投走了三波之后,同时湖南发展作为过渡妖股结束后才诞生中通周期。
那时,浙江4月26日开启三波,湖南发展4月22日开启,到4月29日当天浙江4B,湖南6B,像极当下的湖南4B,山西6B。如果历史可以相似,那么当下的湖南就类似于当时的浙江,而山西就类似于当时的湖南,那也就意味着当山西也只是过度,等他结束的时候,新的周期才有可能诞生。具体的演绎路径就不说了,大家可以结合这个思路去思考一下!
日行之事后必再行,华尔街无新鲜事。
市场梯队:赣能9B,金智7B,山西6B,梯队是逐步下降的,接力的难度在加大,尽管今天还在抱团,但一定先先知先觉,不要等到吃面才后悔,所以,操作上,接力是凶兆,低吸人气股套利是王道。
6B:山西路桥
5B:宝馨科技,罗普斯金
4B:湖南发展,长虹华意,长城电工
3B:韶能股份,恒大高新,赛象科技
2B:湖南投资,吉林高速,江西长运,福建高速,海螺新材,合众思壮,富春环保,恒润股份,宝鼎科技,中锐股份,世嘉科技,远望谷。
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