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华安证券认为,支撑6月底以来市场上涨的国内外偏暖政策面临拐点,行情进入盘整期。6月24日英国脱欧公投后,美股创历史新高,英国股指逼近历史新高,上证综指从2800点涨至3140点,核心驱动力正是国内外政策环境阶段性偏暖。 另一方面,国内市场整体平稳,货币政策偏中性,宽松延后,全球市场宽松环境收紧是近期A股市场波动的重要原因。本月美、日央行货币政策决议纷纷维持基准利率不变,鉴于外围市场平稳,国内央行缩短放长,短期内经济、流动性无忧,节前市场有望保持平稳,结构性机会将继续发酵。“鉴于外围市场平稳,国内央行缩短放长,短期内经济、流动性无忧,节前市场有望保持平稳,结构性机会将继续发酵。但在未来数月,市场仍有变数,包括全球逐步退出货币宽松,国内对资产价格进一步膨胀的担忧,当前货币的宽松环境将得到修正,流动性边际上的变动将再度冲击市场。”其分析指出。 在对市场做出上述预判的情况下,华安证券表示,坚持确定性和安全性的配置逻辑。紧扣确定性资产。当下趋势性机会暂无,行业、风格切换频繁,投资应寻找确定性资产。一是优质成长股,无论未来市场是蓝筹股发力带动小票补涨,还是风格切换至小票,成长股都是绕不开的选择,投资者可在无人驾驶、OLED中自下而上寻找;二是价值股,关注百货、地产等个股的资产重估机会;三是景气和业绩改善,如消费、供需偏紧的周期股(化工、养殖等)。
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