耐心对待市场轮动 反弹逻辑渐兑现 机构研判消费股有后劲(2)

　　道达投资手记：传统赛道王者归来 耐心对待市场轮动

昨天，锂电板块沸腾了。从亿纬锂能、天齐锂业、北方稀土、赣锋锂业到华友钴业，一众“大象”起舞，都在复制“宁”的脚步。

　　彻底引爆锂电赛道的是上周末的两条新闻，一条是亿纬锂能发布公告称，公司拟在荆门高新区投资建设20GWh乘用车用大圆柱电池生产线及辅助设施项目、16GWh方形磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目，投资项目固定资产投资总额约为62亿元；另一条是加拿大安大略省马卡姆市市长弗兰克·斯卡皮蒂近日宣布，特斯拉将在该市建造一座工厂，用于生产电池制造设备，意在加快4680电池量产进程。

　　从技术层面讲，新能源最上游的锂矿锂资源板块，很多个股已经高位调整了三四成之多，板块逻辑不变，有反弹的需求存在。

　　传统赛道王者归来，完全掩盖了“元宇宙”的风头。从成交额上来说，“元宇宙”板块成交超400亿元，市场人气仍在。虽然不如锂电池和新冠特效药刺激的机场航运旅游酒店等，但也出现了“20cm”的涨停龙头和连板个股，市场人气仍在。

　　当前对元宇宙的理解大体就是对信息科技革命成果的综合应用。显然，未来这一领域肯定还会诞生巨头。

　　在锂电和元宇宙之外，昨天新上市ETF品种也是吸金十足，4只MSCI中国A50ETF的成交额已经达100.86亿元。要不要配置呢？达哥认为，对有经验的投资者来说，还是要在对整个指数基金的估值进行判断后，再决定要不要现在去买。买的时候不建议满仓梭哈，就像当年，如果在双创ETF发行最早的时候开始买，如今可能还是被套。

　　昨天A股收盘后，特斯拉有大消息传出。消息称，当地时间11月7日，马斯克为出售10%股份在推特上发起的网络投票有了结果：超过351万网友参与此次投票，其中有57.9%的网友支持出售。另据外媒报道，由于天价税单，其实无论投票结果如何，马斯克今年都有可能出售特斯拉股票。而马斯克本人也补充道：“无论结果如何，我都将遵守这次投票的结果。”

　　按照特斯拉上周五的收盘价计算，出售10%的股份意味着马斯克将套现近210亿美元。210亿美元的抛压，短期内肯定会影响特斯拉股价，对A股新能源板块可能也有短期的影响。

　　昨天的A股市场有六成股票上涨，但指数依然弱，这是一个局部热点与整体弱势并存的市场。相比之下，港股更弱，即便是电子竞技和“元宇宙”如此火爆，港股“股王”依然不为所动，达哥还是略有担心。

　　达哥对指数的看法不变。市场核心是轮动，市场轮动性比较强，即使是主线行情，最好低吸，不要追高，要有耐心。

　　(每日经济新闻 张道达)