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周一开盘,三大指数小幅低开,早盘两市指数震荡走高翻红后回落。午后三大股指持续下行,随后小幅反弹,最终深成指微幅收涨,沪指、创业板指小幅收跌。截至收盘,沪指报3615.97点,跌幅0.06%,成交额4074.83亿元;深成指报14715.65点,涨幅0.04%,成交额5672.86亿元;创业板指报3293.81点,跌幅0.10%,成交额2099.63亿元。
北交所方面,今日个股涨多跌少,截至收盘,64只个股上涨,仅11只个股下跌。
热点板块
盘面上,NMN概念、家居用品、氢能源、盐湖提锂、农牧饲渔、激光雷达、烟草等板块涨幅靠前,元宇宙、酿酒、云游戏、特高压、种业、培育钻石、华为汽车、职业教育等板块跌幅靠前。
盘面解读
中金公司指出,配置继续向政策预期及中下游方向倾斜。1)政策边际变化或发力潜在有支持的领域,包括基建、地产稳需求相关产业链(建筑、建材、家电、家居、地产等)、潜在可能的消费支持领域、券商等;2)今年已经有所调整、估值已经不高、中长期前景依然明朗的中下游消费,自下而上择股,包括食品饮料、医药、家电、轻工家居、汽车及零部件、互联网与传媒、农林牧渔等;3)短期可能受抑、中期关注高景气的制造方向,包括新能源汽车、新能源及科技硬件半导体,依据产业链环节景气程度变迁而择股配置,特别关注输配电升级、汽车零部件等环节的制造机遇。
海通证券表示,从历次岁末年初躁动行情回顾来看,跨年行情通常每年都有,且年初资金利率通常有所回落,开年投资者的风险偏好相对更高。整体看,今年7-10月市场表现比较弱,叠加当前估值尚可,流动性较为充裕,借鉴历史本次跨年行情或在今年提前启动。指数涨幅目前并不猛烈,但市场的底部已在慢慢抬高,11月之前沪深300底部大约是4800点左右,近期指数底部已经明显抬升。具体可以重点关注三条主线:低估的大金融、高景气的硬科技、消费跟随式反弹。
消息面上
财政部:预计全年新增减税降费达到1万亿元
12月27日,全国财政工作视频会议在北京召开。会议指出,2021年,财政部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,统筹疫情防控和经济社会发展,积极的财政政策提质增效,推动构建新发展格局迈出新步伐、高质量发展取得新成效。加强财政政策调节,保持必要的财政支出规模,优化地方政府专项债券发行使用管理,开展全域无隐性债务试点,建立常态化财政资金直达机制并扩大范围,优化和落实减税降费政策,预计全年新增减税降费达到1万亿元。
中金:未来3-6个月适度超配中国股票与利率债
中金公司指出,从短期来看,稳增长信号逐步释放,央行继12月6日宣布降准之后,12月20日宣布将LPR1年期利率下调5bps,货币条件未来可能继续宽松。历史经验表明,在历史降息周期中首次降息开启后2-3个月左右,PMI开始企稳回升,反映在资产价格上,成长板块率先有所反应,股市指数层面短期涨跌互现,利率短期一般下行,随后伴随PMI企稳转而上行,而人民币降息后往往走弱。从2022年全年看,经济周期运行和信贷脉冲信号提示中国资产可能在上半年迎来阶段性机会。风险溢价指标预测股债分化加大,股指表现相对较好,利率先下后上。建议未来3-6个月适度超配中国股票与利率债,下半年配置更均衡。
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