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巨丰投顾:基建主题如火如荼赛道股反弹夭折 盘面简述 周五,A股宽幅震荡,走势分化,沪指小幅反弹,创业板继续调整。盘面上,化肥、贵金属、工程建设、水泥建材、工程机械、房地产、钢铁、旅游酒店、化学原料、农药兽药、证券、煤炭等行业涨幅居前;中药、医疗、化学制药、教育、农牧饲渔、文化传媒、船舶、游戏、医药商业、食品饮料等行业跌幅居前。题材股方面,磷化工、民爆概念、草甘膦、海绵城市、装配建筑、地下管网、中芯概念、建筑节能等涨幅居前;鸡肉概念、虚拟数字人、拼多多概念、幽门螺杆菌概念、预制菜概念、水产养殖、数字阅读、NFT概念、超级真菌、职业教育等跌逾2%。 消息面 新能源行业景气度高企多家公司一季度大幅预增 4月7日晚间,又有20余家上市公司密集披露2022年一季度业绩预告。纵观其中业绩预增幅度较大的公司可见,新能源、煤炭化工的景气度很高。 年报透露券商重仓股!增持保险、煤炭,减仓钢铁、有色 数据显示,截至4月7日,在已披露2021年年报的上市公司当中,有140家公司前十大流通股东中出现了券商身影。2021年四季度券商对保险、仓储、煤炭股进行了增持,与此同时,有色、钢铁股被券商调低了仓位。 保险资金重大股权投资拟收紧:要求审慎开展新增“禁止情形” 记者获悉,监管拟收紧保险机构重大股权投资行为,相关新规正在研究中。据知情人士称,主要监管思路变化在于,要求“保险机构明确长期发展定位与战略,聚焦服务保险保障,审慎开展重大股权投资,防止盲目多种经营和多元化扩展。” 巨丰观点 盘前判断:隔夜欧美股市普涨,市场在消化美联储加息及缩表的影响,A股周四已经提前反应,预计周五将小幅反弹。目前科技股是A股持续调整的主导因素,科技股止跌之前,A股难以走出盘整,可以小仓位布局科技股的反弹机会。 早盘,三大指数小幅高开,化肥、水泥、工程建设、工程机械掀起涨停潮;中药、农牧饲渔、教育、文化传媒、医疗、房地产等板块走弱。开盘一小时后,创业板止跌回升,国家大基建持股板块拉升,锂电池、半导体、芯片、消费电子等展开反弹,在宁德时代等权重拉抬下,创业板指数快速拉升2%,一举翻红并上涨1%。临近午盘,股指回落。 午后,房地产、证券、保险、银行、钢铁、工程建设、工程机械、旅游酒店等板块先后拉升,房地产板块出现涨停潮,国盛金控、齐鲁银行等小盘金融股强势涨停,沪指涨幅超越创业板指数。从今日盘面看,稳增长主题已经从房地产、水泥建材、工程建设蔓延至工程机械等板块。 尽管午后沪指出现反弹,但赛道股回落,短暂的反弹夭折。A股止跌的希望依旧在科技股及赛道股之上,依托于银行、地产、煤炭、钢铁等防御性板块推升上证指数,市场赚钱效应较差,容易赚了指数不赚钱,因此场外资金进场的意愿较低。 投资建议:目前压制A股投资者情绪的主要因素已经发生变化,从前期的乌克兰局势、美联储加息转向国内疫情及经济增速放缓等因素。稳预期及稳增长政策将加速市场底的构筑,国常会部署适时运用货币政策工具,以及央行设立金融稳定保障基金等消息,将为A股提供强力支撑。建议重点关注三条主线:其一、一季报增长超预期的公司;其二、受益于稳增长的新老基建;其三、后疫情时代面临拐点的航空、机场、旅游等板块。对于其中一些已经大幅上涨的板块,短线可以逢高兑现。
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投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]