四大机构预测下周A股走势(5.13)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2023-05-13 文章来源:互联网 责任编辑:陈天杰
摘要:巨丰访谈:展望下半年市场将如何表现? 本周,上证指数冲高回落,市场开启了强震模式。新能源汽车板块出现一波上涨,如何看待新能源板块接下来的机会和风险?展望下半年,市场将如何表现?确定性的板块机会有哪些?...
本周,上证指数冲高回落,市场开启了强震模式。新能源汽车板块出现一波上涨,如何看待新能源板块接下来的机会和风险?展望下半年,市场将如何表现?确定性的板块机会有哪些?针对市场众多投资者关心问题,巨丰财经对巨丰投顾进行了采访。
1、本周,沪指一度突破3400点,随后出现连续调整。展望下半年市场将如何表现?确定性的板块机会有哪些?
巨丰首席投顾张翠霞:深沪两市股指从之前极端的“剪刀差”走势,到现在的“同频”下跌风险释放,系消化4月社融不及预期数据利空,也是溢价过高“中特估”概念股的轮跌和补跌使然,预期外围扰动因素消除后,下半年资本市场将重回强势上攻结构。其中,政府和企业端发力的大科技、中特估、新能源、黄金、稀土、充电桩、储能等板块,有望在机构资金聚焦下走出领先指数的趋势行情。
2、4月社融信贷超预期回落,全月新增社融1.22万亿,同比多增2729亿元,相比2021年4月少增6370亿元,此外M2数据也有所回落。社融和M2回落该如何解读?会带来怎样的影响?
巨丰投顾郭一鸣:社融回落,主要还是一季度信贷投放额度较多,冲量之后回落。表明经济内需动能承压,外需亦有下行压力。M2方面,同比增速维持高位,反映出目前国内货币环境保持合理充裕,继续为经济复苏提供有力支持。整体看,金融数据表明当前需求依旧疲软,内生动力还不强,对于经济复苏仍有担忧。
3、以银行股为代表的中特估概念本周大涨大跌,中特估持续炒作是否已经有风险?银行股是否还能抄底?
巨丰投顾赵玲:中特估总体估值水平较大盘低一些,经过持续上涨后,与大盘之间的差距逐渐缩小,板块估值整体提升近三成,板块当前滚动市盈率为11倍,上证指数目前的滚动市盈率为15倍,板块估值还存在提升的空间。
当前经济处于企稳回升的阶段,银行将继续加大对实体经济的支持力度,从总体上看信贷总量将呈现平稳可持续增长。银行板块总体估值不高,作为中字头板块之一,银行股具有配置价值,不过经济弱复苏下,板块向上空间有限,行情后市或将以震荡为主。
4、日前,一带一路板块创8年新高。中国—中亚峰会将于下周举办,一带一路中哪个领域还有机会?有潜力的龙头标的可以说下吗?
巨丰投顾朱华雷:从近段时间市场炒作方向来看,主要以基建投资炒作为主,中亚五国作为一带一路沿线的重要组成部分,其经济贸易往来对各国经济发展均具有积极推动意义。除传统的基建领域外,跨境电商板块具备短期炒作机遇,跨境通、奥尼电子、永泰运等电子商务平台公司值得关注。
5、5月以来逾90家公司披露减持计划,仅16家上市公司发布重要股东增持计划。如何看待这一现象?减持和增持计划对公司和投资者有何不同影响?
巨丰投顾丁臻宇:今年以来,不少经营没有明显好转,但股价大幅上涨的公司,抛出了减持计划。这一现象在A股屡见不鲜。如果股价大涨是纯市场行为,那么我们也应该理解并接受股东减持的权利。至于股东增持,往往是出于对公司长期向好的预期,可以关注,但不得作为是否投资的决策依据。
快问快答
1、国资委强调推动央企加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度,这将会带来怎样的投资机会?
