假期多个利好!新年第一份金股名单(2)

　　假期多个利好，美帝又搞事情，证监会重磅回应了！

　　虽然只有3天小长假，但爱股君想死你们啦！明天A股要开盘，赌场终于开门，其它群体可能不大高兴；但股民肯定期待，因为开门红可能性很大。

　　大A有一个神奇规律，每次我回南方，股市必然涨两天的，希望继续给面子。假期刷屏的两件事，一是比特币涨疯了，快到3.5万美元，把茅台给秒杀了！

　　第二，国内特斯拉大降价十几万，这个消息不断的刷屏，降价后直接卖出去10万辆，这是什么概念呢？特斯拉今年总共才卖出不到50万辆。

　　马斯克要做“价格屠夫”，其它公司还有活路吗？朋友说，已经准备好50万预算买车，结果特斯拉降价了。剩下的钱买房子吧，半个厕所都买不起，买股票吧不想追高，那不如买几瓶茅台，过年请客倍有面子！

　　爱股君认真想了想，特斯拉降价，还是利好茅台，明天能不能突破2000大关。大家看这个统计表，新年A股第一个交易日涨多跌少，可以吃定心丸了。

　　1、国产特斯拉狂降价16万 引发疯狂抢购潮

　　2021年的第一天，特斯拉放大招：宣布正式开售国产ModelY，价格最高狂降16.51万元！消息出来10小时内，特斯拉订单数量就飙升至逾10万辆，官网一度瘫痪，全国各地门店也被挤爆！随后，特斯拉公布2020年累计交付近50万辆，大超预期。

　　点评：假期第一热度的事件，马斯克举起了价格屠刀，新款Model Y大甩卖！从近50万降到30多万，特斯拉不讲武德啊，这让国产新势力怎么玩？宝马奔驰奥迪这些传统车企，估计也要瑟瑟发抖了。

　　特斯拉玩“降维打击”，显然有备而来的，公司去年通过3次增发筹集资金，累计募资123亿美元，手上根本差钱。在传统车企发力之前，可以尽快抢占市场份额；还能打压蔚来小鹏理想等国产新势力，可谓一举两得！

　　不过，这招降价杀手锏，有成本价排挤竞争对手嫌疑，可能撞到反垄断法的枪口。这么的大手笔，国产几乎没有还手之力！降价消息出来后，特斯拉10个小时预订超过10万辆，而蔚来遭遇大量退货，还是没逃过“真香”原则。

　　当然，马斯克的野心，并不是争夺蔚来理想那点销量，他看中是传统燃油车的星辰大海。特斯拉不想做保时捷、奔驰，它的目标是曾经的福特，去替代一个旧时代。在苹果汽车出来之前，特斯拉必须甩开其他对手，所以先下手为强！

　　特斯拉的大降价，对长城汽车、东风汽车等传统燃油车；比亚迪、蔚来们等国内新能源车，会带来一定的压力。但长期利好整个新能源汽车产业链；一是可以把新能源车蛋糕做大，二是对中国供应链依赖会加大！特斯拉敢这么降价，本质上是对中国供应链的自信，全世界最低的制造成本。

　　随着中欧投资协定谈判完成，奔驰宝马们也会进来，国产供应链空间很大。继续关注上游的钴锂正负极(赣锋锂业、天齐锂业等)，中游的隔膜电解液(天赐材料、科达利、恩捷股份等)，下游的零部件(拓普集团、华域汽车、三花智控、广东鸿图、福耀玻璃)等，电池霸主的宁德时代，两连板的雅化集团。

　　2、美国纽交所将三家中国企业摘牌证监会回应

　　美国纽交所12月31日发布声明，为遵守禁止美国人投资“有军方背景中国企业”的行政令，将对中国联通(香港)、中国移动和中国电信三家中国公司进行退市处理。证监会表示，近期美国一些政治势力不惜损伤美国资本市场的全球地位，持续无端打压在美上市外国公司，体现规则制度的随意性、任性、不确定性，这是不明智的行为。

　　点评：美国对中概股下手，三大运营商被纽交所强制摘牌退市。过去一段时间，打压中概股的做法没有奏效，中国资产反而不断走向新高。这让老美坐不住了，以国家安全为由直接摘牌，这吃相真难看！

