上半年四大指数跌超10% 近九成股民账面出现亏损
在今年上半年,A股市场表现如何?哪些板块和行业最受追捧?哪些事件最刻骨铭心?我们一起来回顾一下。
指数: 画风转变太快 四大指数半年跌幅均超10%
6月29日,A股6月收官上演大反攻的一幕,沪指大涨2.17%、收复2800点关口,创业板更是暴涨逾4%、重回1600点,这也意味着A股上半年的行情以强势反弹画上句号。
回顾A股今年上半年的行情,不免让人感慨万千,毕竟年初时,大家都认为牛市到来,而现在上证指数却在3000点反复、创业板指数则在1800点下方徘徊。
今年年初,A股市场几大指数整体迎来开门红,随后迎来了一波快速上涨,期间几乎未出现回调。其中,自1月2日至1月26日,17个交易日中,上证指数走出了16条阳线,指数更是站上3500点整数关口;与此同时,上证50更是创造了11天的连阳纪录,创业板指数也站上1800点整数关口。
然而,画风转变较快。1月29日,上证指数在盘中创下年内高点3587.03点之后,开始转头下跌并陷入持续回调,期间接连击破3300点、3200点和3100点大关,随后在探底3062.74点之后开始反弹;但由于贸易摩擦等因素影响,上证指数自3月22日以来开启大幅回调,3200点、3100点多次失而复得,尤其是进入6月之后,受美联储加息、“世界杯魔咒”等刺激,上证指数更是在6月19日跌破3000点大关,重回“二时代”,随后围绕2800点震荡;创业板指数亦一路失守1800点、1600点关口,最低跌至1506.62点。
数据显示,A股市场几大指数今年以来整体呈下跌走势,其中,上证指数共计下跌13.9%,创业板指数跌11.92%,深证成指和上证50分别跌15.49%和13.3%。
行情:
休闲服务业涨幅居首位
2813只个股均下跌
在各大股指集体走弱、市场整体环境较弱的大背景下,A股整体呈现高度的结构化行情。
从行业分布来看,申万一级行业分类28个行业中,仅休闲服务、医药生物和食品饮料3个行业实现上涨,占比10.71%;剩下的25个行业均出现下跌,占比89.29%,其中,11个行业跌幅在20%以上,12个行业跌幅超锅10%。
具体来看,休闲服务行业以8.98%的涨幅居首位,综合行业则以31.17%的跌幅位居跌幅榜首位。
值得一提的是,在今年上半年,生物医药行业以3.11%的涨幅居涨幅榜第二位,该行业表现良好主要受益于政策红利,尤其是国家医保局成立后对仿制药一致性评价的推进。同时,良好的业绩也提供了支撑,比如目前已有近70家医药股披露上半年业绩预告,其中50家业绩预增。
个股方面也呈现出急速分化。数据显示,剔除上市未满一年的次新股,两市当前有3274只个股,今年上半年,有461只个股股价实现上涨,占比14.08%;2813只个股股价均出现下跌,占比85.92%。也就是说,仅有少部分个股不惧市场的跌宕起伏、凭借内力或者外力受到市场资金的追捧,实现逆势上行;而超8成的个股却未能抗住市场下行的压力,股价出现不同程度下跌。
具体来看,在涨幅榜上,实现股价涨幅超过100%个股少之又少,仅仅7只;股价涨幅超过50%的也在少数,共计29只;股价涨幅超过20%的稍微多一点,共计125只;多数个股股价涨幅均在20%,共300只。
与涨幅榜相比,跌幅榜的阵容更强、变现更不如人意。整体来看,上述2813只下跌个股平均跌幅达到24.46%,更有超过一半的个股跌幅超过20%。其中,累计跌幅超过50%的个股共计115只,累计跌幅超过20%的个股共计1604只。
股民:
13万人股票收益翻番
近9成股民账面亏损
值得一提的是,个股的涨跌直接与投资者的收益挂钩。那么,今年上半年,投资者的盈亏情况如何呢?
