重磅传闻都辟谣了!张忆东:方兴未艾(5)

　　两大重磅传闻都辟谣了，科技兴国变喝酒兴国！

　　今天是立春，股市又绿油油一片，大A总是这么应景！虽然指数没跌多少，但个股却跌成狗，3200多家是绿的，不到1000家红盘。对很多人来说，“一顿操作猛如虎，收盘又亏成二百五”，敢情又是“内伤”行情！

　　最近市场学坏了，每天杀一只白马祭天，前有上海机场，后有上海家化，今天就更过分了，科大讯飞，海康威视，大华股份一起闪崩，主力太不讲武德了；年前这样轮着给大家送“惊喜”，实在让人心慌慌啊。

　　千亿的大白马，说跌停就跌停了。刀锋问了下业内朋友，坊间流传着私募大佬冯柳被强赎了，导致重仓股全线闪崩！不过，这个传闻挺侮辱智商的，首先科大讯飞、东方日升并不是高毅的持仓。另外，私募哪有“强赎”这个说法？

　　今天科技股也崩了，多只票在跌停板躺尸，一个比一个惨。光刻机的捷捷微电、上海新阳、南大光电跌逾10%，封测龙头长电科技跌逾5%，通富微电跌近9%，晶方科技直接跌停。什么华润微、立昂微、富瀚微、国科微，都跌到奶奶家了！

　　大家都很懵逼，芯片行业明明景气度很好，为啥还惨不忍睹？有人建议直接改名：通贫微电，惨电科技，滑天科技，惊慌科技，割耳股份，散安光垫……再这么跌下去，国产替代或许是个笑话。

　　在一个牛市的氛围中，调整了大半年的科技股，还这么弱不禁风。刀锋想问，大几千亿的新基金，难道一股科技都不买吗？半导体们这么渣，连券商的首席们都表示看不懂了：
　　业内分析暴跌的原因，主要有三个，一是信用收缩预期带来杀估值；二是机构在卖掉A股科技股之后，买入港股科技股；三是涉及到美国对科技严管的预期，拜登政府可能新一轮的打压！

　　茅台飞上天，科技股入地，大A股就是如此畸形。现在市场最大的尴尬，一边机构报团取暖龙头，一边港股大量吸走内地资金，还有比特币等投机也火爆！真正流入A股没有想象的多，在天天发新股吸血存量资金下，加剧了市场的抱团效应，导致个股极度的撕裂。

　　其实，也怪不得基金经理“不爱国”，物以稀为贵，科技板块上市了这么多新股，很难形成抱团啊？在去年初，科技股有过一波抱团，结果被“限制基金发行”的杀手锏给摁死了。

　　过去这一年，存量的科技类基金，净值表现一直都不好，远远跑输消费类基金。开年以来新基金发行火爆，不排除是基民赎旧买新，把表现不佳的科技类老基金给抛弃了！

　　春节将至，不排除主力资金为防范“外围风险”而调仓，尤其拜登政府的对华态度方面(2月5日美国总统将发表国情咨文)。不论“友好”还是“变本加厉”，似乎都对科技股不利！友好的话，芯片又能愉快的供应了，咱们这边没必要再砸钱搞自力更生；变本加厉的话，随便切断一下供应链，够国内喝一壶的。

　　今天科大讯飞跌停上热搜，说好的科技兴国，变成喝酒兴国了。或许在机构眼中，假科技真比不上真酱香科技，看看科技股们这走势，不如去抱团茅台了！

　　……
　　今天市场的两大传闻主角，纷纷出来辟谣了。高毅资产表示，冯柳产品不存在“强赎”条款，而且处于封闭申购状态，绝大部分客户为3年以上长锁定期。

　　刀锋看了下龙虎榜，也没有卡到高毅甩卖的影子，看来真是捕风捉影。这些所谓的谣言，不过空头们杀跌的一个借口罢了！

　　科大讯飞也公告回应，业绩不达预期传闻，净利同比增长50%-70%，经营业绩符合预期；定增事项也获股东大会通过，并无重大的利空消息。

　　科技股又集体被锤，其实传闻都是假象，价值高估才是本质！大家都知道，支撑科技股的股价，很多水分来自于资金面的推动。当市场流动性处于宽松状态，可以不断的吹起泡沫；一旦遇到了资金面偏紧，很容易发生“杀估值”。

　　这周市场的表现，完全靠央妈的脸色了：周一净投放980亿，股市涨；周二净投放980亿，股市涨；周三净回笼800亿，股市跌！

　　A股市场都30岁了，还像没断奶的婴儿，动不动就指望着央妈喂奶。不答应就满地打滚，直接死给你看。所以，节前市场最关心的事情之一，就是市场流动性了。接下来能不能收红包，还得看央妈的心情了。

　　刀锋的看法，节前剩下的5个交易日，总体还是弱反弹的格局，暂不奢望再创新高！主因有三：

　　1、国内流动性拐点来临，央行有刻意收紧货币的倾向。春节临近，大家都需要钱，但央行放水并不积极。周一周二净投放后，今天再次净回笼。除了楼市等资产泡沫，物价上涨苗头也很明显。今天农业股和养殖股涨停潮，就是因为肉价菜价鸡蛋价格都涨了。

　　2、春节7天长假，主流资金忌惮外围风险，比如美股见顶，拜登政府对华新一轮打压，全球疫情好转等。尤其是美股，近期出现的“散户起义”，或让美国管理层意识到大水漫灌的负面效应。

　　3、而全球疫情正在接近拐点，美国新增确诊病例数连续多日减少；英国疫苗接种单日突破60万人。已经立春了，炎热的夏季将很快来临，伴随着疫苗的普及，疫情将告一段落。相应的，各国央行的放水刺激政策，也将很快结束！

　　所以，节前还是悠着点，注意控制下仓位！市场的钱是赚不完的，但是可以亏完。毕竟，指数还在3500，但今年以来中位数涨幅-9.67%，做股民挺难的(刀锋)