透视基金数据 把握投资机会

股票行情  www.caiguu.com  发布时间：2011-09-26  文章来源：证券时报  责任编辑：李文龙

　　上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现（2011.8.8-2011.8.12）

　　本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供

　　上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

　　封闭式基金一周业绩表现

　　代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅% 折溢价率%

　　500058 基金银丰30 2017－08－14 0.91 2.71 －15.76

　　500056 基金科瑞30 2017－03－12 1.00 3.00 －12.05

　　500038 基金通乾20 2016－08－28 1.10 －1.88 －10.04

　　500018 基金兴和30 2014－07－13 0.91 0.66 －11.17

　　500015 基金汉兴30 2014－12－30 0.92 －0.22 －12.62

　　500011 基金金鑫30 2014－10－21 0.93 0.76 －12.51

　　500009 基金安顺30 2014－06－14 1.02 0.89 －3.73

　　500008 基金兴华20 2013－04－28 0.94 0.86 －6.91

　　500006 基金裕阳20 2013－07－25 0.93 1.75 －7.05

　　500005 基金汉盛20 2014－05－17 1.13 2.17 －6.73

　　500003 基金安信20 2013－06－22 1.01 1.10 －8.72

　　500002 基金泰和20 2014－04－07 0.97 －0.61 －7.29

　　500001 基金金泰20 2013－03－26 1.01 1.01 －6.43

　　184728 基金鸿阳20 2016－12－09 0.71 0.57 －14.99

　　184722 基金久嘉20 2017－07－04 0.85 －0.24 －13.90

　　184721 基金丰和30 2017－03－22 0.92 2.56 －12.28

　　184701 基金景福30 2014－12－30 1.05 －1.41 －10.33

　　184699 基金同盛30 2014－11－05 1.09 1.58 －11.04

　　184698 基金天元30 2014－08－25 0.85 －0.12 －12.02

　　代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅% 折溢价率%

　　184693 基金普丰30 2014－07－14 0.92 0.66 －11.48

　　184692 基金裕隆30 2014－06－14 0.91 －0.22 －10.22

　　184691 基金景宏20 2014－05－05 1.08 1.31 －6.44

　　184690 基金同益20 2014－04－08 0.90 －0.11 －10.28

　　184689 基金普惠20 2014－01－06 1.01 0.20 －9.59

　　184688 基金开元20 2013－03－27 1.01 0.70 －4.53

　　166008 中欧强债23.74 2011－12－02 0.97 1.04 －2.11

　　165509 信诚强债 22.66 2013－09－29 0.89 1.37 －10.05

　　164902 交银添利18.95 2014－01－27 0.89 －0.22 －9.71

　　164808 工银四季24.03 2014－02－09 0.92 2.22 －6.68

　　164105 华富强债19.99 2013－09－08 0.89 1.25 －8.41

　　161813 银华信用22.96 2013－06－29 0.93 0.76 －7.55

　　161713 招商信用21.17 2015－06－25 0.93 1.98 －8.05

　　161216 双债A 12.38 2014－03－28 0.90 0.67 －9.56

　　161115 易基岁丰26.79 2013－11－09 0.94 1.96 －5.64

　　161010 富国天丰19.98 2011－10－24 0.96 2.02 －3.83

　　160617 鹏华丰润13.36 2013－12－02 0.93 1.75 －6.25

　　150003 建信优势46.43 2013－03－18 0.88 4.17 －6.91

　　150002 大成优选46.74 2012－08－01 0.91 0.22 －6.19

　　LOF基金一周业绩表现

　　ETF基金一周业绩表现

　　代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅% 折溢价率%

　　160105 南方积配(160105,基金吧)1.10 2.04 －0.82

　　160106 南方高增(160106,基金吧)1.50 1.76 0.26

　　160119 南方5001.11 －2.04 －0.06

　　160123 南方50债A 1.01 0.40 －0.11

　　160211 国泰小盘1.05 0.10 －0.95

　　160215 国泰价值0.89 －2.08 －1.00

　　160311 华夏蓝筹(160311,基金吧)0.86 0.00 －0.46

　　160314 华夏行业(160314,基金吧)0.94 1.52 －0.21

　　160505 博时主题(160505,基金吧)1.70 －0.93 －0.53

　　160512 博时卓越1.01 1.31 －0.69

　　160607 鹏华价值0.80 －1.12 －0.50

　　160610 鹏华动力1.15 2.04 －0.35

　　160611 鹏华治理0.96 0.53 －0.62

　　160613 鹏华创新1.38 －4.03 －1.15

　　160615 鹏华300(160615,基金吧)1.02 －0.58 0.79

　　160616 鹏华5000.95 －1.56 0.32

　　160706 嘉实 3000.75 －0.93 －0.64

　　160716 嘉实 50 0.68 －2.87 －0.46

　　160805 长盛同智(160805,基金吧)0.91 0.11 －0.77

　　160807 长盛3000.99 4.00 6.12

　　160910 大成创新0.93 0.54 0.87

　　161005 富国天惠(161005,基金吧)1.61 2.03 －0.01

　　161211 国投金融0.76 －1.30 －0.52

　　161213 国投消费0.96 1.91 0.10

　　161607 融通巨潮0.83 －1.65 －0.95

　　161610 融通领先0.92 －0.32 －0.54

　　161706 招商成长(161706,基金吧)1.25 3.32 0.13

　　代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅% 折溢价率%

　　161810 银华内需0.90 －1.10 －1.00

　　161811 银华3000.91 0.00 3.29

　　161903 万家公用(161903,基金吧)0.68 －0.29 0.41

　　161907 万家红利0.96 －2.45 －0.63

　　162006 长城久富(162006,基金吧)1.17 2.63 －0.69

　　162207 泰达效率0.80 2.16 －0.53

　　162307 海富1000.82 3.02 4.46

　　162605 景顺鼎益(162605,基金吧)0.94 1.41 0.86

　　162607 景顺资源(162607,基金吧)0.79 －0.13 －0.75

　　162703 广发小盘(162703,基金吧)2.10 0.29 0.12

　　162711 广发5001.00 －1.96 －0.30

　　163001 长信1000.90 －4.16 －0.99

　　163110 申万量化1.00 0.60 －0.99

　　163302 大摩资源(163302,基金吧)2.08 －0.34 －0.53

　　163402 兴全趋势1.01 1.01 －0.10

　　163407 兴全3000.91 －1.52 －0.76

　　163409 兴全绿色1.03 2.89 －0.77

　　163503 天治核心(163503,基金吧)0.56 1.09 －0.86

　　163801 中银中国(163801,基金吧)1.48 3.71 －0.42

　　164205 天弘深成0.92 －3.95 1.76

　　165309 建信3000.82 －2.15 －0.12

　　165508 信诚深度0.93 2.20 －2.21

　　166001 中欧趋势(166001,基金吧)0.76 0.40 －0.49

　　166006 中欧小盘0.93 －1.49 －0.95

　　166007 中欧3000.96 1.91 2.24

　　166009 中欧动力1.02 2.41 －0.69

　　代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%

　　159901 深100ETF 深证100(159901,基金吧)价格 易方达 －1.32 －0.16 －0.04

　　159902 中 小 板中小板指数P 华夏 0.44 0.11 －0.19

　　159903 深成ETF 深圳成指 南方 －0.34 －0.19 －0.01

　　159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 －2.59 －0.09 0.00

　　159906 深成长ETF 深证成长价格 大成 0.67 0.11 0.01

　　159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 －2.00 －0.47 0.00

　　510010 治理ETF 上证180公司治理 交银施罗德 －1.58 －0.15 －0.23

　　510020 超大ETF 上证超级大盘 博时 －0.51 0.36 0.06

