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继续接着说,美国硅谷银行破产倒闭的事情。
首先,从大A股今天的走势来看,这事对全球经济的影响,不需要太担心。因为市场已经用实实在在的上涨,表明了“没啥”的态度。
其次,美国又有一家新的小银行,第一共和银行,股价大跌60%,说明当厨房发现一只蟑螂的时候,确实往往不止一只蟑螂。
悲观的人在想,银行出事开始传染了,怎么办?而乐观的人却认为,美国银行接二连三出事,可以倒逼美联储重新思考,到底还能不能再加息,最新预期已经变成,下次可能会降息50个基点,有利于资本市场。
笔者觉得,既不需要悲观,也不要因此乐观。我们不如,客观分析当前自己国内的形势。
今天中午,新总理出席记者发布会,回答中外记者的提问。我认真收看了现场直播,发现国家在大的方针政策上,一如既往。只要还是坚持改革开放,抓好发展和就业,优化政府职能,改进工作作风等,宏观方面就继续可以期待。
当然,现实情况可能并没那么好。春节之后,经济复苏有些不如预期。但与此相对应,最近一个多月,股市表现也比较疲弱。大家可以想一下,如果一切看起来都已经很好了,股市大概会是什么样子?
对,那位抢答的同学,您的答案是对的,股市一定会涨得比较多了。正是因为未来看起来朦朦胧胧,股市才会有现在这样的性价比。
笔者对A股,继续维持“处于熊末牛初阶段”的判断。因为:K线图上,指数已经脱离底部比较长一段时间,但经历过第一轮大反弹后,开始走得犹犹豫豫。而与此同时,市场总体估值,又相对不高。
过往每次牛熊转换,都有这么一段过程,在一大波超跌反弹后,资金失去方向,朦朦胧胧、犹犹豫豫。笔者嗅到了熟悉的味道,所以过去一周,市场连续下跌也没怎么担心;所以昨晚的文章里,也再次明确表示,看到硅谷银行出事不要慌。
我不是因为今天市场涨了来放马后炮,而是在昨晚大家心里都没底的时候就敢表态。如果再多说一个细节:
今年春节后,原来反弹得最好的沪深300和上证50指数最先调整,而后面有上证指数接力。另外上周,一直最弱的创业板和科创50指数,在大家齐跌的时候,开始展示出抗跌。说明这一个多月,市场属于比较正常的波动,并且到了上周,有资金已经比较认可当前市场的价值。
所以,当往下不再容易的时候,往上就只缺催化剂。这个催化剂是什么,笔者暂时还不知道。可能是去年变冷的经济灶,重新开始变热;也可能是新的政府班子,围绕全年GDP增速5%的目标,开始一起发力;还可能是因为,流动性传导到位,开始起效果了……
最大的不确定性是时间。不过没关系,一方面,本来市场里最难说的就是什么时候会涨,什么时候会跌;另一方面,反正我们等得起不是么。
应该不会太久了。最近我走访客户,座谈交流的时候说:过去,我总给大家鼓气,未来一定会好的,多少有点像画饼;这次,我底气足一些了,敢再加一句,可能这一两年就会好。
布局方向上:好像大小指数都不错,不需要刻意选择。
今天市场,“中特估”(国企中国特色估值)概念继续受到资金追捧。中国移动因为大幅提升分红比例股价涨停,市值突破2万亿元大关(2.1万亿元),与股王茅台市值(2.2万亿元)相比,只差了5%不到。
按照当前的发展趋势,移动非常有希望,本周市值超过茅台,成为大A股新的股王。真应了那句:XX轮流坐,今年到X家。提前祝贺。
“中特估”前期我曾经聊过几次,说现如今,房地产行业发展变慢,另一个大体量的东西,就是国企。国家如果想搞钱,挖国企潜力是一种快捷方式,因为基数大,随便挤一点就不少钱。所以,提升国企净资产收益率和估值,逻辑是通的。
但从实盘角度,我不会买入相关股票。主要是,业绩增速达不到我的标准。在股市经历了十几年风雨,我对抓概念、抓题材已经没有兴趣,只希望自己的持仓组合,有足够的成长性。
公司价值的增长,最终会体现到股价上。既然我已经认知到这点,就排除各种纷纷扰扰,无视各种花花草草,坚决把自己的认知执行好。带着大家一起执行好。
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