庄家坐庄前需准备什么？庄家前期怎么准备坐庄？(2)

　　3．筛选个股

　　资金安排好之后就是筛选出合适的坐庄股票。筛选的标准有流通盘、上市公司所在行业、公司近期盈利能力、股价的估值这几个方面。

　　流通盘的大小主要依据庄家实力与流通盘的大小匹配状况来确定的。实力强的庄家可以选择流通盘适中的股票,大资金拉升流通盘的股票不会起到应有的作用,而资金量太小又容不下大资金。资金量小的庄家只能选择流通盘比较小的股票,这样可以获得很好的拉升效果。

　　之所以从行业入手筛选股票,是因为行业的前景决定着企业的发展前景,不管企业的竞争力有多强,如果属于那些“夕阳产业”,则发展后劲会逐步减弱,最后企业的产品由于缺少相应的需求而必然使企业的发展难以为继。相反,朝阳产业中的公司不仅具有发展潜力,还会经常受到国家优惠政策的扶持,今后的发展必然无可限量。长线庄家选择那些有潜力的行业股票,预期的投资收益会相对乐观一些,庄家拉升股价时也会节省不少的资金成本。短线庄家选择发展良好的行业股票,这些股票也可以相应地成为市场追逐的热点,拉升的潜力巨大。因此,庄家依据行业来选择筛选操盘股票,是个不错的选股方式。

　　庄家筛选股票时,对于盈利能力的考察是比较重要的一项内容,特别是在庄家坐庄期间,上市公司的盈利状况对于股价的拉升是十分重要的。如果某只股票在庄家建仓的时候盈利状况良好,并且能够将其维持到庄家出货以后,那么庄家就有很多的理由对该只股票连番炒作了,有业绩支撑的炒作,不需要花费庄家太多的宣传资金,也没必要动用大量的资金拉升股价,只要随着市场的上涨不断进行拉升即可。庄家筛选个股,盈利能力不是停留在表面,而是真正具有成长潜力,利润存在爆发点的个股。

　　例如：华兰生物(002007)是血液行业的龙头企业,自从2004年6月上市以来,公司的销售利润率稳步增长,到2009年公司产品的利润率已经高达76%。  2009年底每股收益高达1.69元,每股现金流为1.69元,净资产收益率为37%,公司负债率仅仅为7.74%。庄家如果选择了这样的上市公司作为操盘对象,在大盘配合比较好的情况下,后期拉升的幅度一定是相当可观的。

　　股价的估值水平是庄家筛选股票的因素之一,估值的大小直接关系到股价能够被有效拉升的幅度。在熊市当中,庄家经常一遍遍地挖掘那些处于估值洼地的股票,在股价绝对价格比较低、估值也不高的时候进行建仓操作。时机成熟的时候,可以随着大盘的上涨而不断地推高股价,即使大盘的走势不很好,如果有短期的回调情况出现,也不会影响到庄家长期的拉升计划。因为股价是有估值优势的,短时问的下跌是不会对坐庄的股票有任何影响的。因此,通过股价的估值水平选择坐庄股票可以收到比较好的效果。

　　4.调研上市公司基本情况

　　调研上市公司的基本面,一般包括以下几方面内容：

　　(1)上市公司的财务状况。财务状况稳定的公司,偿还到期债务的能力比较强,不会发生短期的偿债风险。特别是现金流充裕的上市公司,可以维持公司正常的经营秩序,按时偿还公司的到期债务和利息。选择这种上市公司的股票来坐庄,庄家不用担心由债务问题带来的风险。通过调研公司的财务状况,还可以看出公司各种费用的控制能力。费用控制得当相当于无形中为公司创造了价值,增加了股票的每股收益,坐庄此类股票也可以获得比较好的投资收益。

　　(2)上市公司所属行业的发展前景。像新能源、新材料、IT等都属于新兴的朝阳行业,在今后具有很大的发展空间,这类行业中的上市公司很容易受到庄家的青睐。特别是那些既属于朝阳行业,又受到国家大力扶持的垄断企业,发展潜力不可限量,这类上市公司的股票更是容易吸引长线庄家介入。

　　(3)上市公司的在行业中的地位。行业如何固然重要,更重要的还要看公司在行业中的地位如何。有发展前景的行业中并不是所有的公司都可以被庄家认可。在技术、品牌、管理等某一方面或者某几个方面有明显优势的公司,在收入、利润等各方面全面大发展的企业才是庄家认可的公司。

　　(4)上市公司的产品和市场占有率。上市公司的产品与同类型产品相比所具有的技术优势、品牌优势和售后服务优势关系到公司产品被市场认可的程度,以及公司产品在市场中的占有率。产品占有率高的企业股票是庄家优选的股票。

　　(5)上市公司管理水平。企业的管理水平是一种特殊的企业能力。虽然企业的管理水平看不见、摸不着,但是却是实实在在存在的一种能力。公司的管理能力强可以在公司效益不佳的时候提高公司经营效率,在公司效益良好的时候抓紧创造更好的业绩。总之,管理水平决定着公司中各种资源有效利用的程度,优秀的管理层可以带领企业长期稳定地经营,即使遇到困难也会在短时间内解决,不影响公司的长远发展。

