左手低估值蓝筹 右手科技成长

　　招数洗盘　风继续吹

　　主持人:都说久盘必跌,但指数看着不像要大跌吧?

　　泛舟:哪里那么容易崩盘?久盘必跌说的是纯熊市,指数、板块和个股单边轮流下跌。但是现在肯定不是。你见过有纯熊市两年多股价涨七八倍的么?涨三五倍的你十个手指头,再借你十个脚趾头,你都数不过来。指数的洗盘和崩盘是两码事,现在属于洗盘阶段。你没见个股还在飞么?

　　主持人:观点我赞同。不过,脚趾头我有,不用找你借,我怕你传染我脚气。咱们说点具体的,这周最猛的是锂电池,后半周狠狠地洗了一次。但是也有持续创新高的出现,一个板块不同命啊!

　　泛舟:这是股市的特征之一。你没见指数涨幅就这么点,但是股价涨几倍的和跌不少的,都在一个板块中么?锂电和所有炒概念的逻辑一样,先是大家一起上,然后开始看基本面,有东西的继续创新高,纯概念一地鸡毛。除非你是纯概念中的战斗机。锂电短期龙头也是概念,但就能股价每天创新高,无论指数怎么洗和它无关。风固然重要,但个股更重要。风对了,可以让你不赔钱,个股买对才会赚钱。大伙发现没有,风还在这几个板块中,新能源、国改、次新等等,反正是管理层支持,龙头一直会出现的。你也别怕,继续干就行!特别是对多个概念重叠的股票,不认怂继续干!指数别怕,这段时间有震荡就买!

　　热点开始切换

　　主持人:萧萧好久没给我们谈宏观了,展示一下你的大视野吧。

　　海风若雨萧萧:固定资产投资增速回落这样的经济数据出来,感觉周期股又变裸奔了。

　　主持人:其实你半个月前就讲过,周期股炒作时间快的话就是8月底,慢的话就是9月中旬,也就是说,已近尾声?

　　海风若雨萧萧:这个节奏你一定要搞清楚,当然这里面是有道理的,简单的说,就是需求证伪。每年9月到11月是黑色产业链旺季,淡季你怎么吹都没事,旺季到了,需求不济,库存一上来,价格还能涨吗?周期股炒作逻辑就看供应收缩和价格趋势两点,最主要最直观的就是看价格,跟今年二季度进入黑色产业链旺季后价格马上就回落是一样的循环,掌握规律,才不会进退失据。

　　主持人:那后面转战何处?

　　海风若雨萧萧:6月下旬我喊一线白龙马要暂时休整了,大家看二线蓝筹钢铁煤炭这些到现在已经接近一个完整的炒作周期了,所以热点该轮换了。往后看,明显进入大会前的维稳期了,所以大盘应该是很安全的,热点会切换到科技成长类股票中,比如5G,无人驾驶、人工智能等等。当然,调整了3个月的消费类股票也会在周期幻灭后重新获得资金青睐。慢牛行情慢慢涨嘛,每个月总有那么几天会让你深度怀疑人生,别担心,左手低估值蓝筹,右手科技成长主题投资,这样才能乘风破浪稳步前进。

　　慢牛仍将持续

　　主持人:本周指数明显高位滞涨,MACD死叉,是不是开始出现风险了?

　　骄阳:应该说是应该注意风险,但不一定出现风险。道理很简单,每一次大跌或者慢跌都是MACD死叉引起的,但是指数的每一次下跌也都有很多好的个股继续独立上涨。所以这个问题应该分开来看。首先,你确定是否是牛市,如果你认为是牛市,并且你是和我一样早早在6月初就确认定了牛市,并且你在这轮行情中有巨大利润,那么我觉得怎么做都有道理,因为心态上已经立于不败之地。如果是后知后觉者,那就另说了。所以我觉得这个问题没有一个标准答案,有心理条件参与的,依然可以继续玩,仅仅看指数短期技术的,那死叉你必然要注意躲避了,然后60分钟金叉再回来。

　　主持人:你是否依然坚定地认为是牛市?

　　骄阳:你这有点考验我的意思呀。不过估计你难不住我,毕竟我说牛市时候最早,我说银行保险机会的时候是最早的,我说电解铝行情的时候是最早的,我说中小板进入牛市的时候也是最早的。所以在心态上我也是这样立于不败之地,就算错了又如何?顶多是丢掉一点利润罢了。对于指数,我依然认定是牛市,道理非常简单,周线月线有没有坏,没有呀,仅仅是日线涨得稍微有点高罢了。你担心就稍微降点仓或者空仓,你觉得你能在弱势里面继续赚钱,那你就继续玩,根据自己的实际情况考虑呗。但是啥叫慢牛,就是缓慢地走,涨点跌点,那现在涨了这么久,跌点又如何?再说政策面其实你可以感受到明确支持慢牛,不希望走熊。

　　主持人:这轮牛市显然不同于上次,各个板块之间的波动也确实显示了很强的结构性。但是主线目前看还是周期类和科技类。下半年这两类品种你怎么看?

　　骄阳:都有机会,只是区别不同。对于前者,我不觉得会涨上天,所以在相对高位要注意技术结构显示的风险。这个时候这个板块不要轻易地想什么个股主升,更应该关注地是结构中穿插的调整性机会。盯住你关注的资源价格变动情况,去择机找寻技术结构好位置好的个股做差价。比如山西焦化,这轮上涨就是因为焦煤在8月16日以后再次出现了一波上涨,所以它在8月24日又来了一波。再比如头几天钨涨价,章源钨业立刻连续2个板,但是厦门钨业只涨了10%不到,虽然都涨了,但是幅度不一样,为啥,因为位置不一样。下半年资源涨价的预期还是很明确的,这个阶段我觉得可以先找个股的技术面,这是主力资金动作的基础,然后再看这只个股是什么资源,看看这个资源价格情况有什么变化,这样或许能更好地把握周期股的一些结构性机会。这些工作只要你有网络,是很容易提前寻找到的。比如瑞道金属网报道,当前攀枝花地区海绵钛复产不如预期,大部分中小厂依然停产,厂家库存偏紧,而下游钛白粉价格稳中有升,这不就是预计钛价格可能上调嘛。类似的信息,多做一些功课应该不难发现。

　　主持人:科技股呢?

　　骄阳:科技类我觉得会是贯穿未来几年的主线,无论是刷脸概念的汉王科技也好,还是智能语音的科大讯飞也好,或者是车联网龙头四维图新也罢,都是科技类的,包括苹果产业链也是。这是未来发展的必然。从整体上我觉得可以深刻定义为是物联网。而且真正物联网的应用已经真的开始了,不再如过去仅仅是个概念。你看现在的无人超市、无人驾驶、刷脸、智能家居,都已经在应用了。所以我觉得后期市场资金很可能会不断地深度挖掘物联网标的。而且因为预期不断变为现实,所以物联网产业链中有核心技术价低位的品种很可能会出现长线大牛股。