　　510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 －1.09 －0.08 －0.09

　　510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 －1.07 －0.22 －0.05

　　510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 －1.57 －0.08 0.12

　　510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 －0.83 0.17 －0.04

　　510090 责任ETF 上证社会责任 建信 －0.79 －0.23 0.03

　　510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 －0.89 －0.22 0.05

　　510120 上证非周ETF 上证非周期行业100 海富通 －1.65 －0.42 0.04

　　510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 －1.94 －0.13 0.02

　　510150 消费ETF 上证消费80 招商 0.80 －0.38 －0.02

　　510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 －1.52 0.34 0.04

　　510170 商品ETF 上证大宗商品 国联安 －2.00 －0.30 －0.01

　　510180 华安180(510180,基金吧)ETF 上证180 华安 －1.32 －0.17 －0.03

　　510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 －2.02 －0.22 －0.11

　　510210 综指ETF 上证综指 富国 －1.92 －0.65 －0.05

　　510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 －1.29 －0.31 0.05

　　510230 金融ETF 上证180金融 国泰 －0.89 －0.14 －0.01

　　510260 上证新兴ETF 上证新兴产业诺安 －1.61 0.00 －0.01

　　510880 上证红利(510880,基金吧)ETF 上证红利 华泰柏瑞 －1.12 0.00 0.04

　　创新型基金一周业绩表现

　　代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（%） 杠杆

　　150001 瑞福进取2007－07－17 0.93 0.59 2.06 1.89

　　150006 长盛同庆A 2009－05－12 0.75 1.10 0.00 0.02

　　150007 长盛同庆B 2009－05－12 0.75 0.86 1.65 1.87

　　150008 瑞和小康2009－10－14 － 0.84 －1.53 1.02

　　150009 瑞和远见2009－10－14 － 0.94 －1.06 0.98

　　150010 国泰优先2010－02－10 1.50 1.05 0.47 0.16

　　150011 国泰进取2010－02－10 1.50 1.01 4.14 2.72

　　150012 双禧A 2010－04－16 － 0.91 －0.44 0.04

　　150013 双禧B 2010－04－16 － 1.04 －0.67 1.94

　　150016 兴全合润A 2010－04－22 － 0.96 －0.32 0.61

　　150017 兴全合润B 2010－04－22 － 1.13 4.06 1.34

　　150018 银华稳进2010－05－07 － 0.91 －1.42 0.00

　　150019 银华锐进2010－05－07 － 1.28 －0.40 1.96

　　150022 申万收益2010－10－22 － 0.87 －0.80 0.03

　　150023 申万进取2010－10－22 － 0.83 －0.37 2.74

　　150028 信诚500A 2011－02－11 － 0.90 －1.11 0.04

　　150029 信诚500B 2011－02－11 － 0.92 －0.76 1.81

　　150030 银华金利2011－03－17 － 0.91 －0.55 0.10

　　150031 银华鑫利2011－03－17 － 0.86 －1.50 2.04

　　晨星开放式基金业绩排行榜

　　计算截至日期：2011－08－12

　　数据来源：Morningstar晨星

　　http：／／cn.morningstar.com

　　基金 基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（三年） 星级变动 6月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 7月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

　　代码

　　总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

　　激进债券型基金

　　213917 宝盈增强收益债券 － C 1.0234 －－

　　－－

　　－2.52 3.39 23.00 88／118 31／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　213007 宝盈增强收益债券 － A／B 1.0369 ★★★★ NA －－

　　－2.28 3.79 29.56 81／118 25／103 5.76 高 0.99 偏低 0.97 中

　　050106 博时稳定价值债券 － A 1.0520 ★★ ↓ －－

　　－2.30 2.69 26.73 60／118 39／103 4.81 偏低 0.99 中 0.62 偏低

　　050006 博时稳定价值债券 － B 1.0370 ★★ ↓ ★★★ ↑ －2.43 2.43 30.35 66／118 44／103 4.83 偏低 1.03 中 0.54 偏低

　　050011 博时信用债券 － A／B 0.9940 －－

　　－－

　　－3.88 －3.34 5.19 95／118 99／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　050111 博时信用债券 － C 0.9860 －－

　　－－

　　－4.00 －3.73 4.38 98／118 100／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　050016 博时宏观回报债券 － A／B 0.9830 －－

　　－－

　　－1.11 －1.70 －1.70 20／118 84／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　050116 博时宏观回报债券 － C 0.9790 －－

　　－－

　　－1.31 －2.10 －2.10 25／118 89／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　200009 长城稳健增利(200009,基金吧)债券 1.0580 －－

　　－－

　　－2.44 －2.26 16.29 63／118 91／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　080003 长盛积极配置债券(080003,基金吧)1.0931 －－

　　－－

　　－1.09 10.01 26.30 59／118 2／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　510080 长盛全债指数增强债券 1.1647 ★★ － ★★★★ － －2.82 0.41 133.86 80／118 64／103 5.95 高 1.36 高 0.30 低

　　519989 长信利丰债券(519989,基金吧)1.0190 －－

　　－－

　　－0.68 3.87 14.17 27／118 22／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　090008 大成强化收益债券 1.0028 －－

　　－－

　　－2.98 2.43 20.50 82／118 42／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　400009 东方稳健回报债券(400009,基金吧)1.0190 －－

　　－－

　　－1.16 －1.13 8.76 48／118 87／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　582001 东吴优信(582001,基金吧)稳健债券 － A 0.9788 －－

　　－－

　　－6.91 －3.61 －0.96 117／118 97／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　582201 东吴优信稳健债券 － C 0.9708 －－

　　－－

　　－7.05 －3.91 －3.86 118／118 98／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　100035 富国优化增强债券 － A／B 1.0590 －－

　　－－

　　－2.13 7.31 12.47 93／118 12／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　100037 富国优化增强债券 － C 1.0490 －－

　　－－

　　－2.33 6.85 11.45 96／118 14／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　100018 富国天利增长债券(100018,基金吧)1.1784 ★★★★ － ★★★★★ － －1.22 1.78 131.80 51／118 46／103 4.82 偏低 0.94 偏低 0.90 中

