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外资投行UBS瑞银在最近发表一份报告中指出,随着印度、巴西和欧洲等全球其他地区的煤炭需求上升,而煤炭供应受地缘政治/基础设施条件限制,未来十年煤炭市场的供应紧张状况将加剧,煤炭(特别是焦煤)价格的波动性也将加大。
广发证券(000776,股吧)表示,经过本轮调整,煤炭股行业2011年平均市盈率已回落至15倍附近,回归合理水平。考虑到通胀环境中的资源属性,在行业比较中,煤炭股相对吸引力重现,维持“买入”评级。
“目前的调整是对前期过快上涨的修复,调整提供了再次买入良机。”国泰君安分析师杨立宏建议,买入高弹性和成长性较高的公司,如兰花科创(600123,股吧)、潞安环能(601699,股吧)、露天煤业(002128,股吧)、大同煤业(601001,股吧)、盘江股份(600395,股吧)、西山煤电(000983,股吧)、平煤股份(601666,股吧)、中国神华、国投新集(601918,股吧)。
新兴行业
反弹指数:☆☆☆☆
在国家一系列财政金融、税收、信贷、投融资等政策支持下,节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等新兴产业的潜在投资机会可以说得上是“钱”途无量。
根据国务院的规划,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业,新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。
近年来,国家频繁出台政策大力支持新兴产业,其大背景是我国现阶段正处于结构调整的重要时期。一方面,传统产业产能过剩严重,导致资源、环境等压力居高不下;另一方面,随着全球科技的进步,新兴产业在技术上不断取得突破,并具备强大的内在增长动力。因此,发展新兴产业是大势所趋,是一个长期的过程,未来的政策面将继续对新兴产业板块形成支持,这也就决定了其比传统行业机会更多。
银河基金认为,中国经济本质已进入转型时期,符合转型方向的产业由于产能有限,更能分享需求释放带来的盈利增长,因此应积极寻找那些持续受益于经济结构转型的产业,包括受益于居民收入提升的消费类产业、具有创新能力的新兴产业和在国际化竞争中逐渐脱颖而出的先进装备制造业。
“虽然全球新兴产业的前景并不明确,但也许是中国新兴产业发展的一个非常好的机会。”国际货币基金组织(IMF)总裁特别顾问朱民表示,内地在未来五年中,对经济增长模式和生活方式做出了巨大调整,这必然对新产品带来需求,带动战略性新兴产业的发展。
分析人士表示,以节能环保为主的新兴产业相对于大蓝筹充满想象空间,如果年均GDP增长率为7%,就意味着战略性新兴产业10年10倍的增长,对资本市场而言,这将孕育着巨大的投资机会。
金融板块
反弹指数:☆☆☆
金融板块个股,在大盘近几日的快速下跌中,也位居跌榜的前列。
分析人士指出,虽然近来金融板块个股也跟随市场出现了调整,不过从中长期来看,这部分个股都具有相当好的投资价值,不仅是机构投资者的首选目标,也是价值型投资者长线的最优长线参与品种。且受益于通胀,有望率先反弹。
“目前货币政策收紧预期对市场有一定的抑制作用,但银行股较低的估值和位置仍使其成为相对安全的投资标的,继续建议投资者择机积极配置。”光大证券分析师冯钦远表示。
国信证券则认为,银行股当前的估值具备较大相对优势,具有一定的防御性,未来几个月跑赢大盘的概率较大。
值得一提的是,不仅是银行股估值优势明显,金融板块另外二个行业目前市盈率与历史平均水平相比,也处在较低的位置。据记者的粗略统计,目前,银行板块的动态市盈率为10倍左右,但历史平均市盈率超过28倍;券商板块动态市盈率平均30倍不到,而历史平均市盈率一度高达65倍;保险板块目前的市盈率和历史平均市盈率分别为25倍和47倍。
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