年报暴露国家队最青睐行业(2)

     年报暴露社保配置踪迹 电子等三行业受青睐

     统计显示，在已披露2013年年报的公司中，有16家电子行业公司股票被社保基金新进或增持，占行业内已披露年报公司家数的25%。

     具体来看，社保基金去年四季度，增持2家电子行业公司股票。其中，去年四季度，社保基金增持欧菲光 1656.21万股至2200万股，增持中瑞思创 418.05万股至548.04万股。

     另外，从去年四季度社保基金新进个股来看，社保基金去年四季度新进持有14家电子行业公司股票，从持股数量来看，12只个股被社保基金新进持有超过100万股，其中，上海贝岭 被社保基金新进持有超过1000万股，达到1579.51万股，而华天科技 (998.64万股）、中航光电 (636.86万股）、长信科技 (502.73万股）、利达光电 (500.00万股）被社保基金新进持有股数也超过或达到了500万股。

     值得一提的是上海贝岭，公司已经初步形成了以电能计量、电源电路、通信电路三大产品线为主的产品布局，并成为国内10大设计企业之一。

     公司2013年年报披露显示，前十大流通股股东中新进多家机构，除大股东外合计持仓7985万股，上期为4222万股。其中，新进社保108组合及社保114组合分别持有999.98万股、579.53万股，嘉实旗下2家基金合计持有1617.6万股。

     从一季度走势看，2月份月末电子板块开始出现明显的调整。经过一个多月的调整虽然幅度较大，但是估值压力依然存在，因此二季度前期电子元器件的调整趋势仍将延续。爱建证券表示，从子行业表现来看，目前传统领域的行业略显强势，主要是估值具有优势，这也体现了市场的整体心态。不过，新兴领域的发展才是未来的发展方向，前景乐观，调整更有利于市场的健康发展，反而提供了更好的机会。从经济形势和市场情况出发二季度主要关注的领域有:1.智能手机相关公司。2.集成电路。3.LED照明领域。维持电子行业为“强于大市”的评级，但在经过前期的主题性机会大幅炒作之后，一些板块和个股的估值需要修复。重点关注:歌尔声学 、环旭电子 。

     证券代码 证券名称最新收盘价(元)昨日涨幅（%）本期持股数量(万股)上期持股数量(万股)变动持股数量(万股)本期持股市值(万元)上期持股市值(万元)变动持股市值(万元)

     002456.SZ欧菲光43.09 2.35 2200.00 543.791656.21 105776.00 23105.6782670.33

     600171.SH上海贝岭11.11 7.76 1579.51 --1579.51 14263.00--14263.00

     002185.SZ华天科技9.731.78 998.64--998.6410995.02--10995.02

     002179.SZ中航光电15.55 1.63 636.86--636.8610603.68--10603.68

     300088.SZ长信科技19.59 -- 502.73--502.737525.84 --7525.84

     002189.SZ利达光电8.452.55 500.00--500.003805.00 --3805.00

     300078.SZ中瑞思创22.09 2.74 548.04129.98418.0512429.463418.52 9010.94

     002214.SZ大立科技 18.69 2.98 320.63--320.634870.38 --4870.38

     300303.SZ聚飞光电 24.31 7.33 300.00--300.006003.00 --6003.00

     002288.SZ超华科技 8.391.70 300.00--300.002282.97 --2282.97

     000049.SZ德赛电池 54.51 3.85 226.55--226.5515903.51--15903.51

     600563.SH法拉电子 25.93 4.14 179.97--179.974087.13 --4087.13

     000050.SZ深天马A 12.81 3.98 150.20--150.201695.74 --1695.74

     300223.SZ北京君正 26.39 2.49 131.53--131.535117.84 --5117.84

     300296.SZ利亚德 27.50 10.0079.99 --79.99 1387.84 --1387.84

     300327.SZ中颖电子 15.43 3.42 49.99 --49.99 920.40--920.40

     社保基金去年四季度新进及增持电子行业个股一览 　　计算机 绩优股表现依然稳定 　　统计显示，在已披露2013年年报的公司中，有15家计算机行业公司股票被社保基金新进或增持，占行业内已披露年报公司家数的22.73%。

     具体来看，社保基金去年四季度，增持10家计算机行业公司股票。其中，去年四季度，社保基金增持科大讯飞 540.75万股至916.84万股，增持浪潮软件 535.72万股至785.71万股，增持易华录 516.54万股至650.06万股，此外，社保基金去年四季度增持太极股份 (304.13万股）、启明星辰 (269.59万股）、广联达 (201.30万股）等个股也均超200万股。

     另外，从去年四季度社保基金新进个股来看，社保基金去年四季度新进持有5家计算机行业公司股票，从持股数量来看，5只个股被社保基金新进持有均超过200万股，其中，四维图新 被社保基金新进持有超过700万股，达到711.74万股，用友软件 被社保基金新进持有700万股，其他被社保基金新进持有的个股为，中国软件 （400.09万股）、浪潮信息 （399.98万股）和卫士通 （203.79万股）。