　　485105 工银增强收益债券 － A 1.0875 ★★★★ － －－

　　－0.27 3.48 39.59 24／118 28／103 4.30 偏低 0.72 低 1.10 高

　　485005 工银增强收益债券 － B 1.0656 ★★★ ↓ －－

　　－0.50 3.06 37.15 32／118 37／103 4.29 偏低 0.75 低 1.01 高

　　485107 工银添利债券 － A 1.0324 ★★★★ NA －－

　　－1.21 －0.85 27.47 58／118 85／103 3.69 低 0.60 低 1.32 高

　　485007 工银添利债券 － B 1.0164 ★★★★ NA －－

　　－1.45 －1.24 25.74 61／118 90／103 3.69 低 0.62 低 1.21 高

　　485111 工银瑞信双利债券－A 1.0260 －－

　　－－

　　1.89 －－ 2.60 14／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　485011 工银瑞信双利债券－B 1.0220 －－

　　－－

　　1.59 －－ 2.20 16／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　360009 光大保德信增利收益债券 － C 1.0290 －－

　　－－

　　3.09 8.45 15.86 2／118 4／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　360008 光大保德信增利收益债券 － A 1.0330 －－

　　－－

　　3.57 9.15 17.38 1／118 1／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　360014 光大保德信信用添益债券－C 1.0000 －－

　　－－

　　－－ －－ 0.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　360013 光大保德信信用添益债券－A 1.0010 －－

　　－－

　　－－ －－ 0.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　270009 广发增强债券(270009,基金吧)1.0280 ★★★ － －－

　　0.45 3.87 21.26 22／118 26／103 4.18 低 0.71 低 0.78 中

　　450005 国富强化收益债券 － A 1.0267 －－

　　－－

　　1.44 3.24 11.31 5／118 27／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　450006 国富强化收益债券 － C 1.0216 －－

　　－－

　　1.27 2.99 7.42 6／118 34／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　253020 国联安增利债券 － A 1.0530 －－

　　－－

　　－0.25 5.16 19.83 33／118 13／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　253021 国联安增利债券 － B 1.0540 －－

　　－－

　　－0.43 4.80 18.64 37／118 15／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　020019 国泰双利债券 － A 1.1280 －－

　　－－

　　－1.91 1.57 17.85 46／118 29／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　020020 国泰双利债券 － C 1.1160 －－

　　－－

　　－2.11 1.22 16.63 49／118 36／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　020012 国泰金龙债券 － C 1.0090 ★★★ NA －－

　　－3.33 2.81 18.48 77／118 30／103 4.97 偏低 1.15 高 0.45 偏低

　　020002 国泰金龙债券 － A 1.0130 ★★★ ↓ ★★★ － －3.04 3.28 51.93 72／118 24／103 4.96 偏低 1.11 高 0.54 偏低

　　121012 国投瑞银优化增强债券 － A／B 0.9850 －－

　　－－

　　－2.18 －－ －1.50 70／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　128112 国投瑞银优化增强债券 － C 0.9810 －－

　　－－

　　－2.49 －－ －1.90 76／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519023 海富通稳健添利债券 － C 1.0110 －－

　　－－

　　－4.03 －1.50 9.95 107／118 79／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519024 海富通稳健添利债券 － A 1.0140 －－

　　－－

　　－3.84 －1.22 6.74 102／118 78／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519030 海富通稳固收益债券 1.0010 －－

　　－－

　　－0.40 －－ 0.10 28／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　040009 华安稳定收益债券 － A 1.0798 ★★★ NA －－

　　2.41 7.45 26.63 3／118 3／103 5.60 中 0.91 偏低 0.92 中

　　040010 华安稳定收益债券 － B 1.0646 ★★★ NA －－

　　2.25 7.17 25.05 4／118 5／103 5.60 中 0.94 偏低 0.85 中

　　040013 华安强化收益债券－B 0.9850 －－

　　－－

　　－3.15 －1.23 7.39 68／118 73／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　040012 华安强化收益债券－A 0.9950 －－

　　－－

　　－2.83 －0.83 8.43 64／118 69／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　240012 华宝兴业增强收益债券 － A 1.0187 －－

　　－－

　　－2.35 －2.50 3.83 65／118 94／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　240013 华宝兴业增强收益债券 － B 1.0085 －－

　　－－

　　－2.59 －2.89 2.80 69／118 96／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　410005 华富收益增强债券 － B 1.1347 ★★★★★ NA －－

　　－4.27 0.71 31.34 109／118 54／103 5.66 中 1.00 中 1.10 高

　　410004 华富收益增强债券 － A 1.1402 ★★★★★ NA －－

　　－4.03 1.12 33.11 106／118 49／103 5.66 中 0.97 偏低 1.18 高

　　630103 华商收益增强债券 － B 1.0130 －－

　　－－

　　－4.33 0.56 17.65 112／118 60／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　630003 华商收益增强债券 － A 1.0140 －－

　　－－

　　－3.96 1.10 19.15 110／118 55／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　630007 华商稳健双利债券－A 0.9930 －－

　　－－

　　－4.06 －0.70 －0.70 114／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　630107 华商稳健双利债券－B 0.9890 －－

　　－－

　　－4.26 －1.10 －1.10 115／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　630009 华商稳定增利债券 － A 0.9870 －－

　　－－

　　－－ －－ －1.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　630109 华商稳定增利债券 － C 0.9850 －－

　　－－

　　－－ －－ －1.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519519 华泰柏瑞稳本增利债券 － A 1.0168 ★★ － ★★ NA －3.12 －5.78 17.99 79／118 102／103 5.36 中 1.12 高 0.21 低

　　460003 华泰柏瑞稳本增利债券 － B 1.0050 ★★ － －－

　　－3.30 －6.07 12.94 85／118 103／103 5.37 中 1.14 高 0.15 低

　　288102 中信稳定双利(288102,基金吧)债券 0.9998 ★★★★ ↓ －－

　　－1.61 1.15 60.73 44／118 47／103 6.83 高 1.02 中 0.91 中

　　001013 华夏希望债券 － C 1.0370 ★★★ － －－

　　－1.76 －0.16 22.13 45／118 67／103 5.73 中 1.04 中 0.68 中

　　001011 华夏希望债券 － A 1.0490 ★★★ ↓ －－

　　－1.56 0.21 23.42 39／118 58／103 5.71 中 1.01 中 0.73 中

　　070016 嘉实多元债券 － B 1.0630 －－

　　－－

　　－2.01 2.53 24.23 57／118 38／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　070015 嘉实多元债券 － A 1.0730 －－

　　－－

　　－1.73 2.90 25.56 53／118 33／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　070005 嘉实债券1.3310 ★★ － ★★★★ ↑ －0.81 0.67 93.70 47／118 62／103 7.29 高 1.21 高 0.35 低