　　中概股虽然有瑞幸这种造假的，但整体给美国人的分红，或者股价的回报，远比A股慷慨得多，他们并不吃亏。说明这次摘牌更多的是政治原因，目的是进一步孤立化中国企业，搞脱勾和对峙！这种“杀鸡儆猴”也是一种警告，让国外资本不敢买中国的资产，至少不敢重仓了。

　　对三大运营商来说，在不同地方都有上市，影响并不会太大。老美不让咱们企业出海，外资迟早会涌进国内买的，所以不用过于担心，但股价肯定会波动！证监会也回应了，这种持续无端打压在美上市外国公司，是不明智的行为。

　　当然，这是川建国搞的事情，不知道拜登上台有没有转机。国内企业出海，常常被人当做靶子，让人心里也不是滋味。为什么我们要强大自己的资本市场，就是不想受制于人！

　　3、比特币涨幅达14.8% 突破34500美元/枚关口

　　Bitstamp平台报价显示，比特币突破34500美元/枚关口，24小时内涨幅达14.8%，成交额达30.15亿美元。数据显示，近一个月比特币涨幅高达80%，总市值达6303.15亿美元，排名升至第8位，已超越阿里巴巴。

　　点评：比特币已经疯了，一枚就22万多，一个月几乎价格翻倍，根本停不下来！涨的这么疯狂，真因为数字时代要来了吗？

　　其实这个逻辑是扯淡，爱股君认为，更大可能有两个，一是有人用比特币在转移资产，二是大富豪们对实体经济没信心，用虚拟资产来避险。

　　今年全球史无前例大放水，美国发行大量的货币，企图让全世界买单。但有钱人都不傻，就买一些核心资产进行对冲。楼市不让去，只能流入大宗商品，股市，比特币，奢侈品等，全都齐刷刷暴涨！

　　作为流动性最强风险资产，比特币是各种价格之锚；它不断创下新高，股市肯定也不会差，要疯一起疯，除非村里出来干预。最近区块链概念不咋地，就智度股份、御银股份动了一下，其它基本没反应。接下来能否来一波呢？关注银之杰、飞天诚信、四方精创、证通电子等。

　　4、爱尔眼科爆雷！抗疫医生艾芬治疗后右眼近失明回应正在调查

　　12月31日，武汉抗疫医生艾芬称在爱尔眼科进行晶体更换手术后出现眼前模糊，右眼几乎失明。对此，武汉爱尔眼科发布声明，患者术前检查、手术和术后复查各环节符合医疗规范，却仍然遭受艾芬质疑之后。1月2日上午，上市公司爱尔眼科医院集团发通告称，对此事件高度重视，已迅即成立集团调查工作组连夜赶赴武汉，进行全面调查核实。

　　点评：爱尔眼科摊上大事了，把患者眼睛治坏，这位患者是位医生，而且是抗疫医生艾芬，动静闹得不小，还上了热搜。目前武汉爱尔依然还在死扛，并不承认错误；集团则回应称，已经成立了调查组进行全面核实。

　　这件事假期三天持续发酵，明天低开跑不掉了，其它眼科概念股兴齐眼药、莎普爱思、光正眼科，股价肯定会受到影响，希望别带偏创业板！但这算不算黑天鹅呢？应该算不上，因为很多人在等大跌抄底。

　　作为A股知名大白马，爱尔眼科市值超3000亿，市盈率高达150倍，股价年内翻倍了。但仍然被机构疯狂抱团，208家机构持有市值1500亿，占流通盘比例达到56%，绝对是真爱！公司业绩年增速30%左右，比股价增速差远了！

　　为什么爱尔眼科这么牛？因为赛道太好了，在公立医院不受重视的眼科，成了私人医疗机构的“摇钱树”。这些年，爱尔业绩靠到处的并购，不断扩张业绩，市场也很给面子，也给它极高的估值。

　　对爱尔眼科来说，这次艾芬事件如果是个案，估值泡沫很难破掉；A股业绩+赛道好公司太稀缺了，机构抱团很难瓦解。但这家公司高估了，这几年牛皮吹得震天响，收费高，医疗水平不高，患者投诉不断...！

　　5、中信证券：轮动慢涨期进入下半场 局部投机性抱团将瓦解

　　中信证券认为，“轮动慢涨期”将在1月份进入下半场，局部投机性抱团将瓦解。建议紧扣“顺周期”(有色金属、家居、家电、旅游、酒店等)和“五大安全”(科技、国防、粮食、能源、资源)两条主线，布局长期逻辑清晰、高性价比品种，包括军工、半导体、消费电子、种植链和种子等。整体来看，海外环境较好，基本面弹性高，流动性预期改善，1月份A股市场仍有上行空间。

