三力转债上市时间|三力转债 价值分析一览
股票行情 www.caiguu.com 发布时间：2018-06-29 文章来源：财股网 责任编辑：陈天杰
摘要：发行状况 债券代码 128039 债券简称 三力转债 申购代码 072224 申购简称 三力发债 原股东配售认购代码 082224 原股东配售认购简称 三力配债 原股东股权登记日 2018-06-07 原股东每股配售额(元/股) 0.9421 正股代码 002224 正股简称 三力士 发行价格(元) 100....
| 发行状况 | 债券代码 | 128039 | 债券简称 | 三力转债 |
| 申购代码 | 072224 | 申购简称 | 三力发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082224 | 原股东配售认购简称 | 三力配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2018-06-07 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.9421 | |
| 正股代码 | 002224 | 正股简称 | 三力士 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.20 | |
| 申购日期 | 2018-06-08 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2018年6月7日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行,认购金额不足62,000万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为10张(1,000元),上限为1万张(100万元)。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 5.78 | 正股市净率 | 2.27 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 7.38 | |
| 转股价值 | 78.32 | 溢价率 | 27.68% | |
| 回售触发价 | 5.17 | 强赎触发价 | 9.59 | |
| 转股开始日 | 2018年12月14日 | 转股结束日 | 2024年06月07日 | |
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.20 |
| 债券年度 | 2018 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | - | |
| 上市日 | 2018-06-29 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2018-06-08 | 止息日 | 2024-06-07 | |
| 到期日 | 2024-06-08 | 每年付息日 | 06-08 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年2.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2018-06-08 周五 | 中签号公布日期 | 2018-06-12 周二 |
| 上市日期 | 2018-06-29 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.1334 | |
中签号
末"三"位数 625
末"四"位数 1013,2826,7826
末"五"位数 04093,54093,68894
末"六"位数 185344,435344,685344,935344
末"七"位数 2489908
末"八"位数 14982789,34982789,38959514,45696820,54982789,74982789,94982789,95696820
末"九"位数 005553648
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