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基金九折出售重仓股
此外,基金重仓股本月也频频出现在大宗交易平台上,参与大宗交易的基金重仓股数目环比增加了六成多,成交额环比已翻番,其中超过九成折价成交。
一个鲜明的例子就是,在11月份参与大宗交易的基金重仓股中,有4只股票的前10大流通股股东全部被基金包揽,包括承德露露、许继电气、洋河股份、建发股份等。同时,基金重仓股的折价率也高企。8家基金重仓的中国宝安在11月1日、4日、10日发生的3笔大宗交易,折价率分别高达18.22%、15.82%和9.98%;而云南城投、广汇股份、圣农发展、小商品城、友阿股份、天润曲轴和银江股份等,其大宗交易折价率均超过15%。
值得一提的是,参与基金重仓股本月大宗交易的买卖双方其实颇具特点。从买入方来看,最为活跃的是国泰君安上海江苏路、海通证券武汉中北路、平安证券石家庄中山西路这3个营业部。其中国泰君安上海江苏路营业部操作可谓声名显著,经常制造亿万富翁的传奇;而从卖出方看,最活跃的是国盛证券鹰潭胜利西路、国泰君安鹰潭环城西路、招商证券武汉中北路、上海陆家嘴东路这4个证券营业部,从以往操作来看,这些营业部都与机构资金有着千丝万缕的联系。
对此,分析人士表示,与机构资金联系密切的券商席位在近期频频卖出基金重仓股,并非偶然现象,这些券商的基金背景或许与其交易行为有关。11月以来大盘进入调整,部分基金采取了调仓的策略,不排除基金借券商席位在大宗交易市场进行减持的可能,而超过九成以折价成交也从某种程度上暗示了基金调仓的急切。
投资指南
解禁兑现也存介入良机
分析人士表示,大宗交易的成交折价率体现了主力资金对后市的判断,基金重仓股折价交易趋增,意味着在如今的价位之下,卖方的兴致似乎要高于买方,对这些个股要保持警惕。
同时,值得注意的是,尽管大量小盘股通过大宗交易过桥减持的特征十分突出,但在二级市场对应股价表现上却不尽相同,部分个股在减持的同时,股价抗跌甚至逆市上扬的情况也同样为数不少,如中小板的苏泊尔、宇顺电子,创业板的机器人、华谊兄弟等,这些股票前期在大宗交易密集成交的同时,往往均出现股价的大幅上冲,仅在近几日大势大幅走弱时股价出现一定下滑,但整体而言仍然较为抗跌。
东方证券在日前发布的专题报告中表示,在限售股解禁的前后20个交易日左右,对应个股的股价可能受大势牛熊状况和个股质地等因素而出现股价上扬的情况,因此解禁股抛售对个股股价的影响,仍有必要具体分析。而民生证券策略报告则认为,2010年仍有40%的创业板股票优于沪深300整体估值的水平,而2011年85%的创业板股票拥有估值优势。因此限售股解禁将成为创业板理性成长的一个转折点,而从解禁“冲击模型”来看,创业板股票在解禁后的2~3周内为最佳买入时机。
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