2016年7月4日证券市场要闻及简评

　　一、【万科周一复牌 关注市场影响】

　　7月1日晚间，万科发布重组修订方案及6月份销售简况的同时，公告宣布股票自7月4日(周一)起复牌。万科停牌期间，深成指跌幅达18.49%、房地产板块跌幅22.17%、万科H股跌幅33.62%。此外，万科在停牌前20日涨幅为68%，高于大盘和行业，此前公布的重组方案前两大股东都已明确反对，市场大多预期会有2-3个跌停。

　　值得一提的是，宝能所持股份已经过了6个月锁定期，可以正常交易，根据此前宝能增持公告统计，他们的成本在15.3-15.5元左右，即使万科A四个跌停也有利润。

　　二、【三星苹果抢占“3D玻璃”制高点 概念股望掀产业革命】

　　来自国外媒体的消息称，备受关注的三星将在8月2日发布旗下Note系列的手机新品——Galaxy Note7，双曲面屏幕成为“准机皇”最大卖点。业内人士指出，作为行业当之无愧的龙头，三星每年发布的Note系列新品都将成为行业发展重要标杆。此外，苹果近期也被美国商标和专利局授予了多项新专利，其中一项名为“柔性电子设备”，通过使用柔性OLED屏幕等零部件实现设备的弯曲。

　　点评：曲面屏幕能使手机变得更美观、更薄、重量更轻且功耗低，且可以一定程度上缓解面部疲劳，更加方便操作，对于智能手机的发展无疑起着至关重要且重大的技术革新作用，站在风口上的3D玻璃概念股值得看高一线。

　　可关注：蓝思科技是3D曲面玻璃领域最重要的专业供应商之一，已开始向三星、小米等客户供货。星星科技多款手机3D盖板玻璃产品已经开始研发试产。凯盛科技是华东地区2.5D手机保护盖板规模最大的企业，目前正在积极从事3D盖板玻璃相关研发和技术储备工作。

　　三、【近期军工多种催化剂 建议关注】

　　近期军工催化较多，从中俄联合发布公告，到所谓的7月12日国际法庭将作出南海仲裁。同时西安生产的首架运-20军用运输机于6月15日交付给中国人民解放军空军，正式列装。与此同时，第二届军民融合技术装备大会将于7月4日召开。此前印发的《军队建设“十三五”规划纲要》中提出，鼓励民营企业携技术进军军品市场，引入军工企业还没有研制的新兴“黑科技”。军工行业发展提速，建议布局装备列装、民参军、科研院所改制。

　　点评：军工股位置较低，估值在历史估值中下部，在短期催化剂和长期发展空间推动下，行业投资机会出现。可关注：中船防务、钢构工程，航天系(中国卫星、航天动力、航天电器等)，民参军(航新科技、四川九州、华讯方舟、天海防务、天银机电等)

　　四、【贵金属价格加速上涨 全球货币宽松有望延续】

　　7月1日收盘，纽约黄金期货主力合约收涨1.8%，连续第5周报涨;白银主力合约收涨6.6%，周涨幅为近三年最大。全球最大黄金ETF的持仓量近期呈现单边上涨，目前已增至三年来新高。CFTC持仓报告中，对冲基金及管理基金对于黄金的净多头持仓创出近十年新高。国内几只黄金ETF的规模纷纷创出上市以来新高。

　　点评：尽管英国脱欧公投落定后，避险情绪有所回落，但受益于全球货币政策宽松预期，贵金属仍然受到各路投资者追捧。市场对美联储今年加息的预期已降至冰点;欧洲央行近日发布报告称闲置产能比预期严重，暗示需要出台更多促需求政策;日本央行报告也显示通缩压力持续加大。

　　另外，也可关注锌、锡、锑等小金属。

　　五、【防汛压力陡增 雨洪概念继续发酵】

　　6月30日以来，长江中下游沿江地区及江淮、西南东部等地出现入汛以来最强降雨过程，共有91条河流发生超警洪水，长江第2号洪水形成。另据统计，自入汛截至7月3日，全国已有26省(区、市)1192县遭受洪涝灾害。与2000年以来同期均值相比，受灾面积、受灾人口、死亡人口、倒塌房屋分别偏少6%、33%、47%、76%，直接经济损失偏多51%。专家预计，未来防汛形势依旧严峻。

　　在异常天气频发的背景下，海绵城市、地下管网以及重大水利工程的建设有望提速，中长期可关注聚光科技、青龙管业、安徽水利、葛洲坝等。