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中国资本市场参与者,90%都是反贼,长期看空做空宏观经济,做多各种题材概念股。
中间有两段意外,一是16-17年的供给侧改革和棚改货币化,促成经济的短期繁荣,打了资本市场一个措手不及;二是20下半年到21年初,出口爆发,外资涌入,资本市场调转思维跟着外资做多。
其余时间,资本市场统统是看空经济、挖掘题材概念股。
但前边这些年,上边居然觉得这样也挺好的,对资本市场这些参与者听之任之,甚至故意让他们做大,以实现阶段性的目标——炒作题材,帮题材股融资。
终于,这股反贼思潮最终产生反噬效果,指数一落千丈,怎么救都救不起来。
去年以来有三轮救指数行情:
第一轮是中特估,想用机构的题材炒作思路来拉指数,一开始效果很好,随着二季度宏观经济下行,炒作中特估的资金一溜烟全跑了。
第二轮是八月的活跃资本市场,这是步臭棋,因为这个措施真正利好的是题材概念股,这些垃圾股一涨,就把资金全拉过去了,指数反倒暴跌。
第三轮就是最近的真金白银买50和300,跟小盘微盘题材概念股抢夺风格主导权,这轮效果很好,把小盘微盘题材概念股都拉崩了。
只有这些垃圾股崩掉,墙头草们才会被迫买入大盘股,风格切换,指数最终才能上涨,才能通过指数体现出“中国经济光明论”,所以这是你死我活的游戏。
但资本市场这些人岂能束手就擒?他们也有他们的杀招,你砸我的小微盘,我砸你的港股指数,港股暴跌,A股指数股就有下跌压力,就看谁先把对方资金耗尽、把对方爆掉。
最近几天港股暴跌,南向资金是持续买入的,砸盘港股的并不是南向,也不是外资,因为外围指数都稳定,这几天外资也没卖A股。
从上周二16号开始,港股做空比例飙升,从通常的15%飙升至25%,港股也从这天开始暴跌。港股每天成交千亿,这些机构只需要花100亿做空,就能把港股砸出一个大坑,进而压住50和300不涨,这才导致AH溢价指数飙升至15年新高。
在港股花小钱来引导A股的大钱,机构传统手艺了。
那么,这些反贼到底是谁呢?
过去一年量化有不错的超额收益,说是中性策略的阿尔法,其实不过是小盘策略的贝塔,量化每天就两三千亿成交,都是在小微盘里折腾。游资更不用提,天生就是炒作小盘股。公募基金这两年一直在减仓大盘股加仓小盘股,目前小盘股仓位已经远超大盘股,私募估计跟公募类似。
所以真的是,放眼望去,漫山遍野都是反贼。
反贼们看空中国的逻辑一套一套的,什么老龄化啊、科技落后啊、强管制啊、地产崩盘啊、外资撤离啊。
其实整个去年,外资整体是买入的,今天北向甚至是流入的,股市跌成这个样子,跟外资有什么关系?真外资估计也是迷茫的,反贼都是中国人啊。
在我看来,看空中国的逻辑只有一条,既得利益侵占普通居民利益,但过去一年,恰恰是对既得利益进行了压制,走在正确的方向上。
但资本市场参与者绝大多数都是既得利益,所以压制既得利益招致他们的强烈不满,强化了他们的反贼心理。
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