　　070020 嘉实稳固债券 0.9950 －－

　　－－

　　0.71 －－ －0.50 17／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150032 多利优先1.0196 －－

　　－－

　　－－ －－ 1.96 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　160718 嘉实多利分级债券 0.9943 －－

　　－－

　　－－ －－ －0.57 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150033 多利进取0.8931 －－

　　－－

　　－－ －－ －10.69 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　530008 建信稳定增利债券(530008,基金吧)1.1440 ★★★★★ NA －－

　　0.80 6.81 35.15 43／118 17／103 5.26 中 0.68 低 1.28 高

　　531009 建信收益增强债券 － C 1.1070 －－

　　－－

　　－1.77 3.46 10.70 91／118 43／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　530009 建信收益增强债券 － A 1.1170 －－

　　－－

　　－1.50 3.91 11.70 86／118 35／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519682 交银增利债券 － C 0.9658 ★★★ － －－

　　－4.10 －0.07 20.97 108／118 72／103 9.50 高 1.80 高 0.39 低

　　519680 交银增利债券－ A／B 0.9651 ★★★ ↓ －－

　　－4.21 0.00 22.31 111／118 71／103 9.54 高 1.80 高 0.42 偏低

　　620003 金元比联丰利债券(620003,基金吧)0.9540 －－

　　－－

　　－6.47 －2.80 －2.54 116／118 93／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　690202 民生加银增强收益债券 － C 1.0650 －－

　　－－

　　－3.01 0.19 9.57 105／118 81／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　690002 民生加银增强收益债券 － A 1.0750 －－

　　－－

　　－2.63 0.75 10.58 97／118 75／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　233005 大摩强收益债券 1.0369 －－

　　－－

　　－2.94 0.57 7.12 67／118 48／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　202102 南方多利(202102,基金吧)债券 － C 1.0128 ★ － ★★ ↑ －0.92 0.34 23.46 41／118 70／103 4.21 低 1.02 中 0.26 低

　　202103 南方多利债券 － A 1.0141 －－

　　－－

　　－0.73 0.66 11.52 38／118 66／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　202107 南方广利回报债券－ C 0.9760 －－

　　－－

　　－2.40 －－ －2.40 56／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　202105 南方广利回报债券－ A／B 0.9800 －－

　　－－

　　－2.10 －－ －2.00 52／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　660002 农银恒久(660002,基金吧)增利债券 － A 1.0409 －－

　　－－

　　－4.45 1.57 9.29 100／118 23／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　660102 农银恒久增利债券 － C 1.0379 －－

　　－－

　　－4.64 －－ －3.66 104／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　320004 诺安优化收益债券(320004,基金吧)1.1763 ★★★ － －－

　　1.42 4.53 29.01 12／118 18／103 2.86 低 0.43 低 1.01 高

　　320009 诺安增利债券 － B 1.0270 －－

　　－－

　　－2.75 －0.68 4.19 74／118 80／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　320008 诺安增利债券 － A 1.0370 －－

　　－－

　　－2.45 －0.29 5.20 71／118 76／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　573003 诺德增强收益债券(573003,基金吧)1.0170 －－

　　－－

　　－3.24 1.35 4.39 90／118 52／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　160612 鹏华丰收债券(160612,基金吧)1.0310 ★★★★ NA －－

　　0.93 0.49 26.03 7／118 61／103 4.29 偏低 0.72 低 1.16 高

　　206004 鹏华信用增利债券 －B 0.9920 －－

　　－－

　　－0.90 －1.49 －0.80 34／118 88／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　206003 鹏华信用增利债券 －A 0.9970 －－

　　－－

　　－0.70 －1.09 －0.30 29／118 83／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　206008 鹏华丰盛债券 0.9850 －－

　　－－

　　－－ －－ －1.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　310378 申万菱信添益宝债券 － A 1.0500 －－

　　－－

　　－3.31 2.23 12.55 101／118 32／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　310379 申万菱信添益宝债券 － B 1.0400 －－

　　－－

　　－3.53 1.86 11.53 103／118 40／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　310508 申万菱信稳益宝债券 1.0040 －－

　　－－

　　－－ －－ 0.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　162299 泰达宏利集利债券 － C 1.0008 －－

　　－－

　　－2.74 －1.46 4.38 62／118 82／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　162210 泰达宏利集利债券 － A 1.0149 －－

　　－－

　　－2.36 －0.87 5.82 55／118 77／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　290003 泰信双息双利(290003,基金吧)债券 1.0278 ★ － ★ NA －3.48 0.14 20.76 94／118 65／103 9.16 高 1.68 高 0.22 低

　　291007 泰信增强收益债券 － C 0.9995 －－

　　－－

　　－0.35 5.27 4.54 18／118 10／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　290007 泰信增强收益债券 － A 1.0039 －－

　　－－

　　－0.10 5.68 5.39 15／118 8／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　350006 天治稳健双盈债券(350006,基金吧)1.0036 －－

　　－－

　　－4.33 －4.21 0.36 99／118 101／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　161902 万家增强收益债券 1.0304 ★★ ↓ ★★★ － －1.55 1.04 77.03 50／118 51／103 4.71 偏低 0.98 偏低 0.65 偏低

　　519186 万家稳健增利债券 － A 1.0509 －－

　　－－

　　0.54 7.74 12.12 9／118 6／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519187 万家稳健增利债券 － C 1.0431 －－

　　－－

　　0.37 7.41 11.32 13／118 7／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　550005 信诚三得益债券 － B 0.9950 －－

　　－－

　　－3.30 0.55 10.76 92／118 63／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　550004 信诚三得益债券 － A 1.0010 －－

　　－－

　　－3.00 1.01 12.40 83／118 56／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　550006 信诚经典优债债券 － A 0.9830 －－

　　－－

　　－3.08 1.65 8.02 75／118 41／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　550007 信诚经典优债债券 － B 0.9860 －－

　　－－

　　－3.40 1.17 6.58 87／118 45／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　610103 信达澳银稳定价值债券 － B 1.0810 －－

　　－－

　　－0.46 4.04 8.10 42／118 21／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　610003 信达澳银稳定价值债券 － A 1.0920 －－

　　－－

　　－0.27 4.40 9.20 40／118 19／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　110008 易方达稳健收益债券 － B 1.0318 ★★★ － ★★ － －3.29 0.81 24.91 84／118 53／103 4.17 低 0.99 偏低 0.68 偏低

　　110007 易方达稳健收益债券 － A 1.0287 ★★★ － ★★ － －3.46 0.52 23.94 89／118 57／103 4.17 低 1.01 中 0.61 偏低

　　110017 易方达增强回报债券 － A 1.0940 ★★★★★ － －－

　　1.26 7.34 34.87 23／118 9／103 5.65 中 0.80 偏低 1.17 高

　　110018 易方达增强回报债券 － B 1.0870 ★★★★★ － －－

　　1.00 6.88 32.90 31／118 11／103 5.64 中 0.84 偏低 1.09 高

　　110027 易方达安心回报债券 － A 1.0040 －－

　　－－

　　－－ －－ 0.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　110028 易方达安心回报债券 － B 1.0030 －－