     值得一提的是四维图新，公司为中国第一、全球第五大导航电子地图厂商，在中国车载导航地图市场份额超过60%；在GPS手机地图市场占有率达到68.64%、在PND地图市场占有率为18.73%；每天通过LBS和互联网地图服务使用公司地图产品的点击量达9100万次。

     公司2013年年报披露显示，前十大流通股股东中，本期3家基金和1家社保合计持仓2032.77万股(上期1家基金持仓278万股)；全国社保基金一一零组合新进持仓711.74万股。

     从计算机行业布局角度来看，平安证券表示，行业内主题投资退潮加剧，但绩优股表现依然稳定。虽然短期股价的波动更多受市场投资者情绪的驱动，但长期来看，任何股价都会实现对于业绩的回归，目前时间点市场对于IT板块出现了一定恐慌情绪，但基于行业基本面、政策面和创新技术驱动三个层面，对于A股计算机行业尤其是软件行业投资依然信心十足，建议投资者积极把握市场阶段性恐慌所带来的投资机会，积极布局软件行业绩优股。

     社保基金去年四季度新进及增持计算机行业个股一览 证券代码 证券名称最新收盘价(元)昨日涨幅（%）本期持股数量(万股)上期持股数量(万股)变动持股数量(万股)本期持股市值(万元)上期持股市值(万元)变动持股市值(万元)

     002405.SZ四维图新15.43 -- 711.74--711.748718.79 --8718.79

     600588.SH用友软件17.98 4.11 700 --700 9687.93 --9687.93

     002230.SZ科大讯飞45.20.44 916.84376.09540.7543870.8617909.3425961.51

     600756.SH浪潮软件13.17 2.33 785.71249.99535.7210324.233372.41 6951.82

     300212.SZ易华录48.97 4.19 1166.60 650.06516.5432921.3217649.0715272.25

     600536.SH中国软件38.20400.09--400.0915071.30--15071.30

     000977.SZ浪潮信息50.51.41 399.98--399.9818091.08--18091.08

     002368.SZ太极股份32.79 4.16 979.28675.15304.1331885.3427519.074366.27

     002439.SZ启明星辰33.33 7827.83558.24269.5926407.9015290.2011117.70

     002268.SZ卫士通30.32 1.95 203.79--203.795746.87 --5746.87

     002410.SZ广联达38.28 5.19 729.21527.91201.3022970.1513778.479191.69

     002649.SZ博彦科技 27.02 4.32 338.04269.9968.06 9962.18 7670.31 2291.87

     300253.SZ卫宁软件 112.151.95 186.71150.6436.08 13557.308822.70 4734.60

     002421.SZ达实智能 22.48 0.76 274.62250.4924.12 4929.34 4959.78 -30.44

     300188.SZ美亚柏科 17.38 1.64 117 99.98 17.0152 2012.40 1659.75 352.65

     食品饮料 优质公司价值进一步凸显 　　统计显示，在已披露2013年年报的公司中，有6家食品饮料行业公司股票被社保基金新进或增持，占行业内已披露年报公司家数的21.43%。

     具体来看，社保基金去年四季度，增持5家食品饮料行业公司股票。其中，去年四季度，社保基金增持山西汾酒 1261.38万股至1611.38万股，增持承德露露 557.97万股至2531.85万股，此外，社保基金去年四季度增持涪陵榨菜 (337.3万股）、恒顺醋业 (161.96万股）、古越龙山 (114万股）等个股也均超100万股。

     另外，从去年四季度社保基金新进个股来看，社保基金去年四季度新进持有1家食品饮料行业公司股票，从持股数量来看，社保基金去年四季度新进持有光明乳业 超过1000万股，达到1355.91万股。

     值得一提的是光明乳业,公司2013年报披露显示，前十大流通股股东中，本期6家基金、1家社保组合和一家保险产品合计持仓11966.87万股（上期4家基金、1家券商和1只保险产品合计持仓9296.03万股）；其中，华安策略优选基金新进持仓1378.48万股，社保106组合新进持仓1355.91万股。

     从食品饮料行业布局角度来看，中信建投认为，一季度前后是食品饮料行业低点，但是食品饮料行业经历近期下跌后更显投资价值，优质低估公司有望在一季度后受到市场青睐。

     社保基金去年四季度新进及增持食品饮料行业个股一览 证券代码 证券名称最新收盘价(元)昨日涨幅（%）本期持股数量(万股)上期持股数量(万股)变动持股数量(万股)本期持股市值(万元)上期持股市值(万元)变动持股市值(万元)

     600597.SH光明乳业16.19 -3.4 1355.91 --1355.91 30101.22--30101.22

     600809.SH山西汾酒15.57 1.17 1611.38 350 1261.38 31099.596401.50 24698.09

     000848.SZ承德露露21.30.95 2531.85 1973.88 557.965161903.6857262.344641.34

     002507.SZ涪陵榨菜31.69 5.71080.84 743.54337.303740855.7229726.5511129.17

     600305.SH恒顺醋业16.63 0.61 363.93201.96161.96336033.90 6161.90 -128

     600059.SH古越龙山8.461.21460.19 1346.19 113.998913857.2315737.01-1879.78 （证券日报）