　　事实上,欲真正对上市公司有很清楚的认识要实地考察公司的基本情况,才能做到心中有数。实地考察也是很多庄家在坐庄前要做的事情,获得可靠数据的庄家会“踏实”地进行长线坐庄。例如：坚守价值投资理念,并被誉为“阳光私募”第一人的赵丹阳相信“亲眼看到的不一定就是事实,用怀疑的眼光看待上市公司的报表和公告”。事实上,赵丹阳在选择投资宁沪高速前,曾经制订出在各个路段实现“数车”的计划,并且亲自到收费站蹲点,以了解其车流量的实际情况。另外,在涉及银广夏的投资中,他亲自去银广夏天津工厂调查了耗电量情况,发现对应的用电量仅仅每月几百度,这样就轻松地识破了骗局,规避了损失。

　　操盘汁划书是为综合反映调研成果而制订的总体操盘规划,包括操盘中涉及主要步骤（如建仓、洗盘、拉升、出货四个操盘动作）操作手法、操作时机的选择、资金分配情况以及应对紧急情况的策略。操盘计划书是针对坐庄过程所做的详细解释和说明,负责直接运作股票的操盘手会毫无疑问地予以执行,即使出现了特殊的状况,也要按照操盘计划中所列的说明做出相应的反应,不得私自解决。操盘计划书中涉及的内容一般包括以下几点：

　　(1)目标股票。众所周知,庄家操盘计划书中最重要的是体现坐庄的目标股票,确定了目标股票之后相应的操盘计划才有意义。计划书中首先反映出的是调研的基本成果——目标股票,接下来的所有操盘计划都是围绕目标股票展开的。

　　(2)各主要阶段操盘手法。操盘手法是庄家为了实现其坐庄计划而采用的操盘技巧,在庄家坐庄的四个主要步骤中,每一步采取的手法都是有所侧重的,而不同的操盘手法会在操盘计划书中表现出来  例如：庄家会在建仓的手法上做出选择,究竟是采取打压股价建仓、盘整建仓还是采取拉升建仓的手法,都会在计划书中有所体现。

　　(3)操盘的目标。庄家为了顺利坐庄,必须制定相应的操盘日标,只有这样操盘的过程才不会盲目,通过操盘才可以获得最佳的操盘成果。操盘的目标包括操盘手每一个操盘步骤中的获利水平、资金占用状况、股价变动水平以及需要的操盘时间等。

　　(4)资金分配计划。坐庄前庄家会针对所选股票的流通盘大小,制订出针对每一个操盘步骤的不同资金分配计划。例如：建仓阶段对于长线庄家来说就是一个非常占用资金的阶段,相心分配的资金就多一些：而洗盘阶段时间比较短暂,占用资金可能会少一些；拉升阶段则需要摆脱抛盘的压力,更需要放大成交量才能完成,这样分配的资金也会很大。

　　(5)人员分配计划  为了完成坐庄过程,事先在操盘计划书中规定人员的岗位分工、职责、任务目标等就十分有必要了。 只有人员分配到位了,坐庄的过程才会更加顺利,坐庄的流程才会更通畅。

　　庄家的几种选股思路

　　一、按资金实力选股

　　1．救市的政府庄家——选择龙头股。

　　选择龙头股既可集中资金进行拉抬,又可坚定市场信心,起到一呼百应的效果。

　　2．资金充裕的大庄家——选择大盘股。

　　大盘股进出比较方便,易于投入巨额资金吸纳筹码。同时由于这类股票成交量大,易于出货,且不至于太显眼。

　　3．资金实力小的短线庄家——选择小盘股。

　　小盘股由于流通盘比较小,庄家比较容易控盘和炒作,更因其具有股本扩张的优势而容易在除权后派发。

　　1．绩优型。

　　这类公司业绩优良或业绩有重大改善。这种类型的股票在市场中群众基础好,易于庄家拉升和派发,所以中长线庄家喜欢选择这类股票。

　　2．成长型。

　　这类公司有优秀的管理团队,行业前景好,公司业绩每年都能够稳步增长。庄家介入这类股票风险小,回报率高。

　　3．题材型。

　　合资合作、股权转让、增资配股、收购、资产重组等是市场炒作的永恒题材。庄家可借题发挥,利用题材效应,使自己获利。

　　三、按股票性质选股

　　1．低价股。

　　庄家选择低价股,与股本相当的高价股相比,投入的资金量相对较少,且人们常常只注重价格的高低,而不注意市盈率,升幅较大也不会引起人们的警惕,便于拉升和出货。

　　2．超跌股。

　　股价经过长期的连续下挫,已经跌无可跌,庄家介入的成本低、风险小,具有较好的投资价值或投机价值。

　　3．冷门股。

　　冷门股由于长期受冷落,得不到投资者的关注,这类股如果价格较低,庄家便采取“人弃我取”的策略,大肆吸筹,伺机炒作,往往获利丰厚。

　　当然,庄家选股还有其他的一些条件和标准,但目的只有一个,就是通过低价吸筹,拉高出货,最终实现获利。