外资外媒错误预判的概率远大于他们正确判断的概率

    今天A股港股这个杀跌，杀的逻辑并不是我们可以讨论的。

    我尽量在一些可以讨论的范围内给大家贡献一些思考的空间。

    第一，我们真的有能力去预判一些事情是利空还是利好么？

    我一直认为，对一件事下判断，有一个基础是我们需要了解，只有充分了解一件事，对一件事的信息有充分的掌握后，我们才说的上预判和判断。

    那有几个人对周末的事有充分了解的能力呢？换个说法，如果你能充分了解周末发生了什么，可能会对未来造成影响，那也轮不到你今天才能卖股票，你早就该卖了，因为凭你的能力，你早就能预判到周末的结果。

    既然这对于我们大多数人来说其实是一个没有办法评判的问题，那这些杀跌的人卖股票的人又真的是理性的么？他们的选择值得我们参考么？

    换句话说，今天的下跌是正确且理性的么？

    第二，外资的选择有参考的价值么？

    从今天的盘面上，我们最能明显感受到的是外资态度--不计成本的大幅撤离。

    那外资这种动作值得我们关注么？

    这其实又回到了第一个问题，其实外资和我们一样，同样也是信息不充分的市场玩家，特别是对目前这件事他们一样信息不充分。

    而且他们不光信息不充分，外资外媒大多是戴着有色眼镜看中国的，过去三十年，他们反复唱衰中国，但结果是他们一次次被打脸。

    对于这样的重大事件，他们进行悲观解读是大概率事件，做出悲观的行为也是符合他们价值观，但这不代表他们是对的。

    从历史来看，他们过度悲观，错误预判的概率远大于他们正确判断的概率...

    第三，这样的表现是符合经济规律的么？

    从盘面来看，今天市场大概反应了如下几个要点。

    国内经济全面下滑，消费互联网行业逐步消失，大部分制造业陷入衰退，只有需要国产替代的部分环节以及军工行业在未来可以获得较好的发展。

    其实按这个思路国产替代必要性也不强了，伴随经济的全面下滑甚至崩盘，美国还有必要视我们为重要竞争对手打压我们么？十年前的中国面临了美国的大规模打压么？他们没必要打压一个经济下滑，没什么希望的国家，那又谈何国产替代呢？没有地缘政治冲突军工必要性也不强啊。凭什么军工国产替代就能涨呢？

    市场的反应毫无逻辑和道理可言。

    报告原文清清楚楚写着“发展是执政兴国第一要务，没有坚实的物质技术基础，就不可能建成社会主义现代化强国。”

    第四，我们是否稍微缺乏了一点理智看待问题的能力。

    我国经济最发达的省份是长三角江浙沪，长三角经济增速快，民营经济活跃，营商环境极佳。

    上海在今年以前是全国防疫标兵，非常完美的平衡了生活和防疫。

    2021年，浙江还成为了建设共同富裕的示范区，一年多了，不知道浙江的企业家有没有感受到什么不同的变化？

    第五，我们是不是对短期的一些变化过于敏感了。

    今年以来，疫情确实在很大程度上影响了我们生活，这样的影响和感受会让我们线性外推未来的情况。

    但说实话，这种影响，或者难过的情况主要出现在今年，到现在其实一年不到的时间。但由于他是最近发生的，所以让我们的感受特别深刻。

    一年不到的时间，对一个重大政策变化来讲其实并不长，对于政策做好变化的准备来说其实也不长。

    在大会开幕前的新闻发布会上，发言人提到：“中国已先后公布了九版疫情防控方案，中国的防控策略和举措会越来越科学、越来越精准、越来越有效，统筹疫情防控和经济社会发展的水平也会越来越高。“我们坚信，曙光就在前头，坚持就是胜利。”

    曙光这个词，高频的出现在近期的专家，发言人讲话之中。

    而且如果我们看发展趋势，第八版，第九版防控方案的发展趋势是减少疫情隔离时间，降低疫情对于生活的影响，当然执行层面可能在很多地方没那么完美，但政策发展的意图是相对清晰的。

    对了多说一句，这很可能也会是未来的棋眼，只要这里活了，市场也就活了，这也会是最核心变量。