龙赢富泽童第轶：我为什么这样看好银行和军工

　　最近市场波动越来越大，尤其是在个股方面，很多投资者都感觉把握不住市场的脉动，而且整个宏观经济背景随着全球汇率战的逐步深入也越来越复杂，在这样的一种情形之下，我们如何寻找一种稳妥的投资思路。

　　配股逻辑“三三三一”

　　就我本人来说，我现在的仓位配置基本上是“三三三一”的比例。30%的金融，以银行为主；30%在高端设备制造，以军工为主；另外30%就比较零散一点，有农业、有传媒；其余有10%的短线品种。

　　看好银行的理由很简单，我觉得放着10倍市盈率的银行不买，难道买80倍的创业板？创业板这种现象会存在一时，但是它不会长久地存在。我觉得买银行是有价值的。

　　关于军工，我们知道它有一些重组题材。另外很多军工的上市公司未来可能存在一个业绩的释放，会大大拉低它的估值水平，这是大家好理解的。

　　剩下的30%灵活机动的仓位，我觉得还是得根据市场的热点提前布局。

　　比如说我们在做资源，特别是8月份的时候，以稀土为标杆。它树起来之后就想，如果它成为一种可能的话，那么别的稀有金属可能也会跟随。当稀有金属起来之后，我就想有色也会跟随。同样，当这些通胀的逻辑确立的时候，我觉得在农业类的，包括土地，作为资源品的这种逻辑也是成立的，这就是我配置农业的理由。

　　所以，并不是市场哪有热点往哪扑，而是做了一个提前的布局，然后是一环扣一环，有一个逻辑思维在里面。

　　包括传媒也是这个逻辑，像有线类的配置得多一点，因为我觉得它这张网络，还是有价值的，在等待具体的时机。比如三网融合的政策，比如管理层发布关于促进这方面改革的措施，都会有促进作用。它本身也是一种资源，包括通讯网络，本身也是有它的价值的。

　　我认可银行

　　如何去构建自己投资上的一种逻辑，每个人都有自己的方式，我觉得，首先要看好整体的趋势。

　　随着流动性的增强、投资者信心的增强、经济的逐渐走稳，整个市场的估值是慢慢往上抬升的。而银行的市盈率这么低，这个机会随时都会降临到被低估的东西上。

　　另外，我选择银行不论是从炒作的逻辑上讲，还是从公司成长性、价值角度上讲，不是人云亦云的。就是说，从内心深处认可它的逻辑、它的价值。选其他的股票也是一样，这样你才能拿得住。

　　如果你认可炒作的逻辑，没问题，那就坚持下去。最可怕就是内心半信半疑，一会儿讲价值，一会儿又讲筹码的分布，一会儿又讲热点的追逐，这样听别人说得头头是道，一旦自己买了就不是那回事了。

　　同样一个股票，别人说他能赚钱，但是到你这里，你听了，你也买了，但你未必就能赚钱。因为你内心深处的节奏，和对这只股票的认可是不搭拍的。屡次的实践表明，当你做你不熟悉的、心里有障碍的东西的时候，你拿不住，往往长线做成短线，短线做成不赚钱。

　　所以我更强调说，做自己熟悉、认可的股票，你真正地理解它再去买，才能分享到它，你才能赚到它的钱。