杨锦鑫:加息成既定事实,黄金将开始难过
周四(6月14日)凌晨02:00,美联储利率决议如期公布。正如市场预期一样,美联储方面就加息发表鹰派言论。FOMCE声明:加息的决定获得美联储票委一致通过,宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点至1.75%-2.00%,将超额准备金利率(IOER)提高20个基点。经济活动保持强劲增长,不单单是此前描述的稳健增长,中期内保持通胀目标在2%左右。目前美国就业市场持续收紧,家庭支出增速提升,美国经济面临的短期风险大致均衡,重申保持宽松的货币政策立场的重要性。
本次FOMC公布的利率决议措辞极为鹰派,由于美联储调升了经济预期,导致年内加息次数预估正式由三次升至四次。FOMC声明具体显示为,2020年失业率预期中值较此前预期下调0.1%至3.5%,2019年失业率预期中值较此前预期下调0.1%至3.5%;将贴现利率上调25个基点,2018年联邦基金利率预期中值较此前预期上调0.3%至2.4%,2019年联邦基金利率预期中值较此前预期上调0.2%至3.1%,2020年联邦基金利率预期中值为3.4%,此前预期为3.4%,长期联邦基金利率预期中值为2.9%,此前预期为2.9%。;2018年核心PCE预期中值较此前预期上调0.1%至2.0%,2018年PCE预期中值较此前预期上调0.2%至2.1%,2019年PCE预期中值较此前预期上调0.1%至2.1%,2020年核心PCE预期中值为2.1%,此前预期为2.1%。;2018年失业率预期中值较此前预期下调0.2%至3.6%,2020年失业率预期中值为2.0%,此前预期为3.6%;2018年GDP增速预期中值较此前预期上调0.1%至2.8%,2019年GDP增速预期中值为2.4%,此前预期为2.4%。对此,华尔街日报称,本次FOMC声明用词更为简洁。
据悉,FOMC声明前,据CME“美联储观察”:美联储9月加息25个基点至2%-2.25%区间的概率为69.8%;12月至该区间的概率为41.5%。FOMC声明后,据CME“美联储观察”:美联储9月加息25个基点至2%-2.25%区间的概率为68.1%;12月至该区间的概率为39.0%。受鹰派声明影响,现货黄金短线跳水4美元,下行至1293低位附近,美元指数则短线上扬至93.7水平附近。值得一提的是,本次利率决议美联储删除了“联邦基金利率仍将相当长一段时间保持利率在当前低位”的表达。
尽管美联储如愿加息,但加息对黄金的利空影响并没有持续多久,便遭到利好反噬。利率决议公布不久,新任美联储主席鲍威尔便召开新闻发布会。发布会上,鲍威尔称:“美国经济状况良好,失业率和通胀保持在低位,美联储将逐步把利率恢复到正常水平,因为这是维持家庭和企业兴旺发展环境的最佳途径。预计联邦基金利率将进一步逐步上升,未来一年内,利率将向中性水准靠拢。如果通胀持续高于或低于2%,将让人感到担忧,所以我们致力将通胀水平定于2%,使金融环境保持宽松。不过,我们不对货币政策进行自动试点,利率也不是处于“自动驾驶”状态,现在是时候移除前瞻性指引。同时,为了改善沟通,从明年一月起,每次会议都将召开新闻发布会。”话语甫落,现货黄金多头看准市场仍对年内第四次加息尚存犹豫,以及鲍威尔相对鸽派的信号的绝佳时机,扭转局势,再次上破1300美元关口后微幅回落,并在美市盘尾定型于1298美元上方,金价终收于1299.40美元/盎司。
针对美元指数在大好经济局面下,被黄金乘虚而入,易信金融表示,周四凌晨美联储相关声明鹰鸽互有,总体中性偏鹰,但由于日银、欧银也是一大看点,所以黄金市场才会无视鹰派利空打压。不过,有消息称,美联储下月会加入新的鹰派血液,堪萨斯城联储主席将拥有投票权,意味着赞成加快加息阵营再添生力军。加之美联储加息点阵图显示,年内四次加息高达51%,黄金市场的苦日子可刚刚开始。
技术面上,现货黄金日线图显示,现货黄金仍未打破1293-1302这一窄幅区间,走势上更是创下六顾千三而不入,暗示上方阻力十足。布林带方面,布林带轨道开口,开口意向不强,说明本周真正的大行情尚未出现。四小时图显示,MA5一夜上穿多根中长周期均线,并不断给金价上行提供支撑。但最新的一根K线下影线过短,一直在拉低多头涨势。附图指标MACD、Sto显示,均是利好,也是力度不强。综上所述,建议投资者于近日震荡区间高位进行空单。具体策略如下:
1302一线空单进场,止损1306,看向1293附近
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