巢东股份：基建利好云集 水泥涨钢铁靡

    股票异动行情：基建利好云集

    在铁道部加大四季度投资和国务院优先发展城市公共交通这两大基建利好下。早盘基建板块出现分化。水泥板块低开高走，盘中大涨，截至当前，东方雨虹上涨4.4%，江西水泥、巢东股份上涨3.4%，华新水泥、国栋建设涨幅接近3%。但同期钢铁板块经过两天的上攻后偃旗息鼓表现萎靡，截至当前，抚顺特钢下跌4.1%，久立特材、沙钢股份等13股跌幅超过1%。

    昨日铁道部宣布，将于周五发行250亿第六期铁路建设债券。本期债券的募集说明书显示，铁道部将年内投资计划再次上调，总规模达到6300亿元。当天，铁道部还公布了今年前9个月全国铁路主要指标完成情况：1~9月铁路固定资产投资为3441.56亿元。这意味着，铁道部要完成全年投资计划，在后3个月必须完成投资近3000亿元，这比前9个月的平均水平超出一倍还多，这将有效带到水泥、基建行业走出低谷。

    而行业基本面这一块，未来水泥价格展望随着雨季结束，西南地区水泥市场需求或将进一步提升，区域内主导企业上调意向明显，但仍需企业协调。东部市场亦有提升空间，但价格拉升仍显协同限产。西北地区随着天气转凉，市场需求走软，水泥价格或将小幅盘整。华中、华南市场旺季来临，需求若得以提振，水泥市场得以支撑，水泥价格或将坚挺。

    银河证券表示，历史上引起水泥行业大幅跑赢大盘的几个因素（“四万亿”、限电等）再次出现的可能性较小，因此短期内水泥行业由于利好消息的叠加和前期跌幅较大，四季度将迎来一波反弹，但趋势性的机会还需等待。相对看好的公司有：成本端具有优势的水泥行业龙头企业海螺水泥，今年需求较好，受益于基建开工的祁连山，和受益于巢湖地区并入台肥后，需求将明显增长的巢湖当地企业巢东股份。