今日A股收盘播报:跌0.02% 报3613.07点(2021.9.24)
本周仅有3个交易日。全周来看,沪深指数低开高走,几乎平收,创业板指小幅上涨,重回3200点。具体来看,本周上证指数下跌0.02%,报3613.07点;深证成指下跌0.01%,报14357.85点;创业板指上涨0.46%,报3207.82点。
成交额方面,本周依旧维持在万亿之上,但周三成交额仅有1.15万亿,为7月20日以来最低。当前,A股已连续46个交易日超过1万亿,持续刷新A股成交额万亿之上的最长纪录。但相对来说,本周最高交易额为周四的1.32万亿,比起前几个星期峰值明显下降。
另一方面,北上资金依旧呈净流出状态,本周净流出15.79亿元。值得注意的是,本周仅周四与周五开放北上资金通道,在周四,北上资金大幅流出约43亿元,周五北上资金净流入约27亿元。对比大盘来看,颇有高抛低吸的操作特点。
行业板块来看,本周电力板块为大赢家,而风电成为电力板块中的新主力,此外造纸、环保股周四异动上涨,但毫无持续性,食品饮料股周五获得资金青睐。公用事业指数以超过4%的涨幅领涨28个一级行业,紧随其后的分别是食品饮料,房地产,交通运输与国防军工。
另一方面,强势的周期股全面熄火,化工、有色金属跌幅最大,个股高位回调。同时,在期货市场上煤炭、钢铁等原材料价格也达到顶峰,周五开始回落,此外政策方面限产措施依旧稳步进行。
本周行业牛熊榜
本周涨幅榜上,公用事业一骑绝尘,涨幅达4.09%,板块中新能源发电、核电、特高压、环保等多个分支板块一齐上涨,其中新能源发电板块涨幅最大。其它食品饮料、房地产、军工有一定反弹。
公用事业板块内,浙江新能(600032.SH)、上海电力(600021.SH)、中电环保(300172.SZ)周涨幅超30%,江苏新能(603693.SH)、银星能源(000862.SZ)等大幅上涨。
消息面,近期风能等新能源行业可谓利好政策不断。
9月16日,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》提出,对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目,结合地方实际,差别化分解能耗双控目标,鼓励可再生能源使用,重点控制化石能源消费。
本月稍早,在第四届风能开发企业领导人座谈会上,国家能源局方面也表示,下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力,优化风电基地化、规范化开发;在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”。
对于风电板块来说,“双碳”目标下风电运营商迎来项目投产高峰期,未来几年有望实现业绩高速增长。而在原本高增长的基础上,风电“以大代小”又使得风电运营商能够充分挖掘其内部资源优势。
所谓的“以大代小”指的是,老旧风机效率不高,但所处地理位置风力资源优厚,这些老旧风机有望被替换为单机规模更大的风机。“十四五”期间,累计退役机组容量将超过120万千瓦,全国改造置换机组需求将超过2000万千瓦。
中泰证券认为,随着政策推动风光新能源消纳,新能源运营企业的利用小时数以及新能源电力电价有望提升,有助于推动新能源运营企业业绩增长。
跌幅榜上,本周跌幅前五的板块分别是化工、有色金属、钢铁、采掘和银行。具体来看,化工板块的下跌主要是新热点出现,以及“能耗”双控的政策所影响,部分持仓资金选择获利了结。
本周化工板块中,晨化股份(300610.SZ)周跌幅超20%,云图控股(002539.SZ),江天化学(300927.SZ)、联泓新科(003022.SZ)等均大幅跟跌。
除化工股已大幅上涨之外,16日发改委提出的“能耗”双控方案不仅利好了清洁能源板块,还对周期股造成了一定的冲击。
根据国家统计局数据,我国能耗较大的工业行业主要包括黑色金属冶炼、化学原料、非金属矿物、电热供应、石油加工炼焦、有色金属冶炼,2018年这些行业合计耗能23万吨标准煤,占比全国能耗总量的48.8%。
近期,限电限产措施导致不少化工工厂停工,这导致虽然原材料市场价格火热,但是有价无货,化工企业同样焦头烂额。
天风证券认为,《完善能源消费强度和总量双控制度方案》是当前和今后一个时期指导节能降耗工作、促进高质量发展的重要制度性文件。
临近国庆假期,市场将如何演绎?
中泰证券分析,目前市场依然处于调整阶段,时间点上临近国庆长假,市场面临的不确定性较高,选择观望的资金开始增加,部分资金选择暂时离场。A股市场当前的赛道股和周期股的投资逻辑并未发生改变,大盘此前短期的调整有望带来新的布局机会。
国元证券指出,国庆节前市场大概率前低后高、先抑后扬,预计国庆节前仍将保持震荡整理的走势。随着节前效应资金面趋紧以及风险偏好波动,近期率先调整的的市场或小幅波动为主,投资重心继续向价值加速偏移。市场中期仍是机会,如有调整将是新一轮上升行情的布局良机。
策略上可以考虑加码调整充分的价值蓝筹板块,保持成长和价值的均衡配置。重点布局券商、基建、军工,钢铁煤炭和价值蓝筹等板块轮动机会。
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