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去年四季度国电南瑞涨幅14.95%,截至3月2日,今年以来涨幅仅1.26%。一番热炒之后,基金对智能电网的分歧也日益加大。
工银瑞信中小盘基金去年四季度新进52.13万股,在赶了一波行情后并没有打算跟进热炒智能电网板块。工银瑞信中小盘基金经理胡文彪在接受《华夏时报》记者采访时表示:“受益于十二五规划的行业值得关注,但智能电网去年已经涨幅很大了,未来的投资机会不是很大。”
华商动态阿尔法相对乐观一些,不过还要继续观察各方面因素再做决定。华商动态阿尔法基金助理刘宏告诉记者:“智能电网主要是看国家电网的投资进度把握,现在是试验准备期。”
行业分析师们则是继续推荐国电南瑞。国元证券分析师程建国向《华夏时报》记者表示:“国电南瑞还处于高增长的阶段,虽然股价偏高,但预期正常,作为行业龙头,还是不错的。我看好它主要出于两个原因,一个是它保持了良好的成长性,另一个是有资产注入。”
48只基金齐聚兴业进华夏减
发改委的一道医药降价令对医药行业影响不小。根据恒瑞医药年报,去年四季度共48只基金持有恒瑞医药,其中新进23只,比三季度参与活跃度增加。基金持股占比17.53%,共持股13055.42万股。基金赶了一个季度的热闹,去年四季度恒瑞医药上涨22.07%,然而今年一开年,恒瑞医药就大变脸,降价令的作用开始显现,加之估值较高,医药股整体走势低迷。截至3月1日,恒瑞医药今年下跌16.49%。
去年四季度,兴业基金和博时基金带头,23只新进基金参与到恒瑞医药中,兴业趋势投资混合持股1358.44万股,博时新兴成长股票持有1179.99万股,招商旗下6只基金和华安、信诚旗下的各5只基金也参与其中。和他们的热炒相比,华夏基金则谨慎许多,原来持有该股的华夏回报和华夏回报二号本来持股就不多,还在减持。
根据恒瑞医药年报,去年四季度,国海富兰克林国海潜力基金持股858.18万股,减持127.40万股。今年国海富兰克林依旧对医药行业相对谨慎。国海富兰克林国富中小盘基金经理赵晓东告诉记者,医药行业目前估值还没有特别的优势,预计到下半年,市场将根据2012年的成长性调整医药行业的整体估值,那时该板块出现投资机会的概率较大。
34只基金坚守华夏华商齐持股
广汇股份可谓是受基金青睐有加的一只股票,根据广汇股份年报,去年四季度该股基金持股占比高达35.42%,共持有25476.17万股。三分之一都是基金在操作,基金的话语权在其中可见一斑。去年四季度广汇股份大涨33.92%,但今年却表现平平,截至3月1日,今年以来下跌6.22%。
去年四季度,共有34只基金参与广汇股份,新进14只,增持5只,减持8只。流通股东较上期变化更趋向集中。
华商盛世成长股票基金增持1447.44万股,至2725.64万股,成为四季度末该股的第一大流通股东,华商旗下另外3只基金又新进该股。华夏基金旗下共有5只基金持有该股,其中备受关注的华夏大盘基金持有股份1800万股。另外,信诚基金旗下6只基金也参与其中。
宏源证券化工行业分析师康铁牛在接受记者采访时表示:“我长期看好广汇股份,该股最大的优势在于它有煤炭、石油、天然气的储备量可观,该公司正在进行结构调整,未来还有很大的成长空间,现在股价还处于底部。”(华夏时报 丁学梅)
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