多个利好点燃假期 10月惊奇会否出现(2)

　　双节期间发生了哪些大事，如何影响A股？10月惊奇会否出现

　　经历了量价齐升的三季度后，A股即将迎来10月行情，10月惊奇会否出现？这个国庆假期有哪些重大事件将影响节后A股市场？

　　美国总统特朗普新冠病毒检测阳性对A股影响几何？
　　北京时间10月2日13时，特朗普在推特上称自己和第一夫人新冠病毒检测阳性，二人将开始隔离。

　　特朗普确诊之际，美股迅速作出了反应。美股期货闻讯大跌，道指期货下挫超500点，跌幅1.8%，标普500指数期货下跌1.78%，以科技股为权重的纳斯达克综合指数下跌超过2%。与此同时，机构投资者们迅速涌入债券等安全资产，债券价格走高，基准10年期美国国债收益率跌至0.6578％。布伦特和WTI原油期货下跌，并且迅速把跌幅扩大至3%。

　　不过，随着特朗普“出院”，美股再度走强，美东时间周一(10月5日)，美股全线高开高走。美国时间10月7日，美国三大股指也高开高走，全部收涨。

　　特朗普确诊对美股和A股有何影响？

　　前海开源基金首席经济学家杨德龙分析指出，美国股市在前段时间已经出现二次大跌，最近开始有所企稳，而之后，美股走势再次增加了不确定性。

　　中信证券在《“特朗普确诊”一石激起千层浪？——国庆假期海外宏观事件聚焦》研报中指出，跳出大选时段看中期，我们依然对风险资产谨慎乐观。未来美国新一轮财政刺激终会落地，随着时间推进疫苗上市的概率更高，整体发达经济复苏力度Q4受疫情反弹影响将放缓，但不改同比向上趋势。流动性方面，欧美央行仍在足额供给流动性，美元指数因短期大选、脱欧等不确定性影响震荡偏强，但不改中期弱势，流动性支撑股市估值的逻辑没有被破坏。只是随着经济逐步走出Q4的多重不确定性，风格上将更有利于周期板块。经济复苏趋势下长端利率上行对成长板块估值高的个股有压力，不过，短期调整后高质量的成长股仍具潜力。

　　而对于A股，市场普遍认为，特朗普被确诊新冠阳性影响并不大。杨德龙分析指出，美股如果再次大跌，对于全球资本市场会带来一定的影响。那么对于A股短期走势，也会形成一定冲击，但影响并不大，因为A股市场更多受到国内经济恢复的支撑，根据统计局公布的数据，9月份经济继续回升，而PMI也显示四季度我国经济还会继续复苏，A股有望在四季度展开反弹行情。

　　除了美国，海外多个国家疫情也出现反弹，部分欧洲国家收紧防控措施。这无疑将影响外围股市，也给A股带来了不确定性。

　　中信证券在《“特朗普确诊”一石激起千层浪？——国庆假期海外宏观事件聚焦》研报中指出，发达经济体四季度复苏力度受疫情反弹影响有所放缓。

　　近日宏观的数据显示，美国9月ISM制造业指数从前值56降至55.4，预期为56.5。至9月26日，美国当周初请失业金人数为83.7万人，预期85万人，前值自87万人修正至87.3万人。

　　特斯拉国产Model 3起步价将降至24.99万元 一年降了10万

　　10月1日，特斯拉中国官网显示，中国制造Model 3标准续航升级版补贴后售价为249900元 ，中国制造Model 3长续航后轮驱动版补贴后售价309900元。特斯拉上一次调价是今年的5月1日。当时中国制造的Model 3标准续航升级版补贴前售价由原来的32.38万元降价至29.18万元，在享受2.025万的新能源车补贴后，中国制造的Model 3标准续航升级版的最终购买价格降至27.155万。

　　据统计，过去一年多，特斯拉Model 3的价格历经4次降价，从原来补贴后价格35.58万元降到了现在的24.99万元。

　　而这背后是特斯拉现在全系的Model 3已经在中国生产了，然后Model Y的国产化时间点是明年的一季度。

　　这无疑将对特斯拉国内供应链企业形成利好。10月8日，港股的特斯拉概念板块走强，雅迪控股一度上涨超7%，收盘涨3.81%，比亚迪股份一度上涨6.6%，收盘涨5.94%。

　　iPhone 12终于要来了 或利好苹果供应链公司

　　10月7日凌晨，苹果官网更新了特别活动页面，显示北京时间10月14日凌晨一点将举行在线直播发布。在iPhone 12系列缺席了9月16日的发布之后，这次发布会据信将正式发布iPhone 12的全部四款机型。

　　而9月14日，华为消费者业务CEO余承东在其微博上表示，关于今年Mate40的具体发布时间，请大家再等一等，一切都会如期而至。

　　据爆料，Mate 40系列和iPhone 12都将在10月份发布，这意味着，这两款备受期待的新品将可能同月登陆市场，正面交锋。

　　苹果和华为的正面交锋将会对手机供应链形成利好。目前苹果产业链包括欧菲光、歌尔股份、立讯精密、长信科技、环旭电子等。10月7日，港股苹果概念股走高，舜宇光学科技一度涨超4%，瑞声科技、丘钛科技涨超1%。

　　中芯国际回应美国出口限制：正在评估对公司生产经营活动的影响

　　10月4日晚间，中芯国际集成电路制造公司(00981.HK，以下简称“中芯国际”)在港交所披露公告回应关于美国出口限制的进一步消息。

　　中芯国际称，经过多日与供应商进行询问和讨论后，本公司知悉美国商务部工业与安全局 (以下简称“BIS”)已根据美国出口管制条例EAR744.21(b)向部分供应商发出信函，对于向中芯国际出口的部分美国设备、配件及原物料会受到美国出口管制规定的进一步限制，须事前申请出口许可证后，才能向中芯国际继续供货。针对该出口限制，本公司和BIS已经展开了初步交流，我们将继续积极与美国相关政府部门交流沟通。

　　中芯国际称，正在评估该出口限制对本公司生产经营活动的影响。基于部分自美国出口的设备、配件及原材料供货期会延长或有不确定性，对于本公司未来的生产经营可能会产生重要不利影响。本公司将继续跟进此事项，并将适时发布进一步公告。

　　此外，中芯国际重申，其一直坚持合规经营，遵守经营地的相关法律法规。

　　或受此影响，10月5日，港股中芯国际下跌4.64%。节后A股的中芯国际将如何走？

　　大涨500点！假期人民币悄然升值，利好股市？

　　就在国内还在欢度“双节”假期之际，离岸人民币兑美元汇率市场已悄然大涨近500点。10月7日，国家外汇局公布的9月官方外汇储备数据显示，截至9月底，我国外汇储备规模为31426亿美元，较8月末下降220亿美元，降幅为0.7%。

　　国信证券在研报中表示，人民币升值有助于吸引海外增量资金的流入，进而对国内股市构成利好。结构上看，我们认为随着经济的持续复苏，顺周期低估值板块后续具备更高的性价比，这其中存在汇兑收益提高、资产价格上涨等逻辑支撑的金融地产将更为受益。历史经验来看，自2015年汇改以来，人民币曾在2017年初至2018年7月份出现持续的升值，这一期间金融地产板块均相对大盘获得超额收益。从经验来看，人民币升值利好航空、造纸、地产等板块(新京报)