A股岁末行情可期?投资主线有哪些?(2)

周末两大超级大瓜，周末市场最大的利好，人民币汇率狂飙！

　　
　　周末又爆了一个雷，洛克资本老板张颖豪跑路，走之前，在公司群里说了一句“我要走了，你们也走吧”，之后失联！

　　据悉，这次张颖豪卷款跑路，大概卷走了12-13亿，涉及投资者500人左右。虽然金额不算太大，但要警惕连锁反应，在二级市场寒冬的几天，一级市场的融资和支付压力也已经开始了。

　　就在上周，私募华软新动力踩雷杭州30亿量化跑路事件，多家券商卷入，引发整个私募圈震动！再之前高瓴资本因为减持违规被证监会立案，这或许意味着，现在私募基金手头很紧，连高瓴可能都“缺钱”了。

　　在降杠杆时代，总是一环扣一环的，这个时候就容易出幺蛾子，暴雷，卷款跑路的事也会多了起来...！所以，大家有点钱也不能嘚瑟，不要投任何风险高的东西。宁愿自己炒股，不行就买点公募基金，至少亏的明明白白！

　　周末市场最大的利好，就是人民币升值。从10月底的7.34升值到目前的7.21，一周暴涨近900点！另外，周五尾盘上证50和沪深300拉升比较多，有可能是汇金出手了，这对市场无疑也是强心剂。

　　历史上，人民币升值期间，往往意味着一轮牛市。目前大A走的比较疲软，主要是信心不足！现在市场还差一个引爆点，比如经济大复苏，比如人民币出现趋势性升值，啥时候会到来呢？

　　1、证监会：化解大型房企债券违约风险 继续应对上市房企集中退市问题
　　记者获悉，证监会下一步将贯彻落实中央金融工作会议部署要求，积极支持稳妥防范化解大型房企风险，做好房地产企业合理融资支持和融资监管，支持促进房地产行业平稳健康发展。在稳妥做好房企相关风险处置和违规查处方面，证监会将坚持“一司一策”化解大型房企债券违约风险，继续应对上市房企集中退市问题，确保“退得下、退得稳”。(来源为第一财经)
　　点评：房地产的大利好，证监会要出手了，一是积极化解“大型房企债券违约风险”；二要应对上市房企集中退市问题，确保“退得下、退得稳”。

　　这两个都是大招，对大型房企坚持“一司一策”，说明轻易不让债券违约了。而针对上市房企集中退市问题，新说法是“退得下、退得稳”，这句话啥意思呢？就是不让一窝蜂的退了。

　　刀锋想说，当初是不让房地产企业上市，现在是不让房地产企业“退市”，此一时彼一时啊。但也没办法，如果金融机构继续冷对房企，那所有非央企开发商都很难了，包括万科都可能扛不住。

　　总之，今年房地产确实难，多数房企债务集中到期，销售回款乏力，债市暴雷越来越多。如果还被要求退市、保壳失败的风险...那就是死亡循环了！

　　目前看，A股房地产板块近百家上市公司，安全的可能不到10家。现在不让轻易退市，对小房企、垃圾房地产公司是定心丸，也是强心剂。

　　万万没想到，最后还是靠股市来救楼市，又是股民承担了所有。但也没办法，只有股市的钱是不需要成本+利息的！明天地产股如果大涨，指数也就稳了。

　　2、巨头出手整治违规微短剧：重点打击色情低俗、不良价值观等
　　多个平台继续出手治理违规短剧内容。据记者梳理，截至11月17日，包括微信、抖音、快手三家平台先后公布微短剧治理公告，集中打击涉嫌色情低俗、血腥暴力、不良价值观等违规内容，对于违规短剧和账号，可能面临下架和封禁等处罚。此前11月15日，中国网络视听节目服务协会刊文称，广电总局将再次开展为期1个月的专项整治工作。