巨丰投顾张翠霞:切实发挥央企在构建新发展格局中的科技创新、产业控制、安全支撑作用,补齐产业链供应链关键短板,引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进,将催化行业迎来新一轮快速发展期。从顶层设计强化“战略引领”“强链补链”“创新发展”,促进数字经济和实体经济深度融合,加大对5G、人工智能、数据中心等新型基础设施建设的投入,构建自主可控产业生态,推动形成“科技—产业—金融”良性循环,明确核心受益的半导体、芯片、5G、光刻机、氮化镓、数据中心、算力、IT设备、操作系统等央国企上市公司,将有望在机构资金热捧下形成中期向好上升趋势,其中符合“三低两高”条件的细分龙头企业应是投资首选。
2、本周,中特估概念回调之际,新能源汽车板块出现一波上涨,如何看待新能源板块接下来的机会和风险?
巨丰投顾张翠霞:新能源自2021年11月触顶以来,调整近一年半时间,已经有所化解过去溢价过高的投资风险。从已经披露的2022年电力设备与新能源行业上市公司整体盈利同比增长97%,以及2023年一季度全行业盈利稳健向好,其中新能源发电板块盈利同比增长超40%是数据,预期部分龙头股估值回到低位后,有望演绎超跌反弹行情,其中新能源汽车、风电等板块值得重点跟踪和关注。
3、下周一四大国有银行存款“降息”,为什么银行要调降存款利率?这将如何影响股市?
巨丰投顾丁臻宇:银行调降存款利率,与市场总体资金成本下降,且出现提前还贷、储蓄增加等现象有关。值得注意的是,近期银行并未下调贷款利率,这一现象表明,市场资金总体充裕,但对资金需求有所降低,对于股市来说,或许短期能够起到倒逼资金入市的作用,但中长期则偏中性。
4、国家移民管理局最新发布公告称5月15日起全面恢复口岸快捷通关,旅游板块短线是否会爆发?
巨丰投顾朱华雷:本次出入境管理的调整优化,主要集中在内地居民赴港澳的旅游、探亲、工作、学习等方面。对于内地有港澳游业务的相关企业会有一定的利好提振预期。
5、电池级碳酸锂价格出现九连涨,这是否意味着新能源产业的回暖?
巨丰投顾郭一鸣:新能源产业整体景气度较好,不过行业渗透率提升至30%后,行业将由高增速逐渐进入中高增速。碳酸锂价格上涨更多是行业供需的结果,是否为行业回暖尚需观察。
6、对于投资者来说,高股息率的个股和高分红占比(现金分红金额与年度归母净利润比值)的个股,选择哪一个更好?
巨丰投顾朱华雷:无论是高股息还是高分红,都与企业的经营和利润相关,从投资收益的角度讲,高股息率更与其贴合。但要更多关注企业持续盈利的稳定性,避免在周期顶部参与高股息率的标的。
7、国六b车型禁售政策靴子落地,环保板块出现一定的反弹。该板块下周还会继续受益吗?
巨丰投顾丁臻宇:2023年7月将实施国六B标准,环保板块受此消息出现一定的反弹,由于该政策的发布市场已有预期,中长期看影响其实较为有限,因此后市板块边际影响将逐渐减小。
8、光伏硅片价格一个月骤降超20%,对于光伏板块的走势前景怎么看?
巨丰投顾郭一鸣:硅片价格回落有利于光伏企业降成本,特别是一些光伏龙头企业,在占据上下游产业优势下,市场竞争优势更为突出。光伏行业整体发展依然要靠政策支持和驱动,随着国家对新能源产业政策的扶持,未来光伏行业仍具有较大的发展空间。
9、中药板块在市场回调中表现坚强,哪些标的还低估?
巨丰投顾赵玲:业绩增长支撑股价和股指修复,从目前来看,部分医药股一季度业绩出现下滑,业绩增速难以与其高估值相比配,而部分如:寿仙谷、亨迪药业等公司业绩呈现大幅增长,将继续支撑其估值修复。
10、4月CPI、PPI出现双双回落,通缩预期下降息会来临吗?
