物联网十二五规划发布 万亿级市场孕育 25股蓄势待发(3)

　　东兴证券：物联网：未来的应用更有吸引力

　　投资摘要：

　　物联网是信息技术的第三次革命。物联网将给人们的生活带来重大改变：

　　生活中的物品变得"聪明"、"善解人意"，通过芯片自动读取信息，并通过互联网进行传递，物品会自动地获取信息并进行传递，使得信息的处理--获取--传递整个过程有机地联系在了一起，对于人类的生产力来说又是一次重大的解放。

　　物联网在现有互联网的基础上发展而来。物联网从最初诞生就充分沿用了现有的互联网的技术每一项组成的设计都参照了互联网的关键要素和技术，互联网是人依靠固定终端实现两两互联，实现人与人的通信，而物联网是依靠固定和移动网络实现物与物之间的两两互联，不需要人的参与就可以智能运转。因此，可以说，物联网是互联网的延伸，由人及物的延伸。l物联网的普及还需要大约20年的时间。条形码的普及花了30年时间，RFID要完全达到条形码的应用程度，也还再需要20年左右。但我们认为，应用的发展是伴随着技术的成熟而逐渐应用到各个方面的，并不是应用在等待技术完全成熟以后才会开始，在某些领域，物联网将率先展开应用，同时，伴随着技术的进步，会逐渐拓展开来，拓展到我们生活的方方面面。

　　投资策略--"我的足球队"：我们提出了一个类似"足球队"的投资组合，这个原因来自于我们的一个猜测：在最初的2-3年内，50%的投资机会存在于信息采集领域、30%在信息传递领域、20%在应用领域--正三角形的5-3-2的金字塔；而在接下来的2年后，50%的投资机会存在于应用领域、30%在信息传递领域、20%在采集领域--倒三角形的的金字塔。

　　安信证券：物联网智能电网仍有行情

　　安信证券 梁少华

　　市场经历了整体启动后，特别是因为股指期货马上推出合约后，沪深300指数股表现较好。但随着行情的深入，我们发现资金对热点的追捧仍然在国家有关政策的板块上。从升幅榜上看，超过7%以上均升幅的板块有家具行业和煤炭行业。超过5%以上均升幅的有有色金属、环保、智能电网、地产等板块。但我们发现，物联网和智能电网两个板块交投异常活跃。

　　看好理由：成交活跃和升幅不算太大

　　虽然两大板块升幅不是最前面，但成交活跃和升幅不算太大，是我们继续关注的理由。两个板块历来都有联动效应，主要是因为有些个股是两个板块的交叉点。上周两大板块的数据是，物联网均升幅有3.54%、智能电网有5.31%。从换手率看，物联网有21.9%、智能电网有19.35%。是创业板外，换手率最高的板块。市场关注这两个板块主要原因是：1、这两个板块中大部分个股是沪深300指数股。在炒作股指期货题材带领下，两个板块也容易吸引场外资金。2、两会后，关于物联网的议论热度依然不减，2010年将是中国物联网产业发展最关键的一年，各级政府的政策出台、各高校院所的技术研发、标准化进展以及重大专项的设立都将对未来几年中国物联网RFID产业发展的走向产生至关重要的影响。3、7月1日-3日将在深圳举办"2010深圳国际物联网技术与应用博览会"。包括远望谷在内的上市公司积极参展。

　　低价品种仍是市场热点

　　上周智能电网行情最厉害的是低价品种，如东方电子、平高电气等。这些股的换手和升幅都可以。但由于价格仍然较低，相信本周仍是市场热点。而传统的智能电网龙头如国电南自、国电南瑞走势也不错，但估计持续行情不会长久。物联网行情大部分集中在中小板个股上，如远望谷、延华智能等。但这个板块的龙头如厦门信达、新大陆走势也不错，实际上，东方电子等股是两个板块的交叉点。在行情起来的时候，注意个股是否有两个题材。

　　中小板相关个股最多黑马

　　既然今年物联网有重要会议，我们的眼光放长远一点。上市公司科技股行情如物联网和智能电网，反复炒作，已给投资者造成炒作疲劳。中小板物联网和智能电网以盘小、新股优势上市，给投资者带来极强的炒作题材。中小板物联网和智能电网相对其他主板同类股，具有以下优点：1、题材丰富。中小板开板以来，截止3月23日，智能电网(14家)、物联网(7家)、在每次两大板块炒作行情中，我们都发现，领涨的均有中小板物联和智能股。如在市场炒作物联网时，东信和平、远望谷总在排行榜前面。2、上档套牢盘极小，在大盘股不成主流时候，中小板这样的题材股往往很容易成为市场资金关注的对象。上周创业板部分个股走势很强，从侧面也看出市场资金仍然关注盘小新股。3、扩张力强。虽然中小板盘子没有创业板那样超小盘子，但相对正板的物联网和智能电网的个股来说，中小板有极高的股本扩张能力。

　　智能电网 思源电气、威尔泰、东源电器、金智科技、三变科技、科陆电

　　结论是：以东方电子为代表的两网概念股引发了市场对这两个板块的关注，最重要的原因是东方电子价格低，有炒作空间。而其他个股虽然也很有竞争力，但要有持续行情基本上很难。这些个股更多是采取盘升或阶段性回调来实现再炒作。所以，我们建议投资者把眼光放在中小板的物联网股和智能电网股上面。