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虽说本周大盘5连阳,但这并不能掩盖近段时间行情的低迷。但外资对此好像并不以为意,东方财富Choice数据显示,截至本周五,已连续17个交易日净买入,累计净流入金额610.91亿元。
不仅如此,截至12月6日,外资年内累计净买入额已达2993亿元,超过2018全年的2942.18亿元。从各月来看,除了4、5两月连续净流出之外,其余月份均呈净流入态势,9月份更是创出单月净流入的历史新纪录,达646.62亿元。
此外,截至12月6日,北上资金累计净流入2993亿元,即日均净流入13.42亿元,以此平均值测算,北上资金全年净流入净额有望突破3200亿元。
这都买到停不下来的节奏了,有人不禁想问,2019年余下的不多日子,外资还会继续买买买吗?
对此,有专业人士认为,外资买入的步伐大概率不会放缓。前海开源杨德龙表示,现在外资对于A股市场的配置,只占全球总资本的2.5%,和中国GDP在全球的占比相比,是微不足道的。可以说,对A股市场的配置,从“低配”将逐步变成“标配”的过程,这个过程中,就会给A股市场带来几万亿的增量资金。
至于外资无论是A股涨或跌,为何都坚决的流入?杨德龙认为,就是因为之前对A股的配置太少。
而国盛证券也认为,中国资本市场国际化仍在全速推进,国际资本的进入渠道不断拓宽,且中国资产无论在估值还是利差上都有显著优势,未来外资仍会有相当长期的持续单边流入。哪怕国际指数扩容暂缓,也不会影响到外资长期入场趋势。
杨德龙表示,过去4年外资在A股的配置超额收益很大,据统计,外资持有的前20大重仓股,在过去4年的超额收益达到了350%,不仅战胜了指数,而且战胜了很多投资者。
而信达证券更是做了更系统的统计,结果显示,北向资金在行业配置、个股选择上能获得超越市场平均的表现。该机构从2017年开始,以周为频率,选取北向资金主动增持规模最高的前5大行业和前50只个股,并计算这些行业及个股在此期间涨跌幅。
结果显示,北向资金在增持、减持行业上预示性较好。以北向每周增持的前5大行业指数作为组合,2017年初至2019年4月末,周平均收益率为0.21%,累计净值为1.2。个股层面结果同样显示,北向资金增持规模居前的个股,不仅本身收益较高,以周为频率跟投这些个股,尽管收益率和北向资金本身差距较大,但也优于全A指数。
所以,外资的持股动态就十分值得我们关注了。东方财富Choice数据显示,在外资连续净买入的17个交易日中,有33家公司被外资增持超过1%,其中韦尔股份被增持3.44%,排名首位,卧龙电驱紧随其后,被增持3.12%。
这期间,从股价涨跌来看,其中的24家公司都是上涨的,占比73%,明显好于同期A股的个股表现,上述提及的韦尔股份大涨17.13%,卧龙电驱大涨15.27%。外资增持第三多的精测电子更是大涨35.94%。
当然,这些都是过去时了,不过我们可以从他们布局个股的行业分布,看出外资当前的操作思路。数据显示,上述33家公司中,分布于申万一级的18个行业中,其中电子、计算机和医药生物均为4家,并列第一。
如果说医药生物股是白马股的集中营,而电子、计算机是科技股的代表,可以看出当前外资在坚持白马布局的同时,正在向科技股蔓延,而最近科技股的火爆,很可能与外资的抢筹不无关系。
数据来源:东方财富Choice数据
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