股市会先于经济见底 消费是2023年刺激的大头
资本市场肯定会先于实体开始活跃,不管是一级还是二级。或者说,如果资本不能率先活跃,那么实体复苏会更晚。
从资本的角度来看,即使初步复苏需要两年,那么上半年也会进入窗口期。
通俗地讲,23年是“抢钱”的一年,不管是抢投资还是拼收益,总之突出“抢”字,即是时间上的抢先,也是量上的比拼。
落实在我们个体的行为上,便是:不能赚钱的事不要喊我,不能增益的事情不做。
油门大小不是你我能决定的,但对方向盘打满的预期完全可以有信心。
方向盘往哪里打?工信部给了答案。数字经济,工业互联网,大数据,自动化改造,机器人生产线,黑灯工厂。
小长假结束了,文旅部的数据,全国国内旅游出游5271.34万人次,按可比口径恢复至2019年同期的42.8%;实现国内旅游收入265.17亿元,恢复至2019年同期的35.1%。
国铁集团数据:2023年元旦假期全国铁路共计发送旅客约1,500万人次(2020年元旦为3,400万人次)。
这组数据中,收入恢复还是继续滞后于出游人次,用通俗的话讲,穷游居多。建投有一张图,直观展示了这三年来的变化,借来贴一下,很清晰了。
当然,比较乐观的,会用三亚的数据来反驳。实际上,三亚的游客,多以中高收入为主,在这三年里,资金受到的冲击并不大,消费能力健在。但同样的旺季区域,表现一般,比如云南广西以及冰雪游,表现都一般。
如果观察工薪的消费意愿,春节档票房更有说服力一些。毕竟高净值人群看电影,也不会因为钱多就多刷几遍。所以从人次的角度看,票房最能展现后续的消费意愿。目前定档了四部,后续应该还会加,影片还是够的,不会因为片荒而影响意愿。
从二级角度,如果消费数据挫伤当前数板模式的消费股预期,那么市场还是会回归到投资和有确定政策支持的消费方向上来,毕竟出口的预期目前也就那样,大家心知肚明。
至于说消费补贴方面,地方都在出,比如浙江区县一级也开始发消费补贴了,汽车占大头。还有杭州如果务工人员春节留岗,会发600块,诸如此类,估计后续各地都会陆续出地方政策。
投资以及政策的支持方向上,新华社刊登了工信部金部长的采访稿,建议看全文。不同利益立场的财媒会断章取义,看碎片化的豆腐块,不如看全文。从全文来看,对经济工作会议的要点进行了落实,圈出来的基本都是重点,从稳增长到新增长点、从制度建设到振企业信心全都有明确的定位。尤其是优势产业的政策口径,也很明确。
从政策的支持方向来看,二级可以看成长了。尤其是提升自主能力铸长板或者关键补短板的方向上,政策能见度很好,预期很清晰。
至于新能源车和光伏这种行业,成长性和政策支持都没有问题,只是二级的估值要跟随行业的利润重新分配而调整。(光伏风电电站最受益,这个是长线逻辑,后面要持续跟踪和下仓,港股显得比较暴躁,涨幅比较猛)
长假负面也还是有的,遵义城投156亿债务展期20年,前十年只给利息不还本金。这玩意儿搞得,好像是房贷似的,按揭20年,前十年还不带还本金的,是不是之后个人房贷也可以学这个。之前很多人诟病我不看银行,没法看啊兄弟,便宜是便宜,可你哪里知道啥时候又来一笔烂账呢?房地产出清,城投背锅,最后银行遭殃的戏码,太多了。
负面里头,这还不算恶心的,毕竟一个愿打一个愿挨。恶心的是华泰配股,配股圈钱几百亿也就不说了,让人恶心的是,华泰期货是最近最大的空头,净空10213手。看到这个万手大空单,吃了苍蝇一样恶心。
成交量上周还是不行,北上也软绵绵的,外资的圣诞-新年长假也结束,明天先看港股以及北上表现,能多点量,A股筑底会有好一些。投机的方向,今天就一个IPO,最近上新股也少,看看前面的超跌次新有没有人做。年报窗口马上到了,小长假结束了,文旅部的数据,全国国内旅游出游5271.34万人次,按可比口径恢复至2019年同期的42.8%;实现国内旅游收入265.17亿元,恢复至2019年同期的35.1%。
国铁集团数据:2023年元旦假期全国铁路共计发送旅客约1,500万人次(2020年元旦为3,400万人次)。
这组数据中,收入恢复还是继续滞后于出游人次,用通俗的话讲,穷游居多。建投有一张图,直观展示了这三年来的变化,借来贴一下,很清晰了。
当然,比较乐观的,会用三亚的数据来反驳。实际上,三亚的游客,多以中高收入为主,在这三年里,资金受到的冲击并不大,消费能力健在。但同样的旺季区域,表现一般,比如云南广西以及冰雪游,表现都一般。