　　－－

　　－－ －－ 0.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　560005 益民多利债券(560005,基金吧)0.9932 ★ NA －－

　　－1.15 －0.43 9.54 36／118 74／103 2.55 低 0.63 低 0.08 低

　　519666 银河银信添利债券 － B 0.9708 ★★ ↓ －－

　　－3.03 －2.66 26.37 78／118 95／103 4.08 低 1.05 中 0.29 低

　　519667 银河银信添利债券 － A 0.9753 ★★ NA －－

　　－2.78 －2.22 13.62 73／118 92／103 4.07 低 1.01 中 0.39 偏低

　　151002 银河收益债券 1.5691 ★★★ ↑ ★★★★ － 1.42 6.34 139.77 10／118 16／103 5.35 中 1.02 中 0.74 中

　　180015 银华增强收益债券(180015,基金吧)1.0330 －－

　　－－

　　－1.82 －1.11 20.41 54／118 86／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　180026 银华信用双利债券 － C 0.9880 －－

　　－－

　　－1.10 －－ －1.20 35／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　180025 银华信用双利债券 － A 0.9900 －－

　　－－

　　－0.90 －－ －1.00 30／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　217008 招商安本债券 1.0131 ★★★★ － －－

　　－1.33 2.75 45.22 21／118 20／103 6.10 高 1.21 高 0.67 偏低

　　217011 招商安心收益债券(217011,基金吧)1.0610 －－

　　－－

　　－4.02 2.12 18.05 113／118 50／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　晨星开放式基金业绩排行榜

　　计算截至日期：2011－08－12

　　数据来源：Morningstar晨星

　　http：／／cn.morningstar.com

　　基金 基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（三年） 星级变动 6月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 7月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

　　代码

　　总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

　　217018 招商安瑞进取0.9670 －－

　　－－

　　－－ －－ －3.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　395011 中海增强收益债券 － A 0.9900 －－

　　－－

　　－－ －－ －1.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　395012 中海增强收益债券 － C 0.9880 －－

　　－－

　　－－ －－ －1.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　166004 中欧稳健收益债券 － C 1.0211 －－

　　－－

　　－0.56 0.18 12.24 26／118 68／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　166003 中欧稳健收益债券 － A 1.0295 －－

　　－－

　　－0.26 0.65 13.42 19／118 59／103 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　163812 中银稳健双利债券 － B 1.0160 －－

　　－－

　　1.30 －－ 1.60 11／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　163811 中银稳健双利债券 － A 1.0190 －－

　　－－

　　1.49 －－ 1.90 8／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　163817 中银转债增强债券 － B 1.0010 －－

　　－－

　　－－ －－ 0.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　163816 中银转债增强债券 － A 1.0020 －－

　　－－

　　－－ －－ 0.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　普通债券型基金

　　200013 长城积极增利债券 － A 0.9820 －－

　　－－

　　－－ －－ －1.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　200113 长城积极增利债券 － C 0.9810 －－

　　－－

　　－－ －－ －1.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519985 长信中短债债券 1.0181 －－

　　－－

　　1.05 1.61 1.81 3／25 7／24 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　092002 大成债券(090002,基金吧)－ C 0.9872 ★★★ ↓ ★★ NA －0.56 1.83 33.21 13／25 6／24 3.08 偏低 0.73 低 0.86 中

　　090002 大成债券 － A／B 1.0042 ★★★★ － ★★★ － －0.35 2.18 63.51 10／25 5／24 3.08 偏低 0.68 低 0.99 高

　　121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0334 ★★★★ ↓ －－

　　－0.50 3.55 24.09 9／25 2／24 3.89 中 0.81 偏低 1.02 高

　　040019 华安稳固债券 1.0250 －－

　　－－

　　2.40 －－ 2.50 2／25 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　240003 华宝兴业宝康债券1.1387 ★ ↓ ★★★★★ － －2.00 －1.31 78.10 21／25 20／24 2.63 低 0.92 偏低 0.07 低

　　001003 华夏债券－ C 1.0100 ★★★ － ★★★ NA －2.78 －0.51 44.10 23／25 16／24 4.69 高 1.07 中 0.46 偏低

　　001001 华夏债券 － A／B 1.0320 ★★★ － ★★★★ － －2.54 －0.12 68.70 22／25 14／24 4.77 高 1.06 中 0.51 中

　　001021 华夏亚债中国指数 － A 0.9970 －－

　　－－

　　－－ －－ －0.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　001023 华夏亚债中国指数 － C 0.9960 －－

　　－－

　　－－ －－ －0.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　541005 汇丰晋信平稳增利债券(540005,基金吧)－ C 1.0170 －－

　　－－

　　－－ －－ 1.36 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　540005 汇丰晋信平稳增利债券 － A 0.9866 －－

　　－－

　　－0.37 －1.52 －0.84 7／25 22／24 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519078 汇添富增强收益债券(519078,基金吧)－ A 1.0200 ★★★★ － －－

　　0.13 2.49 19.69 4／25 3／24 3.12 偏低 0.75 低 0.95 高

　　470078 汇添富增强收益债券 － C 1.0130 －－

　　－－

　　－0.05 2.12 13.44 6／25 4／24 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　261101 景顺长城稳定收益债券 － C 0.9780 －－

　　－－

　　－－ －－ －2.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　261001 景顺长城稳定收益债券 － A 0.9790 －－

　　－－

　　－－ －－ －2.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　160124 南方中证50债券指数（LOF） － C 1.0101 －－

　　－－

　　－－ －－ 1.01 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　160123 南方中证50债券指数（LOF） － A 1.0111 －－

　　－－

　　－－ －－ 1.11 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　160602 鹏华普天债券 － A 1.1410 ★★★ － ★★★ ↑ －0.22 1.02 47.11 5／25 10／24 3.02 低 0.79 偏低 0.69 中

　　160608 鹏华普天债券 － B 1.0960 ★★★ ↑ ★★ NA －0.41 0.61 29.08 8／25 12／24 2.99 低 0.84 偏低 0.50 偏低

　　519111 浦银安盛优化收益债券(519111,基金吧)－ A 1.0270 －－

　　－－

　　－1.44 0.57 3.69 19／25 13／24 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519112 浦银安盛优化收益债券 － C 1.0190 －－

　　－－

　　－1.64 0.18 2.89 20／25 15／24 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　161603 融通债券(161603,基金吧)1.0180 ★★ ↑ ★ － －3.05 －2.51 51.48 25／25 24／24 3.15 偏低 1.09 高 －－ －－

　　371120 上投摩根纯债债券 － B 1.0210 －－

　　－－

　　－0.78 －0.97 2.10 15／25 19／24 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　371020 上投摩根纯债债券 － A 1.0310 －－

