华安转债什么时候上市？110067华安转债可转债详细资料介绍
股票行情 www.caiguu.com 发布时间：2020-04-08 文章来源：财股网 责任编辑：陈天杰
摘要：华安转债什么时候上市? 华安转债上市交易日期：2020年04月09日 发行状况 债券代码 110067 债券简称 华安转债 申购代码 733909 申购简称 华安发债 原股东配售认购代码 704909 原股东配售认购简称 华安配债 原股东股权登记日 2020-03-11 原股东每股配售额(元/...
华安转债什么时候上市?
华安转债上市交易日期：2020年04月09日
| 发行状况 | 债券代码 | 110067 | 债券简称 | 华安转债 |
| 申购代码 | 733909 | 申购简称 | 华安发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 704909 | 原股东配售认购简称 | 华安配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-03-11 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.7730 | |
| 正股代码 | 600909 | 正股简称 | 华安证券 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 28.00 | |
| 申购日期 | 2020-03-12 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | ①向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年3月11日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。②网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行向发行人在股权登记日(2020年3月11日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,网上投资者未认购部分由主承销商包销。本次发行原股东优先配售日和网上申购日为2020年3月12日(T日)。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 7.64 | 正股市净率 | 2.09 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 8.77 | |
| 转股价值 | 87.12 | 转股溢价率 | 14.79% | |
| 回售触发价 | - | 强赎触发价 | 11.40 | |
| 转股开始日 | 2020年09月18日 | 转股结束日 | 2026年03月11日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
110067华安转债
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 28.00 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | - | |
| 上市日 | 2020-04-09 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-03-12 | 止息日 | 2026-03-11 | |
| 到期日 | 2026-03-12 | 每年付息日 | 03-12 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率具体为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2020-03-12 周四 | 中签号公布日期 | 2020-03-16 周一 |
| 上市日期 | 2020-04-09 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0227 | |
| 中签号 | 末"四"位数 | 2856,7856 |
| 末"五"位数 | 08319,58319 | |
| 末"六"位数 | 150788,350788,395578,550788,750788,895578,950788 | |
| 末"七"位数 | 6607662 | |
| 末"八"位数 | 02498766,40953295,52498766 | |
| 末"九"位数 | 077424290,202424290,327424290,452424290,577424290,702424290,827424290,952424290 | |
| 末"十"位数 | 0311056160,0487482649,2347838469,4576310219 |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 加大股权投资业务平台建设 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 2 | 加快打造跨市场、多品种、多策略的自营业务体系 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 3 | 加快境外业务布局 | 50000.00 | 50000.00 | |
| 4 | 加快传统经纪业务向财富管理转型,完善机构业务服务体系 | 30000.00 | 30000.00 |
| 重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2020-03-10至2020-03-18 | 债券承销期 | |
| 2 | 2020-03-11 | 网上路演推荐日 | |
| 3 | 2020-03-11 | 原股东优先配售股权登记日 | |
| 4 | 2020-03-12 | 网上申购配号日 | |
| 5 | 2020-03-12 | 网上中签率确定日 | |
| 6 | 2020-03-13 | 网上摇号抽签日 | |
| 7 | 2020-03-16 | 网上中签结果公告日 | |
| 8 | 2020-03-18 | 主承销商向发行人划款日 | |
| 9 | 2020-03-18 | 债券资金到账日 | |
| 10 | 2020-04-07 | 上交所上市日期披露时间 |
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