如果观察工薪的消费意愿,春节档票房更有说服力一些。毕竟高净值人群看电影,也不会因为钱多就多刷几遍。所以从人次的角度看,票房最能展现后续的消费意愿。目前定档了四部,后续应该还会加,影片还是够的,不会因为片荒而影响意愿。
从二级角度,如果消费数据挫伤当前数板模式的消费股预期,那么市场还是会回归到投资和有确定政策支持的消费方向上来,毕竟出口的预期目前也就那样,大家心知肚明。
至于说消费补贴方面,地方都在出,比如浙江区县一级也开始发消费补贴了,汽车占大头。还有杭州如果务工人员春节留岗,会发600块,诸如此类,估计后续各地都会陆续出地方政策。
投资以及政策的支持方向上,新华社刊登了工信部金部长的采访稿,建议看全文。不同利益立场的财媒会断章取义,看碎片化的豆腐块,不如看全文。从全文来看,对经济工作会议的要点进行了落实,圈出来的基本都是重点,从稳增长到新增长点、从制度建设到振企业信心全都有明确的定位。尤其是优势产业的政策口径,也很明确。
从政策的支持方向来看,二级可以看成长了。尤其是提升自主能力铸长板或者关键补短板的方向上,政策能见度很好,预期很清晰。
至于新能源车和光伏这种行业,成长性和政策支持都没有问题,只是二级的估值要跟随行业的利润重新分配而调整。
长假负面也还是有的,遵义城投156亿债务展期20年,前十年只给利息不还本金。这玩意儿搞得,好像是房贷似的,按揭20年,前十年还不带还本金的,是不是之后个人房贷也可以学这个[笑cry]。之前很多人诟病我不看银行,没法看啊兄弟,便宜是便宜,可你哪里知道啥时候又来一笔烂账呢?房地产出清,城投背锅,最后银行遭殃的戏码,太多了。
负面里头,这还不算恶心的,毕竟一个愿打一个愿挨。恶心的是华泰配股,配股圈钱几百亿也就不说了,让人恶心的是,华泰期货是最近最大的空头,净空10213手。看到这个万手大空单,吃了苍蝇一样恶心。
成交量上周还是不行,北上也软绵绵的,外资的圣诞-新年长假也结束,明天先看港股以及北上表现,能多点量,A股筑底会有好一些。投机的方向,今天就一个IPO,最近上新股也少,看看前面的超跌次新有没有人做。年报窗口马上到了,有业绩预期的,都能看到先手盘在买,卷基本面的资金,基于投研和信息优势,买绩优股是当前市场内比较稳的暗线。(妈的,软控就这么起飞了)
业绩预期的,都能看到先手盘在买,卷基本面的资金,基于投研和信息优势,买绩优股是当前市场内比较稳的暗线。
今天走势最强的是数字经济。金部长讲话起了很大的催化剂效应,本质还是信心行情,与短期基本面没有什么关系。宁王四季度业绩可能炸裂,圣阳减持还涨厉害了电池整机制造商!
明天震荡,5分钟中枢构筑,后天应该还能涨一天,后天短线收割。
今天看盘有几个特点:
1开盘后上证下跌,带动创业板跳水,但是黄线远远拉开白线,与节前狂拉基金重仓股的手法完全不同,这就奠定了今天的基调。
2数字经济最强,开盘原来买的华数传媒在集合竞价最后一刻高开,其实是粘了数字经济的光,所以后期走势也是看衰的,只是短期它粘上了点风口,其实主线是数字经济,工业互联网,工业自动化改造,关于这一块目前就是信心行情,业绩你就不用想了,三五年之内都不会有业绩,这个东西他还不像芯片,因为这个东西它是一家独大一家吃掉所有,而不像芯片,有各种各样的芯片,各种各样的功能器件。福建国资委旗下的福能股份,也是逻辑非常正宗的电站受益股。
3能科股份和赛意信息,是正宗的工业自动化改造标的,能科股份之所以弱,我终于明白了,它是靠卖西门子工业软件起家的,现在仍旧是。工控领域,西门子是世界老大,汇川技术是国内最大的竞争者。国内现在国产替代,纷纷用国产工控软件和硬件,因此,能科股份长线逻辑是有问题的,尤其是它这几年不错的军工生产线改造领域。
4很多年报可能不错的票,其实三季报已经不错了,近期走势较强,可能就是预期年报也不错,主任也说了这里面有机会,这是市场的一条暗线。为了围绕着这条岸线,可能市场还会继续的发掘,爱玛科技不是一个涨停板吗,电动车这个赛道真是超级规模效应,以后小品牌的电动车可能真是活不下去了,利润率实在是太薄了,等小品牌活不下去的时候,利润率再提高。
简单总结一下,目前就是信心行情,按照图形做就是了,不要想太多,30分钟高点预计在后天出现,明天上午早盘会有一个震荡消化获利盘,消费不会一下子就死掉的,后面还会有反复,毕竟消费也是我们2023年刺激的大头。
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