扛住黑天鹅:这些股危中有机

　　导读：

　　扛住黑天鹅：A股逾千股上涨 哪些股票危中有机？

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　　扛住黑天鹅：A股逾千股上涨 哪些股票危中有机

　　在向驻有美军的伊拉克阿萨德空军基地发射了“数十枚导弹”之后，据中国新闻社报道，伊朗外长扎里夫8日上午通过社交媒体平台表示，伊朗不谋求局势升级或战争。

　　美伊局势不确定性增加，资本市场将如何演变？

　　全球市场震动

　　据新华社快讯，据伊朗媒体8日报道，伊朗伊斯兰革命卫队已向驻有美军的伊拉克阿萨德空军基地发射了“数十枚导弹”。

　　在伊朗导弹袭击美国军事基地之后，全球资本市场震动。美股期指快速跳水，日本股指开盘大跌，随后跌幅扩大至2%，韩国股市亦全线下挫，富时中国A50指数期货开盘跌0.73%，离岸人民币一度下跌200点。

　　原油和黄金期货价格大涨，美油最大涨幅接近5%，最高报65.65美元/桶，COMEX黄金最大涨幅超过2%，最高报1613.3美元/盎司。

　　在全球资本市场震动之时，沪深两市低开，上证指数开盘下跌0.34%，直接跌破3100点。但相比亚太其他市场的表现而言，A股市场表现相对抗跌，盘中三大指数最大跌幅均未超过1%。截至午间收盘，上证指数下跌0.57%，深证成指下跌0.07%，盘中一度翻红，创业板指下跌0.38%。

　　盘面看，除受事件催化的石油、黄金、军工板块有所表现外，两市不乏亮点。截至午间收盘，申万一级28个行业有6个行业上涨，汽车板块领涨，上涨2.11%，家用电器、国防军工行业涨逾1%。

　　概念板块中，蔚来汽车、显示面板、特斯拉板块涨幅居前，其中蔚来汽车、特斯拉均为汽车相关的概念板块，显示面板板块内的京东方A涨逾8%、TCL集团涨逾6%。此外，充电桩、数字货币、OLED等板块均有活跃表现。

　　从个股上来看，两市上涨个股数超过1200只，涨停个股数仍有55只。

　　石油、黄金、军工持续性如何

　　在美伊冲突升级之时，A股市场的石油、黄金、军工板块都有所表现。今日，石油板块中“石化双雄”——中国石油、中国石化均上涨，黄金板块中赤峰黄金、荣华实业、园城黄金、湖南黄金、山东黄金等均有所上涨，军工板块中个股多数上涨，长城军工涨停，中兵红箭（维权）涨逾6%，晨曦航空、中国应急、三角防务等涨幅超过5%。

　　对于黄金，中信证券表示，美元指数和实际利率均创近期新低，基本面支撑金价上行。避险情绪下黄金得到增配。基于美国先行数据指引下经济预期走弱，股市处于十年高位，避险情绪抬升预计将显著影响黄金价格。国内降准释放流动性，在全球负利率蔓延情况下，黄金投资需求上升，支撑金价长周期上行。

　　长城证券表示，近期中东地缘冲突加剧，黄金和原油价格已有所反应。冲突短期内恐难平息，金价、油价上涨预期继续升温，可能推升全球通胀。全球经济下行压力叠加风险事件，年内建议关注黄金相关投资机会。

　　对于原油，国泰君安证券认为，2020年布伦特原油价格中枢落在65-70美元/桶之间，高于2019年。2020年原油价格走势或呈现“两头高，中间低”状态。

　　对于军工板块，东兴证券表示，军工板块有望迎来短期催化。行业景气持续上行，国企改革不断深入，军工行业配置价值不断凸显。

　　“红包”行情有望延续

　　在导弹袭击美国军事基地之后，北向资金未有显著流出，资金方面并不悲观。截至午间收盘，北向资金净流入7.13亿元，其中沪股通资金净流出3.66亿元，深股通资金净流入10.79亿元。

　　对于当前市场如何来看？中信证券表示，“小康牛”预演继续，春节前A股仍有上行动能，各类资金快速接力下板块轮动提速。业绩进入密集披露期，中东地缘风险快速恶化，风险会弱化上行动能，行情走向趋势过热可能性不大。结构上，成长板块即将进入严格的业绩检验期，周期板块的逻辑短期无法证伪，而价值板块更受各类资金青睐。综合考虑估值、风险和资金偏好，最终资金共识和市场风格会落在价值上。配置上依然建议坚持价值为主要仓位，周期短期仍有进攻效应。

　　华泰证券表示，从日历效应和宏观数据空窗期的角度考虑，“红包行情”或会延续至春节前，全年来看，指数上行空间或大于下行空间。节奏上，建议继续把握春节前红包行情，但需注意短期地缘政治问题发酵的风险以及节后2月份的三点压力。配置上，短期成交额放量、流动性充裕之下，景气+低估值策略共振，但中期仍是景气更优，继续关注建材（玻璃性价比较高）、家电（小家电性价比较高）、汽车、建筑等行业性机会+电新、机械的个股精选，相机继续布局明年一季度结构性通胀减压后三个“大年”（电动车上中游、电子、云计算）的机会。

　　安信证券认为，中东发生重要地缘政治事件，美伊冲突带来新的不确定性，油价上涨预期升温，短期对于化工及商品价格预期带来提振，未来不排除“猪油共振”带来的通胀压力。

　　粤开证券认为，市场连涨后需要一定时间的消化，顺势借助外部因素的扰动，A股短期出现一定的波动也在情理之中。但考虑到稳增长政策托底+基本面好转的预期，依然中长期看好A股市场的表现。（中国证券报）