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本周的前3个交易日,上证综指在高位震荡,累计下跌了0.39%。深证成指则累计下跌了0.77%,上证50、沪深300、中小板指分别累计下跌了0.39%、0.23%、1.09%。创业板则下跌了2.49%。中小板、创业板股票表现得较为颓势,不少股票出现了连续大幅下跌。 市场板块方面,本周雄安概念股、粤港澳、军工以及黄金类表现较强,其他板块则普遍出现下跌。雄安概念股仍然是市场表现最为闪耀的板块,不过第一轮炒作已经接近尾声。本周三,天津自贸区、京津冀一体化指数跌幅分别达到了4.24%和3.42%,雄安新区概念指数跌幅也达到了2.63%,在156个概念板块中表现垫底。华夏幸福、河钢股份、荣盛发展、庞大集团、新兴铸管和天津港等均遭到了大量抛售。另一方面,雄安概念的一些核心标的的连续涨停,也使得监管干预的风险日益上升。 4月12日,自4月5日起已连续6个交易日出现股价异动的10余只雄安概念股已集体宣布停牌核查。其中,包括深市的京汉股份、冀东水泥、巨力索具、先河环保、冀东装备、河北宣工、中化岩土及渤海股份等8家公司;还有沪市的金隅股份、唐山港、保变电气、华夏幸福、创业环保、韩建河山等6家公司。上述14家上市公司中,多数已经六连板。由于巨量资金在雄安概念板块进行博弈,导致市场的其他表现颓势,其中创业板、中小板尤为受到冲击。 在市场监管层面,证监会主席刘士余怒批“10送30”全世界罕见的话音刚落,大量“高送转”个股就出现了火速修改送转方案的情形。据统计,截至4月12日,已有14家上市公司宣布调整高送转预案,下调送转比例,不少还增加了现金分红。读者传媒、盐湖股份等上市公司则因高送转预案而受到了交易所的问询。 在宏观层面,4月12日,国家统计局发布3月CPI和PPI数据,其中CPI同比上涨0.9%,PPI同比上涨7.6%,CPI低位徘徊,而PPI出现回落,引发了市场对于通胀预期降温的讨论。中金公司认为,短期内CPI可能保持低位,而PPI或将在高位运行。今年四季度以前,农业供给侧改革可能会继续压低食品价格及整体CPI水平,降低货币政策大幅收紧的可能性。另一方面,随着再通胀范围继续扩大,预计今年前3个季度的PPI通胀可能会高位运行。PPI较高意味着工业企业的盈利和现金流都将继续向好,而制造业景气的局面有望在一季度以后持续。 宏观面的持续改善,以及货币政策大幅收紧可能性的降低,使得多数机构对未来一段时间A股市场的整体走势抱有信心。一份对20多家机构的首席策略分析师进行的问卷调查结果显示,分析师们对宏观经济下行、流动性紧张和人民币汇率波动的担忧,相比前期均出现明显下降,6成分析师看涨二季度行情。超过4成分析师判断,随着监管层“金融去杠杆”行动持续,海外投资者会选择高分红的价值股进行投资,继续推升蓝筹股行情。 在外围市场层面,地缘政治风险的加大则显著增加了全球市场的避险情绪。4月以来,美国导弹袭击叙利亚,朝鲜半岛局势紧张,法国总统大选变数骤增等地缘政治风险加剧,加之美国总统特朗普医改税改政策落地不确定性增加、美国政府债务上限危机悄然来临,令全球金融市场避险投资情绪骤然高涨。周三现货黄金延续涨势,一度刷新5个月高点至1279.85美元/盎司。分析师们认为,全球范围内的地缘政治紧张形势以及欧洲政治风险的增强,已在本周限制了投资者对风险资产的偏好,全球股市目前都处于守势。 短期来看,由于作为前期市场上涨主要推动力量的雄安概念股的集体停牌核查,市场资金可能会进一步流向“一带一路”、混改、粤港澳以及军工板块。但由于雄安这一引发市场情绪突然走高的因素受到抑制,如果后续没有持续的资金流动,市场整体出现回调的可能性正在加大。从监管的层面来看,某一个板块过度火热而导致其他板块普遍下跌,市场炒作资金过于集中显然风险太大,因此未来不能排除在监管中进行持续干预,市场的情绪将会受到影响。
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