23年A股冬去春来 但倒春寒或难免？(2)

　　满屏20CM涨停！AI概念股继续全线走强

　　财联社4月20日讯，大盘全天震荡调整，沪指相对偏强，创业板指跌超1%。盘面上，AI概念股继续全线走强，其中CPO方向维持强势，剑桥科技3连板，华工科技涨停；应用端集体反弹，万兴科技、蓝色光标20CM，掌阅科技、中国科传、视觉中国、慈文传媒等多股涨停；算力方向震荡走高，寒武纪20CM涨停，同方股份涨停，中科曙光涨停创历史新高；半导体板块震荡拉升，存储芯片、设备等方向领涨，佰维存储涨停，沪电股份涨停，北方华创涨超7%。6G概念股开盘大涨，信科移动20CM涨停，本川智能涨超10%。下跌方面，赛道股陷入调整，锂电、光伏方向领跌，天奈科技跌超10%，隆基绿能、宁德时代跌超3%。总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。沪深两市今日成交额11387亿，较上个交易日放量561亿。

　　板块方面

　　今日市场的赚钱效应几乎全部集中于科技股方向，人工智能产业更是再度全线爆发。其中AIGC方向涨幅居前，蓝色光标、万兴科技双双20CM涨停，首都在线、神州泰岳涨超15%，视觉中国、完美世界涨停，中文在线、中科信息等个股涨幅居前。消息面上，蓝色光标发布了2023年一季度业绩报告，营业收入97.74亿元，同比增长25.6%；归母净利润1.49亿元，同比增长355.1%，表现出强劲复苏势头。国信证券表示，AIGC科技底座加速走向成熟，IP、数据要素及应用场景价值日趋凸显，两条主线把握传媒板块投资机遇。第一，基于科技落地要素把握大模型、IP数据及场景；第二，基于AIGC、景气度改善所带来的低位估值修复。

　　算力方向再度走强，其中寒武纪20CM涨停，首都在线、亚康股份涨超17%，同方股份、中科曙光、工业富联涨停，启明星辰、紫光股份、盛天网络涨幅居前。消息面，近日，上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，要求到2023年底，可调度智能算力达到1000PFLOPS(FP16)以上，本市数据中心算力超过18000PFLOPS(FP32)。

　　从市场来看，在昨日午后冲高回落的算力方向迎来强修复，其中最具代性便是工业富联，公司收盘后发布澄清公告否认丢单，今日便再度涨停完成反包。正如昨日收评中所强调的，算力之所以能够在近期的盘中反复活跃，最为核心便在于其AI硬件方向的业绩预期出现了明显的边际变化，有望在AI产业链中率先实现业绩兑现。此外可以今日看到赚钱效应逐步向服务器散热(液冷)等细分扩散，在此逻辑下后续仍可去寻找仍存在预期差的的低位细分补涨机会。

　　此外，一带一路方向在午后探底回升，铁科轨道20CM涨停，西部建设、永鼎股份、中国铁建、中国中铁等个股涨幅居前。天风证券认为，2023年中央企业经营层面的考核指标由'净利润'改为'净资产收益率'，建筑央企ROE或有较好回升机会；考虑到今年是'一带一路'倡议提出十周年，'一带一路'建设有望加速。在结合较为极致的分化结构下，一带一路为代表的中字头是资金除了AI主线以外共识度最高的方向，当后续AI再度再度短线分歧时，一带一路再度活跃走强的概率不低。方向上可重点关注建筑央国企及'一带一路'相关国际工程业绩增长弹性和持续性。

　　个股方面

　　随着人工智能产业链全线大涨，多只核心标的创下了新高。中科曙光、蓝色光标，寒武纪、神州泰岳等个股均再度创下了年内新高。而像工业富联，科大讯飞、三六零、昆仑万维，金山办公这些个股也再度逼近了前期的高点。上述个股在本轮AI行情中皆具有较高的辨识度，只要震荡走高的多头上涨趋势得以延续时，本轮人工智能的主线行情仍将延续。不过需要注意的是，当前市场依旧呈现极致结构分化，资金的博弈同样明显，在今日TMT行业今日集体爆发，短线情绪或再度趋于高潮后，还需注意节奏的问题。应对上耐心等核心标的分歧整理的机会低吸，或者去寻找低位细分的补涨机会。

　　后市分析

　　截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.37%，创业板指跌1.2%。北向资金全天净买入46.91亿元，其中沪股通净买入33.32亿元，深股通净买入13.59亿元。

　　从各大主流指数来看，当前的市场的分歧依旧明显。其中最为强势的科创50今日再度量价齐升，以相对完好的多头趋势以及较为健康的价量结构来看，后续大概率将再度突破过高。另一方面，创业板在新能源的拖累下延续颓势，其中龙头宁德时代再度跌超3%。对于当前市场风格的鲜明对比，短期预计不会发生切换，故后续关注的重点仍应紧紧围绕主线所展开，并且在轮动中去把握结构性机会。

　　个股方面，今日两市上涨1569家，比上一交易日增加27家。在排除ST股、未开板新股的情况下，涨停33家，比上一交易日增加4家。炸板10家，比上一个交易日减少7家；创业板股/科创板股涨停9家，比上个交易日增加6家。

　　情绪面来看，随着AI主线再度爆发，今日短线情绪指标低开高走，一路震荡向上重回活跃区附近。

　　市场要闻聚焦

　　1、工信部：推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破
　　财联社4月20日讯，工业和信息化部新闻发言人赵志国今日在新闻发布会上表示，下一步，将重点做好三方面工作，做优做强信息通信业，为推动经济社会高质量发展提供坚实支撑。一是夯实数字设施底座。研究出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施，推进'宽带边疆'、千兆光网'追光行动'、中小城市云网强基建设、移动物联网高质量发展行动，一体化推进新型基础设施建设。二是加快技术产业创新。推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破，加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度。攻克一批'卡脖子'关键领域，提升产业链供应链韧性和安全水平。三是深化行业融合应用。大力推进5G、千兆光网等新一代信息通信技术在垂直行业、信息消费、社会民生等领域的融合应用，推动工业互联网规模应用，聚焦重点领域形成创新应用示范标杆，助力产业数字化转型。

　　2、央行：一季度房地产贷款增长呈上升态势
　　财联社4月20日讯，央行4月20日举行2023年一季度金融统计数据有关情况新闻发布会，央行调查统计司司长阮健弘在会上表示，今年一季度，人民币贷款增加10.6万亿元，同比多增2.27万亿元。这表明了今年一季度金融体系对实体经济的信贷支持力度是比较强的。从人民银行的调查问卷看，今年一季度贷款总体需求指数是78.4%，比上季度高了18.9个百分点。从行业投向看，新增贷款主要投向制造业、基础设施建设、服务业等重点领域，房地产贷款增长呈上升态势。(财联社)