祁连山：“政策+盈利”挖掘 风声水起淋漓！

    股票异动行情：政策+盈利

    大基建板块中的水泥和建材等行业走势凌厉，“城镇化”概念继续发酵。截至9：55，水泥板块以逾2%的涨幅领涨两市，建材板块则以1.7%的涨幅屈居板块涨幅榜亚军席位。个股方面，达刚路机、*ST金项封涨停，斯米克亦逼近涨停，祁连山、威华股份均劲升逾6%，金隅股份、冀东水泥、北京利尔等相关概念股亦集体井喷。

    消息面上，本周以来，虽然指数走势仍积重难返，但以房地产、水泥、建材板块为代表的“新城镇化”题材持续发酵，给低迷己久的A股行情燃起“一把火”。值得注意的是，中共中央政治局昨日召开会议，分析研究2013年经济工作，提出保持宏观经济政策的连续性和稳定性，加强房地产市场调控和住房保障工作。会议再次强调，要积极稳妥推进城镇化。国泰君安认为，2013年水泥、建材等相关行业将借助新城镇化和基建复苏主题。

    停达证券研报表示，水泥行业围绕“政策盈利”主线挖掘，关注区域差异，水泥行业四季度整体企稳可期，但目前区域差异己显现，重点关注价格涨势较好的华东和中南地区。从政策改善受益来看，建议关注祁连山和四川双马从区域水泥价格表现较好，盈利能力提升带来业绩反弹角度，建议关注海螺水泥和华新水泥。玻璃行业后市仍持谨慎态度，玻璃市场信心将进一步走弱。

    价格方面，目前各地区的厂家难以形成统一意见，多是根据自身情况灵活调整，涨跌不一，各自为战需要方面，下游接单一般，需求面难以形成有力支撑，求稳避险仍是市场主流心态。此种局面短期还将持续，建议关注从事新型玻璃制品的金刚玻璃和方兴科技。重点跟踪公司方面，继续推荐北新建材，维持“买入”评级，公司作为石膏板龙头企业，将享受行业成长所带来业绩的提升。