央行重磅会议6大定调!巨头再买醉(2)

　　跨界收购白酒又来了，万亿巨头再迎利好

　　周末消息面一堆利好，但今天深强沪弱，主板白玩了一天，创业板大涨近2%！现在主板和创业板相差不到200点，以前大A有个魔咒，每次创业板离主板很近，就要强势杀跌一波，这次还会奏效吗？韭菜们又在喊“沪市涨”了。

　　今天成交量又破万亿，这是连续第7天，说明市场并不缺少资金。但芯片、锂电池、光伏三大行业、就干了4000亿成交量，占比超过三分之一；如此多的资金聚集在热门板块，在历史上挺罕见的，主流赛道受到空前的追捧！

　　这些天刀锋一直在思考一个问题，就是市场的主线到底是什么？以往我们谈论主线，都是一个具体板块、或者题材，比如碳中和，华为鸿蒙，芯片半导体，往往各领风骚一两周，最多能涨一到两个月。但今年以来市场给出的答案：只要是高景气度的板块，全部都在趋势性走强。

　　比如，医美炒了一波二波，但结束了吗？白酒、新能源车、锂电池、半导体芯片这些板块也一样。你以为他们高潮一波二波就结束了，但很快三波，四波又卷土重来！这也很好的解释了，最近大盘指数很强，但涨停潮并不算多，因为拉动指数的龙头们，往往都在走趋势，并不一定会涨停！

　　高景气板块趋势性走强，也推动创业板不断新高，因为新能源汽车、医药股、芯片股占了很大的权重。作为创业板一哥，宁德时代今天一度站上500，市值直逼1.2万亿！比亚迪、爱尔眼科、卓胜微等也强者恒强，让创业板向上证指数不断逼近。

　　可以说，现在创业板被宁德绑架了，让人仿佛看到了曾经的茅台。过去2年，大A神逻辑是什么都利好茅台，涨的时候大涨，跌的时候不跌，让投资者爱恨交错！现在宁德时代也享受这待遇，几千亿市值解禁不跌，出点利好就涨上天。按照这个上涨速度，公司董事长曾毓群马上成国内首富了。

　　对比一下，茅台市值是2.64万亿，一年净利润467亿，而宁德时代市值是1.16万亿，一年净利润有56亿。从这个角度看，锂电池赛道比白酒还要香！收盘后宁德又出利好了，跟特斯拉签订了供货协议，将供应锂离子动力电池产品。

　　当然，赛道龙头的强势无比，让指数有点失真了。今天指数红彤彤，但短线氛围非常差，齐鲁银行开盘摁跌停，物产中大一字跌停，爱玛科技也跌停，三峡能源跌近8%，高位题材纷纷被核。外加银行券商等大金融砸盘，以往大盘肯定死给大家看；但现在无所谓，市场该涨涨，该跌跌，几乎不受恐慌的影响！

　　刀锋最近一直都强调，炒股跟党走，本轮行情坚定推荐代表“国家战略”的鸿蒙，半导体和锂电池。鸿蒙因为润和出来萎靡，表现稍逊一筹，但半导体和锂电池，这几周涨疯了。政策推动的健康慢牛，必须紧跟这三大主线，不要跑偏了！
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　　今天发改委罕见发声，直接引爆了电力板块，也锤爆了煤炭板块！毕竟，发改委掌握着许多东西的定价权，其一般不轻易表态；但如果一旦表态，必然将给市场带来巨大的影响。

　　第一，发改委直接唱空煤价，预计7月份将进入下降通道，用了“较大幅度下降”这种字眼，这实属罕见。今天煤炭板块大跌5.51%，淮北矿业，昊华能源、山煤国际跌停，潞安环能、陕西黑猫跌逾9%。

　　跨界收购白酒又来了，万亿巨头再迎利好！

　　第二，发改委说居民电价偏低，工业商业电价偏高；要完善居民阶梯电价制度，使电力价格更好地反映供电成本。这个发声意图很明显，居民电价可能会上调，而工商业电价可能会下调！这引爆了整个电力板块，华电能源、晋控电力等涨停潮，跟煤炭跌停潮形成鲜明对比。

　　的确，咱们国家发电以煤为主，煤炭和电力有一定的跷跷板效应。当煤炭疯狂上涨时，就会挤压电力行业利润空间；而煤炭价格下跌时，电力又会拼命压价，从而挤压煤炭行业的利润空间，两者向来是对着干的！

　　但临近百年大庆，保惬意供电、保民生是头等大事，打压煤炭摆上台面上了。国家祭出了两个大招，一是停产煤矿逐步恢复生产；二是7、8两月是进口煤到货高峰期！这是发改委唱空的底气，煤炭连涨一年多，想再顶风上涨难了。

　　不过，煤炭等周期股有中报的预期，业绩肯定爆表，不会一棒子打死的，7月还得走着瞧。后面继续回调是机会，但别看到业绩好就去追，多高抛低吸吧！

　　今猪肉股迎来久违的大涨，新五丰、傲农生物、天邦股份等涨停，正邦科技等冲击涨停，“猪茅”牧原股份也冲击涨停，可以说是久旱逢甘霖了。

　　春节到现在，猪肉价格累计跌幅达62%，很多养殖户已经开始主动减产，亏损连连！另外国家也将全面启动收储，来托底猪肉价格了。在多种利好刺激下，猪价终于止跌回涨5%，带动板块逆袭了一把！

　　刀锋认为，对养殖概念股不要追。一方面猪周期并没有结束，猪肉下跌周期一般平均是25个月，但去年8月到现在只有10个月，还不到下行周期的一半；另一方面即便恢复上行周期，猪肉公司躺着赚钱过去了，很难实现过去的疯狂。

　　所以，即便猪价会出现适度反弹行情，但反弹也是逃命机会，因为并不能扭转下跌的趋势。记住，每次大反弹都是逃命机会，不要跟趋势去作对！

　　今晚又有上市公司跨界收购酒企，吉宏股份公告，拟收购贵州钓台贡酒业有限公司不低于70%的股权，全部交易对价共计1.75亿元。公司股价四天两次涨停，很明显是有资金提前获悉了内幕消息，率先进场了！

　　蹭热点收购白酒股民也不说什么，但这种消息提前泄露的情况，监管层不能坐视不管！榜样的力量是无穷的，岩石股份转型酒业，大涨好几倍，海南椰岛公告卖酒了，最高涨幅快4倍；众兴菌业跨界收购圣窖酒业，走出6连板，市值增加了好几十亿，大A“沾酒即涨”的尿性，可以说无解了！

　　刀锋提个建议，大A有4000多家上市公司，整个贵州3000多小酒厂，四川也有3000多家小酒厂。可以一家上市公司配一个酒厂，大牛市指日可待啊，届时超越美股不是梦！美国有硅谷，我们有茅台镇，谁怕谁啊，老美要吓尿了。

　　网上有段子说，什么就叫成功人士？就是左手喝3000块一瓶的茅台，右手塞1500块一粒的片仔癀，“茅片组合”才是无敌的，至于到底是护肝还是伤肝，土豪们开心就好了！从这个角度看，喝酒+吃药才是大A最牛的赛道。(刀锋)