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隔夜美股在银行和电信股带领下走高,道指再创纪录最高收位。沪深两市平开震荡,沪指继续围绕昨日收盘窄幅震荡,目前接近30日均线,创业板指昨日大跌后今日早盘低位盘整,昨日砸盘元凶乐视网(300104)拟披露重大事项,今日起停牌,中青宝(300052)、东方财富(300059)等创业板权重弱势反抽微弱。盘面上看,黑色金属、零售、水泥等板块涨幅居前,恒大系、大基建、通信等板块领跌两市。 产业消息方面,国务院发文促农民增收,农村金融发展空间广阔(关注农村金融概念股辉丰股份(002496)、罗牛山(000735)等);互联网巨头纷纷布局“新零售”,有望引领商业革命(关注步步高(002251)、永辉超市(601933)等);供需改善抬升钴价(关注华友钴业(603799)、格林美(002340)等);油气改革方案有望年底出台(关注大庆华科(000985)、泰山石油(000554)等);智能传感器产业三年行动指南将出台(关注苏州固锝(002079)、威尔泰(002058)等)。 资金层面,为保持银行体系流动性合理充裕,结合近期MLF到期情况,央行对24家金融机构开展MLF操作共3390亿元,其中6个月1510亿元、1年期1880亿元,利率与上期持平,分别为2.85%、3.0%。而两融方面,截至12月6日,上交所融资余额报5527.96亿元,深交所融资余额报4108.75亿元,两市融资余额合计9636.71亿元,较上一交易日增加0.52亿元。沪股通及深股通资金今日继续净流入,但就净流入规模看,北上资金流入热情有所减退。 操作上,我们重点梳理了近期A股的主线投资逻辑,供投资者参考。 本轮行情自11.21日中国建筑(601668)被安邦举牌启动以来,主线投资逻辑主要包括三条: 一是以优质蓝筹为主的举牌概念,后衍生到中国联通(600050)等的混改概念; 二是二八风格下的创业板补涨逻辑; 三是以易事特(300376)、云意电气(300304)为首的高送转板块炒作逻辑。 经过证监会点名批评野蛮人举牌后,蓝筹行情于昨日受挫,配合大盘调整,基本宣告完结,后续我们判断只有零星的补涨和脉冲式上冲;创业板方面,市场情绪上期待创业板出现补涨,寄希望从主板撤离的资金能够回补创业板,而此前权重中青宝的强势拉升也是主力想借力做出市场标杆,希望点火中青宝,引燃一杆权重,引起市场共鸣形成二八切换,但无奈市场不管是游资还是散户,响应者寥寥,创指补涨不利,主力无心恋战,所以昨日乐视网、中青宝等下砸的主要原因也就不难理解。资金从主板撤离、不进创业板,那部分想保持一定仓位的资金,在没有新热点接力的情况下,无疑就需要寻求抱团标的,上述说的第三点高送转板块无疑成为了资金抱团取暖的避风港,但无奈市场目前尚未形成有共识的龙头,易事特、云意电气等高高在上仍在酝酿,但总市值较2015年的同期的财信发展(000838)等依旧偏大,弹性不是最佳,这也是昨日资金反过来点火此前中报高送转龙头煌上煌(002695)和名家汇(300506)的原因。 此前多次提示高送转板块的机会,目前看,由于云意电气伴有股东减持方案,我们认为易事特可暂看高送转龙头,但还是建议低吸为宜,切勿重仓追高,理由有四: 1、业绩大增,营业收入同比增49.48%,净利润同比增44.49%,资金炒作有足够的底气。 2、已公布的高送转中,送转比例最高,10转30派0.9。 3、除权后的价格最低(按公布高送转时的价格计算,除权价仅10元)。 4、目前高送转股票里,潜伏盘和大股东减持现象是非常严重的,而易事特在2017年2月3日前,最多只有42.42万股减持(也有可能以后才减持),数量非常少,几乎不受影响。2月3日后才会有215.88万股解除禁售,数量也不算多,影响不大。
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