下周最具牛气个股分析一览(推荐)

　　利源铝业

　　明年公司业绩增长点众多但具体订单数还无法确定，国金证券表示，暂不调整盈利预测，预计2011-2013年每股收益分别为0.89元，1.63元，1.81元。不过公司目前受到小非解禁的影响股价受到一定压制，但从长期看公司业绩高增长态势清晰，深加工发展方向正确，维持“买入”评级。

　　目前市场估值偏高，给予“观望”评级。华泰证券认为公司的募投项目投产进度符合预期，产品结构转型与优化顺利，公司业绩仍将维持此前的高增长，2011-2013年每股收益为0.80元、1.15元、1.38元，目前的市场估值为27.03倍，高于铝加工行业平均25.48倍。虽然公司业绩一直处于高速成长中，应该给予一定的溢价水平，但是考虑到公司目前的解禁压力较大，因此给予“观望”评级。

　　鑫科材料

　　2011年三季报披露，1-9月，公司营业总收入同比增长35.45%，主要系铜材价格上涨和合并鑫古河财务报表增加所致；资产减值损失同比增加2587.55万元，主要系本期计提存货跌价准备所致；公允价值变动收益同比增加462.36万元，主要系期末持有的期货(铜)合约公允价值变动所致；投资收益为-371.55万元(去年同期为1310万元)，同比下降主要系本期不满足套期会计的期货(铜)合约平仓损失所致。

　　从大户持仓来看，公司前十大流通股东中，本期无QFII、保险、基金等机构投资者(上期有中邮核心基金持仓260万股)；股东人数较上期略有减少，筹码集中度一般。

　　国电清新

　　东方证券预计2011-2013年国电清新将分别实现每股收益0.35元、0.80元和1.31元，归属于母公司净利润同比增长57.4%、130.4%和64.4%。利用DCF估值法评估认为公司的合理价位应为29.60元，对应2011-2013年动态市盈率分别为86倍、37倍和23倍。目前价位下，存在约20%上涨空间，首次给予公司“增持”评级。