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先说观点,新能源板块调整大概率基本结束。
随着AI赛道出现强分歧,资金开始出现切换,机构盘中调仓迹象非常明显,因此交易量仍维持在高位。
1、新能源指数从2月1日至3月20日,调整幅度为20%,很多票已经跌出了极高的性价比,虽然AI赛道一枝独秀,但新能源指数未能再破3月20日低点,盈利资金和踏空资金相互调仓,支撑了目前较高的成交量。
2、AI赛道高度已经告一段落,短期如无法形成三浪,则会快速筑双顶后回落。目前的位置接力需要很大的勇气,盈利资金很多,很多票都是以讲故事为主,后期业绩难以兑现。
3、今年的国际国内局势不容乐观。
国际上,地缘危机尚未完全消除,美国通胀压力仍然很大,而石油减产势必加剧美国通胀,这对全球金融市场并不是一个好事。
除此之外,中美之间还存在金融、外交、能源、贸易上的诸多变局,我们随时会被针对,要当心黑天鹅事件来临。
国内的基本盘还是要持续投资、拉动消费,尤其是房地产、汽车以及旅游等大宗消费,高科技领域也要抓,但不是国计民生的头等大事。
4、这一轮中的信创、数字中国、6G光通讯、半导体都是借风起势,这个风就是chatGPT,但是这个风随时会停,意大利、德国、美国都已经表示要进行监管,在我们这里,只会更加细致明确,绝不会让它野蛮生长。
5、双碳是明确的战略目标,新能源是关乎国运的重大赛道,是我们实现现代化社会主义强国的必由路线。在这个赛道上,我们会诞生非常多伟大的全球化企业,而现在仅仅只是在起跑阶段。
6、一季报密集披露期即将来临,业绩才是佐证一切的王道,今天以科士达和圣阳股份为代表的赛道股,通过一季度业绩预告已经证明了行业景气度,股价也随之强势上涨。
今日午后,人工智能指数和新能源指数呈现出明显的分时背离,预示着新能源将迎来一波反弹。
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