　　点评：对最近火热的短剧游戏概念，这个看似是利空，但实际上算“靴子落地”！前几天广电总局开展1个月微短剧整治，这几大平台就公布了“战绩”，恰恰说明问题不大。

　　短剧+抖音付费概念，这个方向肯定没走完的。周五两大佳云科技、省广集团都连板了，说明资金是比较认可的，龙虎榜也出现不少游资的身影！

　　当然，这个商业模式跟直播带货比起来，差的很远。上市公司想带来业绩估计很难，但大A主打的就是“想象力”，认真你就输了，先炒起来再说。

　　多说一句，字节跳动(抖音母公司)的商业收入已经超过腾讯阿里，成为NO1！短视频等变现能力确实强，也代表了未来的趋势，抖音的动向是值得关注的。

　　3、余承东宣布：华为不止问界智界 还有两个“界”

　　11月17日，在2023广州车展中，华为余承东表示，继问界、智界之后，还会有两个“界”，分别来自北汽和江淮。据了解，问界是华为与赛力斯在汽车智选模式下合作的品牌，而智界是华为与奇瑞打造的新品牌。未来北汽和江淮的两个“界”，意味着华为的“造车朋友圈”进一步扩大。

　　点评：周末除了被狂吹的HBM产业链，另一个热点是汽车产业链！广州车展拉开帷幕，国内各路新老车企纷纷亮相，不仅有理想、蔚来、赛力斯等造车新势力，连传统车企宝马也展示了新能源车型。

　　当然，最大热点还是华为汽车，余承东也现身车展了。表示问界、智界之后，还会有两个“界”，分别来自北汽和江淮。华为“造车朋友圈”在不断扩大，有望打造全新商业模式！

　　另外，曝出特斯拉FSD即将进入中国，这个对无人驾驶也是火上浇油。总之，从华为汽车到小米汽车，到特斯拉电动卡车(FSD)，再到理想汽车新品发布！汽车产业链的刺激消息不断，是下周最有可能走持续性的板块。

　　后面重点关注广州车展上，肯定有不少新车亮相，还有很多新技术，新的思路出来。比如周五机构吹，问界M9或成复合集流体又一应用案例，周五复合集流体概念涨停了好几个，华为这号召力不得不服！

　　4、正式启动！2023年国家医保药品目录谈判
　　2023年国家医保药品目录谈判正式启动，为期4天，将对168种药品进行谈判和竞价，除了老百姓常用药，比如高血压、糖尿病用药等，此次谈判当中，罕见病药物、肿瘤药物、抗病毒药物以及国产创新药都很受关注。

　　点评：2023医药又开始集采谈判了，时间为4天，预计明天结束！很多人比较担心会再出现“灵魂砍价”，但从周末传出的消息看，担忧少了很多。

　　尤其是创新药，医保局此前多次释放集采缓和的信号。上市初期允许定价较高，过几年才会要求降价！这无疑是重大激励，创新必须留有合理的利润，否则谁还搞科研呢？

　　另外，前期医疗反腐的纠偏也差不多了。加上医药股跌了3年，也基本跌透了，这就是为啥再出同样的利空(集采)，股价反倒开始涨了，因为真跌不动了！

　　刀锋的看法，医保谈判砍价温和话，最利好是创新药公司，比如百济神州、恒瑞医药、信达生物等等。另外新一轮基药目录调整在即，关注有望新进的盘龙药业、一品红、贵州三力等中药股。

　　5、OpenAI人事地震！公司CEO遭董事会罢免
　　周五盘后，海外AI巨头OpenAI董事会宣布开除CEO奥特曼，理由是他与董事会沟通时不能始终坦诚，妨碍了董事会履行职责，董事会不再相信他继续领导OpenAI的能力。同时，OpenAI 董事长兼总裁Brockman也被逐出董事会，首席技术官Murati被任命为临时CEO。

　　点评：周末最大的瓜，就是奥特曼和openai了。作为估值900亿美金的IA巨头，集硅谷万千宠爱于一身的CEO奥特曼，竟然被董事会扫地出门！连大股东微软也是一脸懵逼。

　　有人调侃，市场一直担忧AI会让很多人失业，没想到Open AI的创始人先失业了。当然，美国科技公司董事会开除创始人也是普遍现象，乔布斯，马斯克这些牛人都有被从公司开除的历史！

