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1.7月份全国金融数据出炉,广义货币(M2)同比增长12%,创出近几年新高;社会融资规模7561亿元,超预期大幅回落(预期13000亿元,同比减少3191亿元)。
早些年,我们国家为了发展经济,印了很多钱,随后慢慢节制,M2增速一度回落到8-8.5%区间。今年以来,内忧外患之下,增速又被迫重新回升到10%、11%,但能到12%是我没想到的,因为前几天央妈还在说“不搞大水漫灌”哈。
M2超预期的高与社融规模超预期的低,形成强烈反差。简单点说,社会上不是没钱,但大家都不怎么敢用,对于未来,变麻了、变怕了……
信心的恢复,需要时间,三季度宏观方面可能不上不下。
2.中国人寿、中国铝业、中国石油、中国石化、上海石化等5家巨头企业发布公告,拟从美股退市。
刚看到消息推送时吓了一跳,但仔细一想好像也没什么。老美要求在美股上市的公司必须披露一些数据,其中有些数据,肯定是我们国计民生企业不愿意披露的,加上现在也不依赖再从美股那边融资多少钱,不如干脆主动退市。
属于中美经济金融领域疏远的一种表现,但不宜过度解读。
3.大白马股海康威视发布2022年中报,上半年营业收入372.6亿元,同比增长9.9%;归母净利润57.6亿元,同比下降11.1%。实话实说,这么艰难的环境下,还能有这么个业绩,已经还不错。
比较吸引人关注的是,私募大佬冯柳二季度大幅加仓,增持将近9倍,合计持有3.98亿股,按照周五收盘价33.41元计算,市值高达130亿元。
以海康的基本面,对应当前3000亿元出头的总市值,确实不算贵。不少人担心它被老美制裁的海外风险,但这个业务比例并不高,我觉得它更大压力,是现在政府口袋里缺钱(防疫很费钱),很多安防基础设施的建设和更新会变慢。
估计股价还会在地上趴一段时间,哪怕大佬加持效果也可能有限,属于需要用时间来熬的好公司。
4.大白马股韦尔股份发布2022年中报,上半年营业收入110.71亿元,同比下降11.06%;归母净利润22.69亿元,同比增长1.14%。看起来业绩增长了,其实有8亿元利润是变卖资产获得的(非经常性收益),扣除的话,净利润实际只有14.51亿元,同比下降26.18%。
韦尔最大收入来源是手机业务,今年这样情况,消费电子肯定是差的。同时,投资人最关心的汽车业务,也略略有点不如预期。公司卖资产,一方面是内部业务结构调整,另一方面,补业绩稳股价的目的也很明显。
韦尔股东人数二季度的时候增加了1倍,从5.92万人猛增到11.98万人,说明二季度股价大跌的时候很多人抄底。消费电子去库存需要时间,加上股票又套了这么多人,股价要起来估计也要熬很久。
当前唯一利好,就是30倍不到的估值不算贵,对股价能形成一定支撑。
最后,周五美股继续大幅反弹,A股的中证1000和科创50指数近期走得还不错,维持上周主要观点不变:短中期,可能市场整体偏震荡,风格偏中小盘。
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