2015年8月26日证券市场要闻及简评
一、【央行超预期降息降准 利好地产等五大行业】
央行决定,自8月26日起,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.6%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.75%。自9月6日起,下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
点评:市场普遍认为降息对于地产股来说属于利好。在投资机会方面,华泰证券表示当前坚定看好地产股票的表现。相关公司:湖南投资、深振业A、首开股份。此外,银行、非银金融、有色金属、煤炭等行业,由于降准降息有助于提升行业与公司的业绩及业绩前景,也将受益。
二、【中央第六次西藏工作座谈会召开 本地股享政策红包】
24日至25日,中央第六次西藏工作座谈会8月在北京召开。习近平出席会议并发表重要讲话,指出西藏工作关系党和国家工作大局,今后一个时期,要在西藏和四省藏区继续实施特殊的财政、税收、投资、金融等政策。李克强指出,要突出抓好特色产业、基础设施、生态环保三项重点,提升西藏自我发展能力。着力发展特色农牧业及其加工业,建设好重要的世界旅游目的地,搞活商贸流通业,把西藏打造成为我国面向南亚开放的重要通道。
点评:今年是西藏自治区成立50周年,具有重要意义,中央给予西藏发展的扶持政策有超预期的可能。同时,第六次座谈会明确指出了西藏建设的三项重点,未来三大领域有望成为政策支持重点,相关领域公司有望受益。可关注西藏旅游、西藏发展、西藏天路、西藏城投等。
三、【猪价企稳慢涨 养殖业延续高景气】
据监测,近期国内猪价出现企稳慢涨,价格基本维持9-9.5元/斤。供需方面,在高价和高温抑制需求情况下,生猪供应仍处于紧平衡状态。由于饲料价格有所下跌,生猪盈利性依然保持较高水平。
点评:生猪养殖行业中长期具备多重利好因素,一是7月能繁母猪存量环比下降0.6%,显示出此轮猪价上涨并未出现大规模母猪补栏,行业供应低点将于明年下半年出现;二是人民币贬值 将抑制猪肉进口;三是中小养殖户经历上一轮深度亏损后,补栏压栏等行为更趋理性,供给趋于平稳。业内预计,随着四季度消费旺季来临,猪价将再度上涨,行业龙头盈利水平有望提升,可关注雏鹰农牧、牧原股份等。
四、【4G流量呈爆发式增长 网络优化投资力度或加大】
工信部25日发布数据显示,7月4G用户保持高速增长态势,净增超过2500万。月户均移动互联网 接入流量达330.9M,手机上网流量连续7月翻倍增长。受4G移动电话用户快速增长、4G套餐资费不断下调等影响,移动互联网接入流量消费 继续爆发式增长。7月当月移动互联网接入流量达3.47亿G,再创历史新高。
点评:日前三大运营商换帅一事尘埃落定,市场对运营商进一步提速降费的预期升温。随着4G用户数量节节攀升,月户均流量也有望延续爆发增长,业内人士认为,运营商加大力度投资网络优化覆盖是必然趋势。上市公司中,世纪鼎利、三维通信为移动网络优化方案提供商。
五、【航空航天制造增长迅猛 行业迎快速发展期】
25日,发改委网站发文称,经济发展的积极因素正在不断积累。7月高技术产业增加值增速加快,7月份同比增长9.6%,比上月提高0.4个百分点,其中航 空航天器及设备制造业增加值,同比增幅高达34.6%,位居各行业前列。
点评:机构认为,在装备升级和军费预算稳步增加的推动下,航空航天制造业正迎来快速发展期,相关企业获得订单支撑,这在部分上市公司业绩上已得到验证。振芯科技主营北斗 元器件 和终端系统,上半年净利同比大增265.43%;中航动力航空发动机及衍生产品收入呈上升趋势,上半年净利同比增长59.82%。
六、【新大气法修订 强调提高燃油质量标准】
