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今天,市场缩量调整,A股冲上热搜。截至收盘,上证指数下跌1.73%,深证成指下跌2.83%,创业板指下跌3.4%。市场成交额为18385亿元,较昨日减少1707亿元。
大金融今天表现活跃,保险板块上涨,银行、多元金融、券商等板块盘中冲高。
对于银行板块,东兴证券表示,净息差预期企稳+资产质量改善有望带来银行盈利预期逐步改善。当前银行板块处于利空出尽、估值低位、股息收益率高且稳定的较为舒适配置阶段。推荐两条主线:一是短期关注顺周期、高成长绩优股。在当前财政、货币政策持续加大力度的趋势下,看好与经济预期修复相关性强、业绩释放空间更大的强经济区域龙头银行。二是中长期关注稳定高股息标的。考虑包括险资、养老金等中长线资金增配权益、广谱利率仍处于下行通道,中长期维度看好高股息资产配置价值,重点关注国有大行。增发特别国债补充国有大行核心一级资本,将有助于缓解资本约束,增强国有行未来分红的稳定性、可持续性。
年底临近,不少券商密集召开2025年策略会,研判A股后市。
华西证券研究所副所长、策略首席分析师李立峰表示,本轮一系列增量政策出台的核心驱动力在于“金融活、经济活”。另外,利率下行仍有较大空间,有助于A股估值提升。后续房地产止跌企稳,将助力A股企业盈利改善。
华泰证券研究所策略首席分析师王以表示,基准情形下,当前至明年一季度,货币宽松有望加码,市场微观流动性活跃,有利于小盘股表现,“小盘+红利”的哑铃风格有望占优。2025年下半年,伴随着库存周期的企稳,大盘股环境好转,风格可能切换至大盘成长。
中金公司研究部国内策略首席分析师李求索表示,赛道研究、景气投资有望逐渐回归。建议关注四条主线,一是景气成长,关注基本面预期有望迎来出清拐点的成长产业,或受政策支持和AI产业趋势催化的领域,包括锂电池、高端制造、半导体等。二是韧性外需,关注潜在冲击相对小、外需韧性强的领域,如电网、商用车、家电等,以及全球定价的资源品。三是新型红利,结合现金流及股息率等情况,关注高股息公司,以及食品饮料等泛消费领域。四是政策扶持,关注并购重组等政策及资本市场改革对相关领域的影响。
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