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昨天和朋友聊——10月24日以来,国证2000涨幅是东方财富全A的2倍,部分弹性好的个股涨幅是国证2000的2倍。这段时间是一个很明显的小盘股行情,叠加华为、机器人和医药的主题行情。是一个风格偏离度比较高的一段吃饭行情。
这段时间涨的比较好的股票,不是因为它本身有很好的α,只是因为它符合市场环境的需求,套用一句琼瑶风的话:我喜欢你,和你没什么关系。企业最好不要错误的归因,误把市场短期的偏爱当做自身的特点,去追求虚无缥缈的估值。
错误归因导致的误判,会扭曲资源配置,最终可能会付出大的代价。
随后一段时间,高弹性高博弈的小盘股会随着风格调整而相对回落。预计人民币汇率企稳之后,蓝筹股票会阶段性的有超额收益。
今天市场就有点结账的意思了。虽然10月24日以来赚钱效应不错,普通股民的感觉还可以,但实际结账的时候可能还是赚不到钱。
比追热点和交易能力,卷不过量化和游资。还是要立足产业和企业,拉长交易周期,或者说少一点交易、多一点投资,少做一些博弈,多看一些现金流。尽管这个模式下赚钱也要看市场大势,但这样才有点相对优势。
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