板块轮动渐减弱 资金寻找新品种

　　板块轮动力度减弱

　　主持人:照例还是先说说沪指的走势和板块的投资机会吧!

　　袁月:就指数而言,目前处在这个时间点大跌的概率很小,因为主板的金融权重股关键时刻还会出来护盘,沪指的支撑位还是上周说的3350点和3330点,重点还是看板块轮动力度和个股赚钱效应。主板周期股弹性最好的还是电解铝、稀土、钢铁,不过,本周这些板块都轮动了一遍,周四也轮到水泥股表现。我在两周前的微信文章中,说过水泥板块整体涨幅相对小,有耐心的可以埋伏做补涨。该板块如今经过两周的震荡也拉出新高,但这就是补涨轮动板块,对其预期不要过高。

　　创业板本周也是跟随主板的节奏,之前的人气板块高送转和次新股随着中科信息的二进宫和以达安股份为首的高送转被特停,板块人气还是受到影响。本周表现较好的还是处在底部的个股。上周在纸刊的专栏文章中也说过几个重要选择条件,大家可以按照哪个思路多去找找,毕竟这些个股作为中线相对安全。

　　本周各板块轮动力度减弱,尤其是周五出现个股普跌。资金选择拉升某一板块个股时,其他个股跟风力度较弱,基本上都是分时的反抽,板块整体联动性较差,说明资金都比较谨慎,也在寻找新的炒作契机。目前看周期股没什么大机会,新能源汽车产业链和大科技板块后面还是有机会的,毕竟短期还是有资金在里面,而且后面还会有相关政策的配合,但选股和耐心很重要。

　　新能源汽车的投资逻辑

　　主持人:近期最大的消息无疑还是来自新能源汽车。这个产业链的覆盖面比较广,其中锂电池也是你从年初重点推荐的中线板块,其他的板块会有机会吗?

　　袁月:国家启动制定燃油汽车停售时间表这个消息对于相关概念股的中期影响更多,因为未来新能源汽车一定会替代传统能源,但时间未知,应该会是一个漫长的过程。比如,英国、法国宣布全面禁售传统柴汽油车的时间为2040年,德国为2030年。此外,禁售传统燃油车并不意味着禁止使用,所以对于这个消息短期不必过分解读。

　　新能源汽车板块容量较大,产业链有资源、燃料电池、充电桩、配件、整车等等,还有很多细分领域。各个行业的景气度、板块指数所处位置、个股的炒作逻辑和持股预期均不同。简单举例来说,锂电池板块处于高位,充电桩板块处于相对低位,对于短线和中线来说,选股逻辑肯定是不一样的。

　　目前来讲,炒作逻辑大致分两种:一是板块内由高向低轮动。比如锂电池总龙头是赣锋锂业、先导智能,近期二线品种开始接力,如雅化集团、江特电机等,股价位置更低的江苏国泰、石大胜华等也有补涨需求,但是力度就会更弱。二是板块间由高向低轮动。锂电池板块目前是资金介入最深、但总体涨幅也是最大的热点,从中线来看,从安全性和潜力上讲不具备优势。充电桩、物流车、电机等之前未被大幅炒作过并且位置较低的板块,后面无论从超跌的逻辑还是政策支持,对于中线来说更具优势。

　　主持人:具体的选股逻辑和思路是什么?

　　袁月:对于这个概念,短线和中线都有机会。短线还是要参与资金介入较强、走势凌厉、涨停较多的品种,风向标是安凯客车。其他较强的有雅化集团、西藏矿业、纳川股份、和顺电气等个股,短期也都会反复折腾,主要看机构在这个位置的洗盘时间和力度。后面无论是按强势回调还是第二波启动,都有机会。

　　中线还是选择股价位置较低并且政策面有支持的板块,如充电桩。众业达在新能源汽车充电、运营方面逐步发力,公司前三季度业绩略有增加,目前的市盈率也不高,重要的是也符合我在上周文章中介绍的底部股的条件:股价整体跌幅较大,目前出现横盘震荡,虽然持续放量并不明显,但随着政策的发酵,会有新的资金逐步介入。再如科陆电子、万马股份等从中线布局考虑,也都是相对安全的标的。