　　－－

　　－0.48 －0.48 3.10 12／25 17／24 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　420002 天弘永利债券 － A 0.9834 ★★ NA －－

　　－1.98 －0.12 11.12 18／25 11／24 4.43 中 1.19 高 0.15 偏低

　　420102 天弘永利债券 － B 0.9862 ★★ NA －－

　　－1.73 0.29 12.70 16／25 9／24 4.44 中 1.14 高 0.25 偏低

　　340009 兴全磐稳0.9888 －－

　　－－

　　－1.41 －1.34 2.81 17／25 23／24 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　217203 招商安泰债券 － B 1.0882 ★★★ ↑ ★★★ NA －0.33 －0.88 41.03 14／25 21／24 5.24 高 1.51 高 0.25 偏低

　　217003 招商安泰债券 － A 1.0664 ★★★ － ★★★★ ↑ －0.10 －0.46 62.46 11／25 18／24 5.24 高 1.46 高 0.34 偏低

　　395001 中海稳健收益债券(395001,基金吧)1.0130 ★★★★★ NA －－

　　－2.37 1.18 26.23 24／25 8／24 4.70 高 0.96 中 0.99 高

　　163806 中银增利(163806,基金吧)债券 1.0630 －－

　　－－

　　3.22 4.61 18.64 1／25 1／24 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　短债基金

　　070009 嘉实超短债(070009,基金吧)债券 1.0009 －－ － －－ － 1.62 2.04 15.27 －－ －－ 0.94 －－ 1.00 －－ －－ －－

　　保本基金

　　080007 长盛同鑫混合 1.0060 －－ － －－ － －－ －－ 0.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　090013 大成保本0.9960 －－ － －－ － －－ －－ －0.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　400013 东方保本混合型基金 0.9930 －－ － －－ － －－ －－ －0.70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　270024 广发聚祥混合 1.0010 －－ － －－ － －－ －－ 0.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　020018 国泰金鹿保本混合 1.0080 －－ － －－ － －0.20 0.60 64.65 －－ －－ 2.18 －－ 0.59 －－ －－ －－

　　020022 国泰保本0.9980 －－ － －－ － －－ －－ －0.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　470018 汇添富保本1.0040 －－ － －－ － －－ －－ 0.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　530012 建信保本0.9940 －－ － －－ － －－ －－ －0.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519697 交银保本(519697,基金吧)混合 1.0780 －－ － －－ － －0.28 3.38 11.84 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　210006 金鹰保本1.0030 －－ － －－ － －－ －－ 0.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　202211 南方恒元混合 1.2330 －－ － －－ － －0.43 16.08 29.13 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　202202 南方避险增值(202202,基金吧)混合 2.4786 －－ － －－ － 1.28 11.65 269.59 －－ －－ 7.71 －－ 1.67 －－ 0.56 －－

　　320015 诺安保本混合 1.0080 －－ － －－ － －－ －－ 0.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519676 银河保本混合 1.0010 －－ － －－ － －－ －－ 0.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　180002 银华保本增值(180002,基金吧)混合 0.9953 －－ － －－ － －0.37 －0.37 75.79 －－ －－ 5.55 －－ 0.74 －－ 0.79 －－

　　货币市场基金

　　213009 宝盈货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.82 2.40 3.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　213909 宝盈货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 1.98 2.65 4.32 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　050003 博时现金收益货币(050003,基金吧)1.0000 －－ － －－ － 2.05 3.20 21.48 －－ －－ 0.49 －－ －－ －－ －－ －－

　　200003 长城货币1.0000 －－ － －－ － 2.13 2.99 15.66 －－ －－ 0.41 －－ －－ －－ －－ －－

　　080011 长盛货币(080011,基金吧)1.0000 －－ － －－ － 1.65 2.50 15.20 －－ －－ 0.26 －－ －－ －－ －－ －－

　　519999 长信利息收益货币(519999,基金吧)－A 1.0000 －－ － －－ － 2.15 3.13 21.24 －－ －－ 0.51 －－ －－ －－ －－ －－

　　519998 长信利息收益(519999,基金吧)货币－B 1.0000 －－ － －－ － 2.30 －－ 2.63 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　090005 大成货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.06 2.98 16.20 －－ －－ 0.41 －－ －－ －－ －－ －－

　　091005 大成货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.21 3.22 17.95 －－ －－ 0.41 －－ －－ －－ －－ －－

　　400005 东方金账簿(400005,基金吧)货币 1.0000 －－ － －－ － 2.22 3.05 13.61 －－ －－ 0.32 －－ －－ －－ －－ －－

　　583001 东吴货币基金 －A 1.0000 －－ － －－ － 1.97 2.62 2.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　583101 东吴货币基金 －B 1.0000 －－ － －－ － 2.12 2.87 3.22 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　100025 富国天时货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.97 2.67 12.67 －－ －－ 0.25 －－ －－ －－ －－ －－

　　100028 富国天时货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.12 2.92 12.94 －－ －－ 0.25 －－ －－ －－ －－ －－

　　482002 工银货币1.0000 －－ － －－ － 1.83 2.58 14.72 －－ －－ 0.46 －－ －－ －－ －－ －－

　　360003 光大保德信货币 1.0000 －－ － －－ － 1.79 2.37 14.79 －－ －－ 0.31 －－ －－ －－ －－ －－

　　270004 广发货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.34 3.23 15.87 －－ －－ 0.38 －－ －－ －－ －－ －－

　　270014 广发货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.49 3.47 5.67 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　253051 国联安货币 － B 1.0000 －－ － －－ － －－ －－ 1.68 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　253050 国联安货币 － A 1.0000 －－ － －－ － －－ －－ 1.54 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　020007 国泰货币(020007,基金吧)1.0000 －－ － －－ － 1.93 2.78 14.98 －－ －－ 0.24 －－ －－ －－ －－ －－

　　128011 国投瑞银货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 1.98 2.88 5.16 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　121011 国投瑞银货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.83 2.64 4.53 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519506 海富通货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.40 3.39 16.41 －－ －－ 0.45 －－ －－ －－ －－ －－

　　519505 海富通货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.25 3.14 19.11 －－ －－ 0.44 －－ －－ －－ －－ －－

　　040003 华安现金富利货币(040003,基金吧)－ A 1.0000 －－ － －－ － 2.03 2.89 20.55 －－ －－ 0.29 －－ －－ －－ －－ －－

　　041003 华安现金富利(040003,基金吧)货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.18 3.14 4.36 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　240007 华宝兴业现金宝货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.29 3.17 17.19 －－ －－ 0.32 －－ －－ －－ －－ －－

　　240006 华宝兴业现金宝货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.14 2.92 15.41 －－ －－ 0.32 －－ －－ －－ －－ －－

　　410002 华富货币(410002,基金吧)1.0000 －－ － －－ － 2.29 3.23 15.09 －－ －－ 0.37 －－ －－ －－ －－ －－