近日,全国人大常委会对《大气污染防治 法(修订草案)》进行第三次审议。经研究,建议在草案中增加规定:一是制定符合国家大气污染物控制要求的燃油质量标准;二是相关企业应按照标准生产燃油。
点评:提升燃油质量是中国大气污染治理的重要措施之一。今年4月,国务院常务会议也曾明确要加快清洁油品生产供应,力争提前完成成品油质量升级任务,提出将2016年1月起供应国五标准车用汽柴油的区域,从原定的京津冀、长三角、珠三角等区域内重点城市扩大到整个东部地区11个省市全境。预计炼油企业将增加技改投资约680亿元,可进一步带动装备等相关行业有效投资和生产。脱硫催化剂生产商三聚环保、汽车尾气处理催化剂生产商贵研铂业等将从中受益。
七、【英国科技公司推出氢燃料电池】
据TechWeb报道25日消息,英国科技公司Intelligent Energy开发出一种氢燃料电池,在置入iPhone 6以后,续航可达1周。
点评:氢燃料电池在中小功率领域的应用具备快速商业化潜能,市场容量有望达到千亿美元量级。相关产业链公司有望受益,富瑞特装、华昌化工等值得关注。
八、【机构博弈 小天鹅A、亚夏汽车逆市大涨】
今日A股市场再现大幅回调,不过小天鹅A则逆市上涨8.21%。龙虎榜数据显示,买入小天鹅A金额最大的前五名中,前四名均是机构专用席位,买入金额分别为8590.86万元、2041.00万元、589.15万元和549.00万元,第五名是国信证券广州东风中路营业部。值得注意的是,卖出金额前五名全部是机构专用席位,卖出金额分布于988万元至3669万元之间不等。
亚夏汽车受资金关注,买入前五席位合计买入1.19亿元,占全日成交的36.16%。公司通过产业结构调整加快向汽车后市场服务板块进行转变,半年报实现扭亏为盈,同时预计三季报同比增长37%-86%。
九、【期指连获两日跌停 主力合约贴水再次扩大】
周二,三大期指连续第二日全面跌停。截至收盘,三大主力合约IF1509报2821.6点,IH1509报1809.8点,IC1509报5871.4点。贴水幅度再次扩大,IF1509贴水221.33点,IH1509贴水104.25点,IC1509更是巨幅贴水610.01点。中金所公开数据显示,IF1509合约前20名多头席位增仓1792手至56412手,前20名空头席位减仓2949手至64685手。
十、【美股尾盘大跳水 标普收跌1.35%】
周二美股高开低走,尾盘大幅跳水、回吐了早前涨幅并最终收低,标普500指数盘中一度大涨2.9%但收盘大跌了1.35%,道指收低1.29%并且振幅高达647点,道指和标普指数均创2008年10月份以来最大单日逆转点数。
自上周三以来,美国股市的市值已经蒸发了2万亿美元以上,打破了此前持续了近四年时间的市场平静状态,到目前为止已经回调了10%。
受此利好刺激,中概股周二走势明显趋稳。阿里巴巴,跳空高开于68.84美元,且全天走势平稳,收盘成交价为68.57美元,较上个交易日上涨4.21%。酷6传媒上涨11.27%,微博涨10.24%,正保远程教育涨9.78%,兰亭集势涨8.76%,聚美优品涨8.38%,易车网涨8.245。
欧股暴涨4.2%,从2008年以来最大单日跌幅中反弹。欧洲股市周二反弹,因买家在周一市场遭遇近七年最大单日跌幅後逢低吸纳,德国基准股指本周甚至出现上扬势头。欧股指数收涨4.2%,至356.29点。
油价大涨近3%,受中国央行双降刺激。纽约商品交易所十月交割的轻质、低硫原油期货上涨1.07美元,至39.31美元/桶,涨幅2.8%。欧洲ICE期货交易所的全球基准布伦特原油期货上涨52美分,至43.21美元/桶,涨幅1.2%。
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