12月22日证券市场要闻及简评
一、周三美国股市收盘涨跌不一,道琼斯工业平均指数上涨4.16点,收于12,107.74点,涨幅为0.03%;纳斯达克综合指数下跌25.76点,收于2,577.97点,跌幅为0.99%;标准普尔500指数上涨2.42点,收于1,243.72点,涨幅为0.19%。
评论:甲骨文业绩欠佳拖累科技板块走低。欧洲央行表示将向该地区银行业提供创纪录的融资金额。美国11月二手房销量数据坏于预期。好坏消息不断,节前行情就不要过多关注了,美国交易员都开始自我放假了。
二、 20日晚中国平安发布公告,拟在A股发行不超过260亿的六年期可转换公司债券(票面利率不超过3%,面值100元)。如果平安寿险注资100~150亿,2012年底偿付能力将维持在170%~180%以上。如果平安财险注资50~100亿,平安产险偿付能力将维持185%~230%之间。至少解决平安保险业务2年的偿付能力问题。
评论:马是政治投机高手而非价值创造高手,平安股东缺位,管理层利益诉求在资源量而非回报率。这次显然是补充资本金来的,偿付能力估计有障碍了,这次可能无法阻止平安了,保险目前是三杀:保费、投资和资本均出现最差局面,因此其中任何一个因素改善都代表公司基本面的好转。这波估计跌不下去了。
三、一名休假在家的战士,被开发公司拆迁人员殴打致伤住进医院,自家房屋也被强拆。此事发生后,引起军地各级高度重视,军地成立联合专案小组进行调查处理,问题于12月初得到妥善解决。在此期间开发商百般阻挠问题的处理,对陈家人进行威逼利诱,甚至扬言如果追查下去将会对小陈及家人今后的生活带来不利。
评论:地产还没有到底,啥时候地方政府求着开发商来拍地,而不是开发商拼命去拆迁,不是开发商要行贿政府,才是真正的理性。
四、周小川:保持社会融资总规模合理增长.要认真分析和总结国际金融危机带来的经验教训,准确把握金融宏观调控的力度、节奏和重点,处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通货膨胀预期之间的关系;综合运用多种货币政策工具,按照有扶有控的原则,着力引导和促进信贷结构优化。
评论:简单转述小川的意思:股票还是要发的,债券还是要放出来的,贷款不会少太多。社会融资规模是全面反映金融与经济关系,以及金融对实体经济资金支持的总量指标。社会融资规模是指一定时期内(每月、每季或每年)实体经济从金融体系获得的全部资金总额。
五、中国的运营商已经意识到要想把握住机会占据竞争制高点,须联合产业链的力量,并都加大开放与合作的力度。在2011中国移动全球开发者大会上,中国移动集团总裁李跃表示,中国移动的移动互联网战略是提供一个开放平台,推出移动互联网特色服务。“开放”已经成为会场内外畅谈移动互联网发展的关键词。
评论:垄断不除,给移动通信相关领域的机会不会太多,但移动互联网在未来一些年肯定会出大公司,希望不是移动、联通、电信继续长大,而是某些民企的机会。手机游戏、手机动漫、手机支付都应该有大公司出来,前提是三大巨头让利。
六、在苏州工业园考察座谈时,温家宝说研究成果必须实现产业化。如果成果获奖摆在那里,就只是一个花瓶。科技人员的创新和发明需要企业的支持。中国要有“乔布斯”,要有占领世界市场的像“苹果”一样的产品。温家宝说,银行利润要建立在企业发展的基础上。如果没有企业长期稳定的发展,不会有稳定的利润。
评论:温总的指导意见没有参考价值,银行的息差优势短期不会改变,这里肯定是有利益群体在,监管部门对银行实在是好,银行业的利润水平在两三内还会维持。
七、中金公司19日发表了最新的对2012年宏观经济及市场走势的研究成果,认为2012年将是比2009年更为复杂的一年,经济增长将“软着陆”,GDP全年增长8.4%。A股2012年二季度将出现投资机会,2800点将成为阶段高点,低点则在1680点左右。中金公司首席经济学家彭文生认为,2012年是比2009年更为复杂的一年。
评论:中金一直看跌,几乎是做多美国市场,做空全球其他所有市场,这个策略,一个哥们还专门发短信来提示我,中金历史上每次看跌都还比较灵,跟着趋势走,他们内部交易策略估计还是看跌,内部交易那些人比较趋势。
八、21日龙虎榜显示,重庆啤酒被四机构席位狂抛5.52亿元,占当日成交额19.81%。国泰君安总部及上海一营业部成为接盘主力,两席位共计买入3.95亿元,中信上海浦东大道营业部、安信上海世纪大道营业部、东方上海新川路营业部分别位列买入龙虎榜第三到第五位。前五买入的券商营业部均来自上海。
评论:这个位置上没有什么参与价值,利益博弈的结果。
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