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说说锂矿股的合理市值。 从目前的情况看,碳酸锂已经达到了20万关口,较之几个月前的60万跌去了2/3,而锂矿股价格目前普遍腰斩,和锂盐价格跌幅相比,还未到位。 电碳跌到10万/吨以下,现在看已经难以避免了,也几乎无人质疑了吧?也就是说,电碳价格要跌去5/6,而锂矿股现在仅跌了3/6,向下还有至少腰斩的空间,再次提醒广大矿工注意投资风险! 资源最好的天齐锂业生产一吨碳酸锂的成本5万左右,6万吨权益产能,最多30亿净利润,加上SQM的权益利润,最多也就是五六十亿的净利润。矿业股给12倍的市盈率,合理价位在五六百亿水平,较之目前水平,腰斩。 赣锋锂业更差一些,中期内资源自给率不足50%,10万以内价格的电碳,赣锋有亏损风险。然后自己搞电池又是重资产,几年内见不到盈利。赣锋将回到微利股状态,所以没法按照市盈率给估值,至于值多少钱,玄学。 中矿资源,未来两三年内的产能扩张幅度较大,但没有踩准行业周期。非洲新开出来的矿,由于当地基础设施差+海运费,运回国内加工,面对10万的电碳价格,可能就是盈亏平衡点附近,产能释放出来之后,或许能覆盖现金成本,但能否覆盖巨大的固定资产折旧,就不好说了。大概率和赣锋锂业一样成为微利股。 锂矿锂盐这个行业完蛋了,赶紧撤退。实在看好新能源,比亚迪或者光伏龙头可以适当关注。
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