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要说近期市场最火热主线,非顺周期莫属了,从稀缺资源涨价到能源石油化工,从银行金融到保险地产,几乎给轮了个遍,这把顺周期的火俨然已经烧起来了,而且也会越烧越旺。
背后硬逻辑支撑主要有两点:一是全球疫苗接种提速、疫情修复拐点确认;二是美国第三轮财政刺激,经济复苏预期进一步改善,大宗涨价不断加强。进而上游原材料通胀预期凸显,节后以资源类为代表的板块迎来第三轮爆发。
相比一二浪,三浪上涨的时间会更长,幅度会更大,同时结构会更复杂!也只有真正受益顺周期业绩增长企业才能走出趋势来,现在这个市场回调阶段,就是最好挖掘相关优质公司低吸埋伏的时机。
今天笔者就给大家带来一家正宗受益顺周期,高成长核心资产龙头公司。
宏和科技——国内高端电子玻纤布的唯一稀缺龙头
壹
首先我们来了解下这是一家怎样的企业,公司属全球中高端电子布行业龙头,是全球极少数具备极薄布生产能力的厂商之一,作为高技术壁垒的超薄/极薄电子布领域,全球仅日台等6家企业能生产,而宏和科技便是其中之一并且是国内唯一一家,是名副其实的国内稀缺核心资产标的。
贰
再看电子玻纤布行业前景,电子布是PCB板的中间层,几乎运用到所有的电子产品,而消费电子市场年复合增速近50%,属于高景气顺周期行业,在汽车、电子电器及海外需求复苏的确定性拉动下,电子布2021年需求大概率好于2020年。
当前时点,主流价格已至5.3~5.5元/米,各企业对于电子布在2021年的价格展望普遍乐观,巨石认为2021年有望全年上行,光远认为2021上半年的涨价将为大概率,给出了二季度均价超7元/米的指引,大超市场预期。
叁
公司股价短期受员工持股平台解禁减持打压,前日公告5家持股平台均已减持划转办理完毕,那么市场短期压制解除。属于产业资本打压跟大票抱团抽血被错杀优质资产,股价也被打到难得低位区间,风险得到充分释放,极品黄金坑价值凸显。
肆
公募机构在此期间大量吸货。从去年三季度财报可看出,其中实力公募机构工银瑞信旗下三家基金大幅加仓,可以说将员工减持筹码尽数收入囊中,筹码收集过程从股价一路抵抗式下跌中也能看出,这种好公司难免被机构早早盯上,筹码进一步集中在机构手中,后期更便于股价抬升。
伍
近期股价异动明显,底部三个板打底,基底可谓相当厚实,如果算未封住涨停的板(后面受到整数关口附近抛压和行情低迷开板),那就是有六次冲板,四次封住涨停,这样的股票在A股应该也难寻一只吧!底部反转已经非常明显了,再看周K线典型阳包阴趋势强势,MACD指标也均已出现金叉,俨然一副即将上攻架势。
综合以上各方面分析,随着市场高低切换,以及经济复苏行业顺周期涨价预期,目前宏和科技不可谓不是低吸良机,老张单说这一只票,可以看出我对这家公司的重视看好程度,拿出来与大家重点分享也是一片良苦用心啊!
当然投资也都是概率,难免也有超预期事件发生,比如公司原材料供应商集中受制约,原材料价格大幅上涨,市场需求变化等。风险与机会是并存的,但我们要做大概率的事,很显然就目前来看,机会远大于风险,话说到这,祝大家投资顺利发大财!
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