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继2009年机构普遍看好“大消费”概念后,在2011年的策略报告中,机构的观点又惊人的一致,它们纷纷把看多的目光放在“大消费”、新兴产业、高端制造业以及传统制造业升级概念身上。那么,这次预测是机构们的由衷之言,还是与去年集体失算如出一辙,纯属忽悠?
名词解释:“大消费”概念,是将食品、饮料、服装、医药、卫生、文具、其他日用品等具有消费属性的行业笼统来看待的一种归类方法,目前还没有明确的分类标准。
机构预测
今年股市行情偏淡
经历了震荡下跌——强势反弹——整理回落,上证综指全年收出一根阴线。然而,指数下跌并不代表个股没有投资机会,恰恰相反,2010年A股市场的“结构性牛市”特征明显,股价创出历史新高的个股不在少数。
2011年,A股市场将以何种姿态运行,又会有什么样的“牛股”、“牛基”浮出水面?纳入统计的30家券商预测的2011年上证综指运行区间,最低2200点,最高4500点;3家券商明确喊出牛市,多数券商认为将震荡调整;过半券商认为大行情出现在下半年,全年重点配置“大消费”+“新兴产业”。
东吴证券认为,A股市场有望进入新一轮的牛市周期,上证综指全年将在2550-3850点的区间内波动。据东吴证券分析,2011年股市震荡将加剧,但最终仍有望保持震荡上行态势,投资机会依然存在。新兴产业泡沫不会破灭,这些个股将会在泡沫中震荡,建议从中选择真正有价值的新兴产业股把握波段性机会。大盘蓝筹股会在2011年某个时段集中爆发,特别是银行股出现这种情况的概率较大,以银行为代表的低估蓝筹将面临一波20%以上的交易性机会。具体操作上,上证综指在2800点以下,市场存在明显的交易机会,投资者应增加权益类资产的配置;在3500点以上市场风险加大,建议投资者控制仓位,保持资产的流动性。
与之类似的观点还有银河证券和平安证券,它们认为股指将震荡向上。
银河证券判断上证综指全年波动区间为2700-4000点。“未来一段时间,经济转型是中国所面临的一个最重要的任务和使命。在这个过程中,投资战略型新兴产业类公司不再是‘听故事’,买入‘大消费’行业股票不再是一种防御行为,未来新兴产业和消费类企业的投资价值都将得到体现。”银河证券分析师表示,2011年上半年以控制仓位、精选中小盘成长股的策略为主;下半年以提高仓位、增加周期性股票的策略为主,全年重点关注TMT、新能源与电力设备、环保、食品饮料、商业、水泥等行业。
观点一致
目标锁定“大消费”
度过尴尬的2010年之后,机构这次选择了抱团取暖,它们把看多的标的板块一致锁定在“大消费”等极少数几个概念上。
在2011年的策略报告中,几乎没有券商相中金融、地产、钢铁等传统行业板块。今年出尽风头的“大消费”概念和与“十二五”规划相关的行业成为机构推荐的重点。新兴产业、高端制造业以及传统制造业升级等概念成为券商2011年的新宠。
招商证券认为,在投资策略上,2011年A股宜遵循先防御后进攻,先配置消费及新兴产业,后配置低估值的周期股,从“消费”逐步过渡到“周期”。银河证券建议战略性地把握新兴行业和消费类行业的投资机会,看好通信技术、电力设备、节能环保、食品饮料、商业和水泥六个行业。
嘉实基金总经理赵学军曾在年末嘉实策略分析会透露了嘉实2011年的投资策略,该基金认为,2011年国内将呈现高增长高通胀态势,预计今年整体流动性相对宽裕。
针对2011年的投资策略,嘉实基金指出要紧抓四大投资主线。首先是“大消费”,该领域被经济结构调整战略看好;第二是新兴产业,受益于新规划,后期将有投资机会;第三是大宗商品,2011年全球将长期保持宽松流动性背景,支撑该主题有较多机会;最后是高端装备制造业,该板块集经济转型、出口升级、新一轮投资周期展开三大主题于一身,主要包括航空航天、高铁、海洋工程和智能装备等。
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