挖掘“十二五”规划中的金股

　　国庆好! 近日，管理层召开会议决定，十七届五中全会将在10 月15 日至18 日召开，届时审议“十二五”规划建议稿。此信息给我们选股指明一个方向。按此思路去操作，能在政策性信息密集的10 月份占得先机。

　　“十二五”规划从宏观的层面指出经济发展方向。从前期各个行业主管部门披露的行业规划草案分析，“转变”或将成为“十二五”规划的核心话题，也就是加快转变经济发展的方式。若“转变”成为“十二五”规划的核心，那么，股市的投资主线将变得更加鲜明，大消费概念、节能减排概念、新兴产业概念、产业升级概念等将越来越受到股市投资者的认同，主力资金特别是基金的配置将在后市更倾

　　向于此类行业，而传统的银行、地产、钢铁、煤炭、石化等领域，或将继续受到冷落。也就是说，前期保持沉默的大盘蓝筹股特别是银行、地产、钢铁等，将保持弱势，即使不出现继续滑落也是保持盘局，而不会成为市场热点。有条件成为市场热点的，是“十二五”规划中的受益股。

　　国庆长假之后，还有好几个交易日属于会议前期，10 月下旬有关“十二五”规划的重磅信息才会出台，届时很多机构会围绕规划中的潜力行业建仓。中小投资者则不妨提前出手，因为，规划中的有些行业是可以预期的，打提前量建仓能抢占先机。

　　事实上，近期盘面的一些异动已折射出市场中的机会。符合国家七大振兴产业的个股，例如节能减排、新能源等，在近期已被市场初步炒作：烟台冰轮（000811）具新能源概念、节能环保概念，近两周上破除权后形成的密集区，展开震荡填权的行情；创元科技（000551）具有节能环保概念，自从9.77 元探出底部以来，沿上升通道运行至今；安泰科技（000969）具新能源概念，是近段时间以来市场当之无愧的热点。

　　在市场新的热点形成后，大盘很有可能迎来中长期的上涨行情，这个时间窗口应在10 月底至11月初，因为那时“十二五”规划中的重点行业应该确定下来，三季报的披露也体现出上市公司业绩的好坏。市场上的种种不确定因素届时基本上会尘埃落定，不少机构将选择重点配置的行业，个股轮番启动的行情将出现。

　　十七届五中全会召开之前，个股选择的方向上建议重点关注新能源与节能环保。

　　关于新能源个股，我前面已有过分析，在此重提一下，建议重点关注新能源电池概念股以及新能源汽车概念股。

　　下面，着重分析一下节能环保概念。

　　近期，为了实现节能减排目标，部分地方政府开始拉闸限电。据报道，今年为国家“十二五”规划的最后一年，“十二五”规划的目标有5 年之内单位GDP 能耗降低20%，而此前4 年单位能耗降低还没有达到15%，加上今年一季度不降反升，给各级政府部门很大的行政压力。

　　正由于此，目前部分地区的钢材、水泥价格出现了上升趋势，因为拉闸限电之后，供给迅速减少，但市场刚性需求依然存在，这给部分高耗能产业个股短期机会。

　　依节能环保概念操作，可重点关注以下三类个股：一是目前已充分受益的行业品种，例如水泥股的短线机会仍存。如尖峰集团（600668）、塔牌集团、福建水泥（600802）、海螺水泥（600585）。二是潜在受益品种。这主要指节能减排设备的个股，因为从未来的趋势来看，拥有节能减排设备的个股，受拉闸限电的政策影响力度可能会少一些，同时，各高耗能企业对节能减排设备的投资力度也会加剧，因此这类个股中短皆宜，如川润股份（002272）、海陆重工（002255）。三是后市有望被拉闸限电的行业，如电解铝，尤其是那些产业链较为完备，拥有自备电厂的更有望受益，如焦作万方（000612）、南山铝业（600219）（、英力特（000635）、中泰化学（002092）。