数据显示,截至6月29日,A股市场目前股民共计1.72亿户,从收益来看,多数股民今年上半年均处于浮亏状态。
其中,有1861.98万股民比较“幸运”,今年上半年财富实现了正增长,占股民总数的10.85%。具体来看,今年上半年多数“幸运”股民的股票收益率在10%~20%之间,共计1731.03万人,占比92.97%;股票收益率在20%~50%之间的共103.39万人,占比5.55%;实现股票收益率超过50%的相对较少,共计14.34万人,占比0.77%;而实现股票收益翻番的共计13.32万人,占比0.72%。
与上述实现财富增长的股民相比,剩下的1.53亿股民账户在今年上半年面临浮亏的局面,占比89.15%。
具体来看,亏损率超过100%的股民则相对较少,共计1.12万人,占比0.01%;亏损率在50%~100%之间的股民数量略有增加,共计18.56万人,占比0.12%;亏损率在20%~50%之间的股民共计356.01万人,占比2.33%;而13632.84万股民亏损10%以下,占比超89.09%。
事件盘点
“入摩”等三大事件促市场发展
“黑天鹅”让投资者措手不及
尽管市场表现疲软,但在今年上半年,一些重大事件的发生,对于我国资本市场的发展起到关键促进作用。同时,也有一些“黑天鹅”,让投资者们措手不及。
重大事件
●A股被纳入MSCI
今年6月1日,A股“入摩”终于成为现实,226只A股股票,正式纳入MSCI新兴市场指数。另外,按照计划表,9月3日,A股纳入MSCI的比例,将从6月的2.5%上涨至5%,对应权重将从0.37%上升至0.73%。
业内普遍认为,A股“入摩”,是中国股市国际化的重要一步,具有里程碑式意义,这意味着国内股市的一些上市公司得到国际市场认可,将成为国际投资者进入中国股市最为重要的参与指标。
而根据统计,A股纳入MSCI指数首月,北上资金累计成交额增至3524亿元,美的集团、贵州茅台、中国平安等个股净买入金额居首。
●独角兽企业上市
在今年上半年,独角兽上市无疑是最大的热点之一。
今年5月8日,“独角兽第一股”药明康德成功在上交所上市;6月8日,工业富联登陆A股,募资金额高达272.53亿元;6月11日,宁德时代上市,成为首支登陆创业板的独角兽。
不过,值得注意的是,独角兽企业上市后,受到市场资金的追捧,短期内提高了独角兽企业的投资风险。比如药明康德,在上市后一连拉出16个涨停,市盈率高达120倍,而宁德时代市盈率也一度炒高至90倍,更为夸张的是工业富联这样的大盘股,市盈率也一度高达47倍。
●CDR细则出台
6月6日晚间,证监会发布《存托凭证发行与交易管理办法》等配套规则,明确存托凭证的法律适用和基本监管原则,并对存托凭证的发行、上市、交易、信息披露制度等作出具体安排。按照规定,从6月7日起,符合条件的创新企业就可以向证监会递送CDR发行申报材料。另外,证监会还审批通过了6只专注投资战略配售企业的独角兽基金,总发行目标高达3000亿元。
随后,6月7日,小米向证监会申请发行CDR,并在同天被受理。不过,6月19日,小米官方对外发布公告称,公司经过反复慎重研究,决定分步实施上市计划。
黑天鹅事件
●债券违约
今年以来,多家上市公司扎推“暴雷”实质性债券违约,一时间,资本市场“黑天鹅”到处飞,使市场情绪紧绷。据统计,今年上半年,已有包括富贵鸟、凯迪生态、川煤集团、神雾环保等发行的20只债券出现实质性违约,合计金额超160亿元。
有评级机构人士表示,伴随监管的进一步趋严,信用收缩周期仍将继续。叠加风险暴露背景下,金融机构风险偏好下降,债券市场的风险仍待进一步释放。
●金亚科技欺诈发行被启动退市
6月26日,证监会发布公告称金亚科技涉嫌欺诈发行犯罪,决定将其移送公安机关追究刑责。6月27日,深交所宣布启动金亚科技强制退市程序。深交所表示,在金亚科技被启动强制退市机制后,股东在公司股票暂停上市阶段和终止上市阶段还有两段交易机会。即自2018年6月27日复牌后的30个交易日,以及进入退市整理期后的30个交易日。
随后,金亚科技更名为“*金亚”复牌。如今,*金亚已经经历3个跌停,最新股价为2.3元/股。
除了金亚科技外,今年上半年,还有3只个股终止上市。今年5月22日,因连续亏损三年已经被实施暂停上市的ST吉恩和*ST昆机,被上交所决定终止上市,打响了今年上市公司退市的第一枪。5月28日,因会计师事务所对*ST烯碳2017年年报出具了“非标”意见,*ST烯碳最终由深交所正式作出终止上市的决定,*ST烯碳不仅成为2018年第三只退市股,同时也是目前A股第一只因为被审计机构出示非标准意见的退市股。如今,这三只个股均处于退市整理期。
●高比例质押
高比例质押,在A股其实算是老生常谈,不过,今年上半年,由于市场走势疲软,个股率创新低,多家昔日高比例进行股权质押的上市公司大股东,如今面临平仓的危机。比如6月15日,华谊嘉信发布公告称,股东上海寰信投资咨询有限公司(简称“上海寰信”)所持有的华谊嘉信的部分股份被强制平仓。另外,根据媒体报道,如今A股上市公司没有实施股权质押的股票不足50家,已经呈现“无股不押”的情况,其中上百家控股股东质押率100%。
不过,对于股票质押融资风险,6月26日,上交所、深交所、证券业协会进行了集体回应。证券业协会和深交所表示股票质押融资风险总体可控,上交所则表示沪市股票质押风险总体可控对市场冲击有限。
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