巨丰投顾郭一鸣:4月CPI、PPI出现双双回落,不过CPI环比降幅连续两个月收窄,补偿性出行需求推动服务价格上涨。PPI回落则反映出内需增长不足。从近期来看,各大国有银行和城市商业银行纷纷调降存款利率,金融机构主动调降利率将进一步降低降息的预期。
11、港元升值创16年新高,历史来看,是否支持港股走强?对A股有哪些积极影响?
巨丰投顾赵玲:历史上看,港汇转强往往意味港股将有较好表现。但持续性需要观望,尤其是美元利率走势。对于A股来说,港股个股上涨也会有一定的带动作用,但如果人民币和港元共同升值,影响可能更大。
12、李嘉诚基金会减持邮储银行,套现超1亿,有何评价?
巨丰投顾赵玲:李嘉诚基金会并非第一次减持邮储银行了,去年也有减持,这或许是正常的财务投资,目前看和邮储银行基本面没有太大关系。
大盘分析:昨天已经跟你们说了3310点不再构成支撑,今天很有可能会跌回3230-3310 的箱体区间之内,真正的支撑位还是要看3230点。为什么昨天能预判到?只说一点,因为昨天是缩量下跌,意味着下跌中继的可能非常大,大家自己体会一下。
资金流向:两市成交额8481亿,继续缩量,今天这个缩量跟昨天的缩量还是有明显区别的,这么说吧,昨天是下跌中继,今天反而意味着放量反弹或者缩量反弹的可能性越来越大,因为短期来说整体的抛压是越来越小的,除非因为周末出现利空消息再来个放量大跌。资金风格方面,大部分个股肯定是继续普跌,高位的也是要继续补跌,但明显的场内已经有部分资金开始实施抢反弹的行为了,一些率先反弹的方向已经冒出来了。
板块热点:全军覆没的背景
日内来说有关AI的强势热点就是CPO光模块,近期率先调整今天率先反弹成为最靓的仔,从业绩角度来说光模块一直是这波炒概念行情里最站得住脚的一块,并且好几个公司是具备国际竞争力的,基本面逻辑上没毛病,之前率先回调的一个动因是业绩不及预期,其实是市场认为配不上过高的涨幅,但不及预期不代表行业不赚钱,给几个巨头供货这是实实在在的。其它热点诸如医药和纺织电力这些就没什么好说的,参考昨天的汽车,三日不过岗。
后市展望:反弹一触即发
1.反弹是什么,当所有人都在等反弹的时候迟迟等不到,只有当大家真正绝望的那一刻才很有可能迎来反转时刻,因为不绝望就舍不得抛售筹码,只有绝望才会带来恐慌性的卖出。昨天说的很清楚了,今天是继续看跌的,无论是指数还是一些高位的持续补跌。但抄底是要随时做好抄家伙的准备的,并且做好承受必要的暂时被套的准备,不要期望一定能抄在最低点,不要有这种天真的想法。不要只想着占便宜而一点都不肯付出,有点格局啊朋友们。
2.基本上大差不差的我感觉当前是差不多入场的时候了,如果局部看方向准的话今天上午就可以上车,有些是明显先行走强了已经给出了方向。而如果稳点的话,从整体来考虑的话,今天下午两点左右和尾盘是我个人认为比较适合入场的时机。时间上到了今天也差不多了,短期再往下的空间已经不大了,高位的也下来了,低位的涨起来的也下来了,该绝望的也绝望了,让我们来验证下这个看法是不是正确,在我看来反弹一触即发,并且幅度不会小。别看现在一副惨兮兮的景象,接下来一些票会立刻收复失地创出新高,而大部分的票却是未必,所以如果反弹真的发生了怎么去选股也是很重要的。(徐小军执业编号:A0660620070001) 让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
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