　　点评：中信证券上周就喊出“抱团瓦解”，虽然证明又是错的，但提示风险是对的。抱团龙头股价飞天了，泡沫确实不小！很多人会觉得，如果茅台们崩了，大盘不得跌到3000点？这只是种错觉，资金不搞大消费，可以搞大金融，大科技啊，为什么不可以轮动。

　　不过，瓦解不代表要崩盘，对于优质的白马龙头，比如茅台、五粮液、通策医疗这些，更多是以时间换空间，通过横盘来消化估值！但一些二三线的高估值白马，要且涨且珍惜了。

　　中信说看好“五大安全”主线，科技、国防、粮食、能源、资源，爱股君还是比较赞同的。目前最达成共识的是军工，可以好好挖掘下补涨股。整体来说，1月份的行情不会差，可以继续拿红包了。

　　6、史上最严退市新规'压哨'落地

　　全面推行注册制之下，A股迎来真正意义上“史上最严”退市制度。2020年12月31日深夜，沪深交易所分别发布退市新规，规则自发布之日起施行。值得注意的是，此前征求意见稿中备受市场争议的财务造假等相关条款，在落地实施的退市新规中进行了修改。

　　点评：在2020年最后一刻，退市新规下来了，开年首个交易日正式实施！对比之前的征求意见稿，主要完善“造假年限+金额+比例”退市标准，造假年限由3年减少为2年，金额由10亿元降至5亿，比例从100%降至50%，满足这三大标准之一，公司将被强制退市。

　　这个标准制定得并不低，就看具体实施了！在注册制大背景下，就应该用重典惩罚。当然，在新规实施之前，稍微使用点会计手段，很多公司即可精准“逃险”，算是逃过一劫了！

　　但垃圾股迟早会现形的，2021年影响股市两大因素：一是退市新规实施，二是全面注册制落实。会带来什么后果呢？会引发好股票的进一步抱团，指数分化还会加剧！之前“退市”是小概率事件，新规后退市可能是常态，绩差小票就更没人买了。

　　7、大爆发！2021元旦档电影票房超12亿

　　数据显示，截至1月3日17时29分，2021年元旦档电影票房已超12亿，超3000万人次观影；其中，元旦当日票房超6亿，刷新同档期影史纪录。其中，《送你一朵小红花》《温暖的抱抱》《拆弹专家2》位列档期票房前三。

　　点评：2020电影业很惨淡，全年票房才200亿，但今年开了个好头，元旦档直接小爆发，创下单日5.3亿的票房成绩，是历史最高的跨年票房。三部热片《送你一朵小红花》、《温暖的抱抱》、《拆弹专家2》都表现不俗！

　　易烊千玺的《送你一朵小红花》，一度被认为下一个《我不是药神》，但现在口碑不断走低，也受到一些争议，估计票房难以超过15亿。主出品方横店影视周五涨停，中国电影涨涨近5%，下周估计没啥戏了；《温暖的抱抱》出品方之一华谊兄弟，股价也有所反应了。

　　影视股的特点是，上映前会炒一波，上映后利好兑现，除非票房大超预期。接下来影视股的布局，应该找下一个热门春节档，万达电影的《唐人街探案3》，光线传媒的《新神榜：哪吒重生》，这两大热门影片，估计会炒一下。

　　8、新修订《军队装备条例》发布 军工企业将释放业绩

　　新修订的《军队装备条例》，2021年1月1日起施行。《条例》14章100条，按照“军委管总、战区主战、军种主建”的总原则，规范了新体制新编制下各级装备部门职能定位、职责界面、工作关系……围绕落实需求牵引规划、规划主导资源配置的要求，完善了装备领域需求、规划、预算、执行、评估的战略管理链路。

　　点评：军工板块最近趋势很好，还有各种的利好叠加，走势还远没有到头！为什么看好这一轮军工？因为以前都是情绪驱动，现在变成基本面驱动；比如大飞机个股，是典型的业绩与估值齐飞。

　　春季行情中，军工板块可能最值得期待的，建议几大投资领域：导弹(宏大爆破、振华科技、紫光国微、天箭科技)，无人机(航天彩虹、中国海防、洪都航空)；军机(中航沈飞、中直股份、中航飞机)。