　　460006 华泰柏瑞货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.33 1.80 2.54 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　460106 华泰柏瑞货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 1.46 2.04 3.09 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　003003 华夏现金增利(003003,基金吧)货币 1.0000 －－ － －－ － 2.28 3.29 21.94 －－ －－ 0.44 －－ －－ －－ －－ －－

　　288101 中信现金优势(288101,基金吧)货币 1.0000 －－ － －－ － 2.29 3.26 19.42 －－ －－ 0.43 －－ －－ －－ －－ －－

　　519518 汇添富货币－ A 1.0000 －－ － －－ － 2.13 2.89 14.23 －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－

　　519517 汇添富货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.28 3.14 12.81 －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－

　　070008 嘉实货币(070008,基金吧)1.0000 －－ － －－ － 2.18 3.07 19.08 －－ －－ 0.54 －－ －－ －－ －－ －－

　　530002 建信货币(530002,基金吧)1.0000 －－ － －－ － 2.02 2.82 15.06 －－ －－ 0.40 －－ －－ －－ －－ －－

　　519588 交银货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.81 2.56 13.61 －－ －－ 0.30 －－ －－ －－ －－ －－

　　519589 交银货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 1.96 2.80 11.56 －－ －－ 0.29 －－ －－ －－ －－ －－

　　260202 景顺长城货币(260102,基金吧)－ B 1.0000 －－ － －－ － 1.52 2.18 2.57 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　260102 景顺长城货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.34 1.91 13.67 －－ －－ 0.30 －－ －－ －－ －－ －－

　　163303 大摩货币1.0000 －－ － －－ － 1.55 2.42 14.00 －－ －－ 0.30 －－ －－ －－ －－ －－

　　202302 南方现金增利货币(202301,基金吧)－ B 1.0000 －－ － －－ － 2.44 3.61 5.96 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　202301 南方现金增利(202301,基金吧)货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.29 3.36 21.62 －－ －－ 0.44 －－ －－ －－ －－ －－

　　660107 农银汇理货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.37 －－ 2.65 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　660007 农银汇理货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.22 －－ 2.47 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　320002 诺安货币(320002,基金吧)1.0000 －－ － －－ － 2.15 2.94 16.79 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－

　　160606 鹏华货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.08 2.95 16.52 －－ －－ 0.26 －－ －－ －－ －－ －－

　　160609 鹏华货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.23 3.19 14.72 －－ －－ 0.26 －－ －－ －－ －－ －－

　　519510 浦银安盛货币 － B 1.0000 －－ － －－ － －－ －－ 1.61 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519509 浦银安盛货币 － A 1.0000 －－ － －－ － －－ －－ 1.49 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　161608 融通易支付货币(161608,基金吧)1.0000 －－ － －－ － 2.07 3.02 14.95 －－ －－ 0.32 －－ －－ －－ －－ －－

　　370010 上投摩根货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.48 2.07 12.13 －－ －－ 0.25 －－ －－ －－ －－ －－

　　370011 上投摩根货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 1.65 2.33 13.77 －－ －－ 0.24 －－ －－ －－ －－ －－

　　310338 收益宝货币 1.0000 －－ － －－ － 1.59 2.42 10.93 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－

　　162206 泰达宏利货币 1.0000 －－ － －－ － 1.71 2.50 13.66 －－ －－ 0.26 －－ －－ －－ －－ －－

　　290001 泰信天天收益(290001,基金吧)货币 1.0000 －－ － －－ － 1.88 2.61 19.23 －－ －－ 0.30 －－ －－ －－ －－ －－

　　350004 天治天得利货币(350004,基金吧)1.0000 －－ － －－ － 2.27 3.16 13.95 －－ －－ 0.29 －－ －－ －－ －－ －－

　　519508 万家货币(519508,基金吧)1.0000 －－ － －－ － 2.29 3.26 16.67 －－ －－ 0.46 －－ －－ －－ －－ －－

　　550010 信诚货币 － A 1.0000 －－ － －－ － －－ －－ 1.25 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　550011 信诚货币 － B 1.0000 －－ － －－ － －－ －－ 1.34 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　340005 兴全货币1.0000 －－ － －－ － 1.86 2.37 12.28 －－ －－ 0.32 －－ －－ －－ －－ －－

　　110006 易方达货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.13 2.98 17.31 －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－

　　110016 易方达货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.28 3.23 15.16 －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－

　　560001 益民货币1.0000 －－ － －－ － 1.09 1.41 10.93 －－ －－ 0.38 －－ －－ －－ －－ －－

　　150005 银河银富货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.23 2.99 17.47 －－ －－ 0.42 －－ －－ －－ －－ －－

　　150015 银河银富货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.38 3.25 14.18 －－ －－ 0.42 －－ －－ －－ －－ －－

　　180009 银华货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 1.76 2.86 17.48 －－ －－ 0.28 －－ －－ －－ －－ －－

　　180008 银华货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.61 2.61 15.58 －－ －－ 0.28 －－ －－ －－ －－ －－

　　217004 招商现金增值货币(217004,基金吧)－ A 1.0000 －－ － －－ － 2.01 2.92 19.15 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－

　　217014 招商现金增值(217004,基金吧)货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.16 3.17 4.41 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　392002 中海货币市场－B 1.0000 －－ － －－ － 2.21 2.98 3.01 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　392001 中海货币市场－A 1.0000 －－ － －－ － 2.06 2.74 2.76 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　163802 中银货币(163802,基金吧)1.0000 －－ － －－ － 2.31 3.26 16.99 －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－

　　晨星封闭式基金业绩排行榜

　　计算截至日期：2011－08－12

　　数据来源：Morningstar晨星

　　http：／／cn.morningstar.com

　　基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 7月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （%）

　　总回报率（%） 总回报率（%） 年化回报率（%） 年化回报率（%） 总回报率（%） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

　　封闭式基金（51）

　　184728 宝盈鸿阳封闭 0.8328 －0.72 8.98 －1.45 3.49 130.01 3 8 23 27 23.14 偏低 1.03 高 0.04 低 －14.99

　　184692 博时裕隆封闭 1.0114 －1.31 4.80 2.37 11.32 521.28 2 12 18 9 21.74 低 0.86 低 0.43 中 －10.22

　　500006 博时裕阳封闭 1.0016 －4.36 6.50 0.58 10.89 737.34 12 14 20 16 25.27 高 1.04 高 0.33 偏低 －7.05

　　184722 长城久嘉封闭 0.9826 －5.77 2.62 －2.20 7.41 342.63 8 13 24 21 24.67 高 0.97 中 0.24 偏低 －13.90

　　150007 ＊长盛同庆封闭 － B 0.8960 －14.26 1.24 －9.29 －－ －10.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4.02

　　150006 ＊长盛同庆封闭 － A 1.1260 3.11 5.23 5.38 －－ 12.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2.49