　　这个事的最新进展的是，大股东、大金主微软发声了，力挺奥特曼重回当CEO。这是闹着玩呢？不管怎么样，OpenAI是AI领域内的火车头，如果它发生了什么变故，那么对整个行业都会有影响。

　　对A股人工智能板块来说，这件事是偏利空的。因为本质上，奥特曼被罢免是快速商业化和AI安全的矛盾！这件事无论最后怎么处理，都会在一定程度上减缓AI商业化的速度，对整个产业链都会形成压力。

　　6、全球瞩目！星舰二次发射 SpaceX公司官宣“失败”

　　昨晚9点，马斯克旗下的美国太空探索技术公司SpaceX进行了“星舰”重型运载火箭的第二次试飞。然而，SpaceX“星舰”飞船发射起飞之后，其重型推进器在飞行途中发生爆炸，飞船与推进器分离后仍继续飞行了一段距离。SpaceX公司称与“星舰”失去联系，飞船在飞行途中可能已经损毁。

　　点评：马斯克的星际飞船发射又一次失败了。但两次试验都取得了不错的进步，上次完成了起飞，这次完成了星舰与助推火箭的“热分离”！其实也是一种成功了，马斯克也在X上发布推文称，“祝贺SpaceX团队”。

　　星舰的研发，是一条非常漫长且很难看到回报的路。所以我们要为马斯克鼓掌，这一路上几乎是不停的失败，不停的重来，不停的亏损，不停的投钱...！如果他不是个疯子，是坚持不到今天的。

　　说真的，这两年我们天天说科技创新，但从OpenAI的高管们，再到马斯克。我们会发现国内真正缺少的，是以整个人类的命运为己任，探寻人类文明未来的星辰大海的人！这方面差距还太大了，毕竟我们的企业家们，还在天天算计韭菜们手里的三五斗，天天搞内卷呢！

　　但也不用太悲观，过去我们穷太久了，现在大家想赚钱也正常。等我们富裕一阵子后，一定会涌现想着改变世界，为人类的未来努力的企业家！就像美股一直长牛，A股永远3000点？这我是不信的。

　　对了，今天还有券商吹卫星互联网板块，这个有点牵强。毕竟还是“失败”了，没有炒的理由啊！

　　周末侃市：
　　今天看到一个新闻，现在有些机构快扛不住了，邀请游资去讲情绪周期，开始转型炒“小市值绩差股”了！鸡狗都玩起了超短投机，现在大A就只剩投机了。

　　这两个月，A股最适合的就是“降智”炒作。无论是龙字辈、短剧、华为链、CPO等小作，只要你信的早，就一定能吃到肉！怀疑和不屑的人，反而多数是亏钱的。

　　刀锋认为，接下来一段时间，依然会是投机行情。毕竟，每年的11月、12月，是“年度妖股”争夺战时间！今年会是谁呢？看到有人分析应该是带“名字数字的”，这是一门玄学啊，祝大家好运。

　　整体上看，周五晚上人民币汇率大涨，中概反股弹，A50也是涨的。明天不出意外要高开的，但很多人估计看到高开就想摇头，太容易低走了！

　　板块方向，华为产业链、汽车，英伟达产业链的、抖音概念，外贸受益概念股。主流也就就这个了，其它无人驾驶，算力、卫星互联网等等。今晚房地产的大利好，倒是没人吹，明天也许有预期差。

　　创新药、新能源方向，可能有一些分支的机会。而大金融、大消费板块需要等右侧确定性的机会，不宜左侧抄底部，因为等着会很痛苦。

　　今晚看了下，2023年只剩下29个交易日了，今年真的快要过去了。按理说，无论是年底吃饭行情，还是一年一度的春季躁动，都越来越近了，今年还能指望上吗？

　　再不努力，今年A股、港股又要全球垫底，真的有点忧伤啊！别的市场炒股是为了赚钱，我们买股票，只有第一天是想着赚钱的，往后的每一天想的都是回本。(刀锋)