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源达投顾:关键就是仓位控制 盘中的拉升不宜追涨 周四早盘,上证指数在外围股市大涨的刺激下小幅高开,在3400点下方震荡等待方向选择。午后开盘,军工板块依旧领涨,建材、地产等二线权重品种盘中尝试上攻,带领指数出现一波快速拉升,遗憾的是这一次上攻止步于5日均线,反弹失败的主要原因在于两桶油和银行板块持续低迷,这一点在早盘分析当中已经介绍过,大盘想要重新回到反弹轨迹必须靠两大龙头品种带领指数突破5日均线,所以盘中反弹更像是盘中一次反抽,主力午后拉升暗藏三大隐患。 产业资本密集增持,9月以来净增持超过500亿元,仅10月份就增持近百亿元。以银行、证券、汽车为首的大蓝筹,成为近来产业资本增持的主要标的;前海人寿、生命人寿、百年人寿等险资频频“举牌”,则成为增持的主要力量。但有机构却在10月以来反弹中持续出货,部分短线强势股逢高减持痕迹明显,或说明目前市场对后市分歧依然比较大。对于近期的利好,投资者应保持客观的分析,这些资金的进场主要是战略投资者按计划进行建仓、布局,对于指数短期走势影响不大。 上证指数日线图来看,周三的一颗中阴线同时击穿了5日和10日均线,一阴穿两线是非常不利的K线组合,早盘的高开反抽10日均线,午后的反弹刚好止步于5日均线,周四全天的反弹都是在对于下跌格局的一次回抽确认,中午博客谈到如果还存在一线希望,午后上证指数必须要放量突破5日均线,但是两个条件均没有满足,上证指数单日成交金额不足3000亿,量能呈现持续萎缩的状态,这一点也是近期反弹乏力最根本原因。 板块方面来看,近期重点提示了创业板和中小板个股的调整风险,虽然创业板指数跟随上证翻红,但是三诺生物(38.13 -3.59%,咨询)、东方网力(62.67 -2.66%,咨询)等一批龙头品种纷纷出现短期破位的格局,当前个股风险是大于指数调整风险。从数据上看,战略投资者仍在中长期布局蓝筹品种,从这一点来看,上证指数向下调整空间比较有限,对于主板市场的品种不宜过于恐慌,甚至可利用大盘的调整,进行及时的调仓换股,把布局的重点放在主板市场,特别是有大资金布局的低价股。 综合来看,周三的一颗中阴线同时击穿了5日和10日均线,周四反弹完成一次反抽,午后尾盘再次出现跳水的局面。具体操作上,目前操作最关键就是仓位控制,特别是看到盘中的拉升不宜追涨,回避妖股不确定的风险,主要关注的方向依然的低价蓝筹品种,长期战略投资者仍在有计划建仓过程中,下一阶段热点将回归主板市场。
国泰君安:震荡区间逐步上移 短线存量博弈不变 市场震荡上限扩张至3600点附近。超预期的“双降”打开市场宽松预期。A股将维持震荡格局,市场仍由存量资金的风险偏好主导。
申银万国:短线大盘有冲高乏力 后市震荡回调不改
根据目前行情,短线大盘有冲高乏力,震荡回调的要求。虽然下跌空间未必很大,但多方已显疲惫,技术上有缩量回调的要求。
首先,在经过周二大盘V型走势后,周三跳空低开,显示短线获利盘快速离场、果断套现,并无持续看好预期。同时,随着国防军工由领涨变领跌,市场情绪也快速转变,导致全天大盘且战且退。
其次,从本周三个交易日走势看,虽有央行双降等利好配合,多方也投入重兵,沪深日成交量保持在1万亿元水平,但多方并无斩获。表明目前多空分歧巨大,多方并不占优。从技术看,3388~3490点缺口对股指仍有强大吸引作用,快速通过并不现实。而且随着股指冲高回落,形态上有放量滞涨,构筑圆弧顶头部的迹象。后市如利好预期消退,调整的可能性更大。
从目前看,短线上涨遇阻,市场趋于谨慎,后市或有震荡回调,考验3300点。
操作策略: 选股难度明显增加。建议谨慎观望,控制仓位。
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