　　184690 长盛同益封闭 1.0076 －10.36 －0.91 －2.54 6.67 531.85 22 20 22 22 23.74 中 1.07 高 0.20 低 －10.28

　　184699 长盛同盛封闭 1.2297 －2.14 16.49 7.37 13.11 334.93 4 1 5 6 23.78 中 0.97 偏低 0.43 高 －11.04

　　150002 大成优选封闭 0.9700 －9.26 8.02 9.72 15.71 2.12 11 6 2 1 27.58 高 1.07 高 0.55 高 －6.19

　　184691 大成景宏封闭 1.1544 －5.75 5.93 2.36 10.50 644.75 5 7 12 15 24.25 中 1.02 高 0.34 偏低 －6.44

　　184701 大成景福封闭 1.1665 －9.11 8.74 6.86 14.02 275.39 20 2 6 3 24.56 高 0.98 中 0.48 高 －10.33

　　150026 ＊大成景丰－ B 0.8260 －15.02 －－ －－ －－ －17.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7.63

　　150025 ＊大成景丰 － A 1.0330 2.38 －－ －－ －－ 3.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5.71

　　161010 ＊富国天丰强化债券(161010,基金吧)封闭 0.9930 0.49 3.76 9.74 －－ 30.54 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3.83

　　500005 富国汉盛封闭 1.2116 －2.34 8.81 5.84 11.19 587.24 6 10 8 17 20.39 低 0.83 低 0.35 偏低 －6.73

　　500015 富国汉兴封闭 1.0471 －6.24 －4.50 10.09 12.18 324.29 15 27 1 11 21.25 低 0.81 低 0.42 中 －12.62

　　150020 ＊富国汇利债券 － A 1.0360 2.37 －－ －－ －－ 3.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5.41

　　150021 ＊富国汇利分级债券 － B 0.9290 －3.13 －－ －－ －－ －7.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1.29

　　150041 ＊富国天盈分级债券封闭 － B 0.9790 －－ －－ －－ －－ －2.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7.56

　　164808 ＊工银四季债券 0.9880 －－ －－ －－ －－ 0.19 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6.68

　　150011 ＊国泰进取 1.0520 －14.40 5.31 －－ －－ 5.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4.47

　　150010 ＊国泰优先 1.0860 3.33 5.54 －－ －－ 8.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2.95

　　500001 国泰金泰封闭 1.0741 －6.03 5.53 4.61 13.17 544.48 16 11 9 10 20.69 低 0.85 低 0.44 高 －6.43

　　500011 国泰金鑫封闭 1.0596 －9.40 0.85 －1.24 11.98 348.33 23 21 21 14 23.52 中 0.98 中 0.37 中 －12.51

　　150001 ＊瑞福进取 0.6010 －19.97 13.18 －5.78 15.02 －28.92 －－ －－ －－ －－ 59.20 －－ 2.35 －－ 0.40 －－ －1.16

　　161216 ＊国投瑞银双债债券封闭 － A 0.9940 －－ －－ －－ －－ －0.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －9.56

　　500003 华安安信封闭 1.1076 －8.62 1.95 1.67 8.66 834.41 24 22 17 19 21.08 低 0.94 偏低 0.25 偏低 －8.72

　　500009 华安安顺封闭 1.0616 －8.76 2.30 2.67 12.92 696.05 21 17 11 5 22.39 偏低 0.89 低 0.45 高 －3.73

　　164105 ＊华富强债 0.9750 －2.21 －－ －－ －－ －2.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －8.41

　　500008 华夏兴华封闭 1.0098 －5.33 －1.84 2.41 14.53 2090.11 17 25 14 2 22.09 低 0.85 低 0.53 高 －6.91

　　500018 华夏兴和封闭 1.0244 －5.90 －2.32 －4.23 6.24 333.04 9 24 26 23 23.49 中 0.99 中 0.17 低 －11.17

　　184721 嘉实丰和价值封闭 1.0522 －12.57 5.71 6.50 13.47 393.81 27 15 10 8 22.78 偏低 0.93 偏低 0.42 中 －12.28

　　500002 嘉实泰和封闭 1.0474 －6.11 9.83 8.10 14.56 733.53 10 4 3 4 24.87 高 0.95 偏低 0.46 高 －7.29

　　150003 建信优势动力封闭 0.9400 －3.19 6.33 3.35 9.86 －6.00 7 18 19 20 26.43 高 1.06 高 0.25 偏低 －6.91

　　164902 ＊交银信用添利债券 0.9890 －－ －－ －－ －－ －1.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －9.71

　　184688 南方开元封闭 1.0579 －1.06 8.50 3.08 6.18 1415.14 1 3 7 26 24.06 中 0.91 偏低 0.16 低 －4.53

　　184698 南方天元封闭 0.9650 －8.58 －0.77 －5.35 6.03 300.41 19 23 27 24 22.93 偏低 0.98 中 0.17 低 －12.02

　　184689 鹏华普惠封闭 1.1138 －6.92 7.03 3.71 10.06 721.78 18 9 13 18 22.59 偏低 1.01 中 0.27 偏低 －9.59

　　184693 鹏华普丰封闭 1.0370 －6.66 1.75 －4.01 6.04 324.24 13 19 25 25 22.31 偏低 1.00 中 0.15 低 －11.48

　　160617 ＊鹏华丰润债券封闭 0.9920 0.27 －－ －－ －－ 0.58 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6.25

　　500038 融通通乾封闭 1.2216 －12.98 －4.06 7.81 13.74 328.04 26 26 4 7 24.09 中 0.96 偏低 0.42 中 －10.04

　　150034 ＊泰达宏利聚利 － A 1.0110 －－ －－ －－ －－ 1.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －12.46

　　150035 ＊泰达宏利聚利 － B 0.9710 －－ －－ －－ －－ －2.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －14.83

　　150027 ＊天弘添利分级债券 － B 0.9440 －5.88 －－ －－ －－ －5.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －12.08

　　165509 ＊信诚增强收益债券 0.9850 －1.40 －－ －－ －－ －1.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －10.05

　　500056 易方达科瑞封闭 1.1336 －4.20 11.96 2.86 13.56 417.13 14 5 16 12 25.67 高 1.08 高 0.37 中 －12.05

　　161115 ＊易方达岁丰添利债券 0.9930 －0.21 －－ －－ －－ 0.79 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5.64

　　500058 银河银丰封闭 1.0790 －10.48 2.83 0.53 10.98 303.57 25 16 15 13 22.47 偏低 0.97 偏低 0.37 中 －15.76

　　161813 ＊银华信用债券封闭 1.0060 －2.23 3.09 －－ －－ 4.33 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7.55

　　161713 ＊招商信用债券 1.0060 1.29 2.04 －－ －－ 4.49 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －8.05

　　166008 ＊中欧增强回报债券 0.9919 0.22 －－ －－ －－ 0.18 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2.11

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