　　航空发动机(航发动力、航发科技、应流股份、钢研高纳)；军用电子(振华科技、紫光国微、睿创微纳、中航电子、北方华创)，军用新材料(光威复材、中航高科、菲利华、西部超导)等。

　　9、贵州茅台：2020年净利同比增长10%

　　贵州茅台公告，预计2020年归属于上市公司股的净利润455亿，同比增长10%左右；山西汾酒公告，2020年净利润同比增加8.66亿至11.56亿，增幅41.56%-55.47%。此前，上交所对贵州茅台、山西汾酒董事长予以监管关注，通过非法定渠道发布公司经营的重要信息。

　　点评：茅台业绩同比增长10%，虽然基本符合预期，但市盈率高达55倍，真的不便宜了。山西汾酒净利润同比预增41%-55%，看起来很不错。但市盈率是100倍，比多数科技股都贵！

　　2021年A股将见证，好赛道真不需要看市盈率吗？当然，白酒也很难崩盘，特别头部的茅台、五粮液、洋河泸州、山西汾酒等，抱团很难瓦解。

　　两只龙头白酒股，这么早发业绩公告，原因是董事长被上交所问询了，涉嫌公开场合披露业绩，所以就提前发出来，这个消息算偏利空了。

　　白酒给这么高估的值，归根到底，还是A股好公司太少。白酒有强大现金流，稳定的盈利，业绩增速还不低...自然算好资产！但树不能涨到天上去，白酒估值回归是迟早的事了。

　　10、ST金刚：公司涉嫌重大财务造假 存在被强制退市风险

　　ST金刚(豫金刚石)发布重大风险提示公告。如依据证监会行政处罚决定，公司股票将被终止上市，存在被强制退市的风险，将及时披露后续进展情况！同时，若公司2020年度报表被出具否定意见或无法表示意见，公司将被实施退市风险警示。

　　点评：豫金刚石是8月底创业板注册制首批妖股之一，这次被认定连续几年业绩造假，关联交易40多亿，实控人占用资金23亿，确实非常恶劣了！

　　在退市新规推出后，肯定要拿一两个刺头来祭旗。豫金刚石十有八九会被退市处理，一代妖股被强退，对市场震撼力很大的，直接利空退市风险的低价股。

　　有些低价股跌跌不休，你以为可以抄底了，但要小心估值陷阱。踩个雷就到十八层地狱了。间接的利好次新股，因为没有退市风险，业绩也不会造假，节前主板IPO也没发，新股一定程度上放缓了！

　　上周五尾盘郑州煤电炸板，东风科技炸板，朗姿股份天地板，晋控电力、宁波海运近乎20%波动，众多妖股土崩瓦解，估计是听到了这个利空。

　　假期侃市：

　　转眼新的一年来了！元旦前最后一个交易日，市场长阳突破新高收官，让大家充满了期待，都想着明天“开门红”。

　　假期三件大事：1、国产特斯拉ModelY预订火爆；2、《军队装备条例》自2021年1月1日起施行；3、元旦后银行房贷额度不松反紧。

　　银行放贷额度收紧这件事，说明2021年继续对房地产加强调控，对地产股依然是打压，而资金限制流入房地产，是A股一个中长期的利好。

　　ST金刚公告可能被强制退市，加上史上最严退市落地，这个对低价+绩差股是打压，要注意下风险。爱尔眼科的重大医疗事故，对相关医疗股有一定冲击。

　　而元旦电影票房创最高纪录，比特币突破34500美元关口，对影视股和区块链概念，可能会带来一定刺激，可以考虑逢低介入！

　　美国疫情单日新增破30万，刷新记录新高，国内继续星星点点，大连出现了一个超级传播者，还是挺闹心的。疫情相关的股票，长虹美菱、冰山冷热，口罩的英科医疗、振德医疗等，可以观察资金的热度。

　　整体来看，下周的前半周应该没啥大问题，指数有望站上3500。但也不可能一直涨，要做好市场继续分化的准备，选股更加小心谨慎点！

　　这次爱股君回南方，遇到两个老朋友，问股市行情这么好，做职业股民如何？牛市时，这个行业总有励志故事，但同失败者比起来，这些励志故事绝对是沧海一粟，没那么容易点的。

　　其实所有的成功，除了一点点运气，剩下只有两个字：自律。2021，牛年大吉！感恩遇见，新一年爱股君回继续陪着大家，携手奔向牛市。(爱股票)